Jahresbericht 2011 - Caritas Aargau

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Erfolgsrechnung
1. Januar - 31. Dezember 2011 Vorjahr
Fr. Fr.
ERTRAG
Ertrag aus Mittelbeschaffung
Beitrag Pfarreien (Antoniuskasse) 51‘279.75 55‘648.35
Spenden / Legate 218‘596.15 268‘713.75
Unterstützungsbeiträge 136‘206.81 186‘508.05
Beiträge Caritas Schweiz 130‘981.00 77‘479.15
Projektbeiträge 521‘501.95 490‘727.70
Erträge aus erbrachten Leistungen
1‘058‘565.66 1‘079‘077.00
Handelswarenertrag Laden
Leistungsaufträge:
150‘298.44 151‘097.25
Röm.-Kath. Landeskirche 794‘000.00 794‘000.00
Erträge aus Leistungsaufträgen
Dienstleistungserträge:
298‘022.62 278‘204.75
Flüchtlingsbetreuung für Gemeinden 1‘045‘585.12 675‘162.80
Kartengebühren Kulturlegi 60.00 0.00
Dienstleistungen für Dritte 105‘393.70 34‘660.00
Kursgelder 485.00 1‘412.50
Übriger Ertrag 35‘039.94 34‘399.37
2‘428‘884.82 1‘968‘936.67
TOTAL ERTRÄGE 3‘487‘450.48 3‘048‘013.67
AUFWAND FÜR DIE LEISTUNGSERBRINGUNG
Handelswareneinkauf Laden -4‘593.10 -4‘839.60
Sachaufwand -34‘838.48 -36‘455.34
Unterstützungsleistungen Fallhilfen -164‘614.76 -225‘192.23
Betriebsbeiträge an Dritte -62‘523.00 -52‘523.00
Spezifischer Projektaufwand -37‘378.95 -44‘521.45
Personalaufwand -2‘542‘975.40 -2‘146‘165.22
Miete -210‘317.90 -153‘838.70
Unterhaltskosten -15‘598.35 -8‘675.10
Abschreibungen -59‘667.40 -26‘705.30
Versicherungen -4‘549.65 -4‘057.15
Verwaltungsaufwand -140‘298.32 -104‘192.06
Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit -60‘959.01 -67‘168.97
Sonstiger Betriebsaufwand -24‘542.80 -21‘214.11
-3‘362‘857.12 -2‘895‘548.23
Zwischenergebnis 124‘593.36 152‘465.44