JAHRESBERICHT 2008 - Appisberg

AKTIVEN Abklärung u. Behinderten- Personal Vereins- Appisberg Appisberg
Ausbildung fonds fonds rechnung gesamt gesamt
2008 2007
Flüssige Mittel 906’076 7’790 2’281 10’509 926’656 513’027
Festgelder 1’500’000 1’500’000 1’500’000
Debitorenforderungen 1’900’632 1’900’632 1’945’456
Übrige Guthaben 35’164 67 251 35’482 156’179
Vorräte und angefangene Arbeiten 26’823 26’823 18’239
Transitorische Aktiven 327’945 327’945 286’165
Umlaufvermögen 4’696’640 7’857 2’281 10’760 4’717’538 4’419’066
Wertschriften 1’000 1’000 1’000
Immobilien Betrieb 3’561’615 420’000 3’981’615 4’296’221
Immobilien neutral 364’356 364’356 389’355
Mobilien 71’007 71’007 68’119
Maschinen / Einrichtungen 239’805 239’805 198’517
Fahrzeuge 42’880 42’880 13’687
Anlagevermögen 3’915’307 1’000 784’356 4’700’663 4’966’899
Total Aktiven 8’611’947 8’857 2’281 795’116 9’418’201 9’385’965
PASSIVEN
Bilanzen
per 31. Dezember 2008 und 2007
Kreditoren 354’142 354’142 369’901
Kontokorrentsalden 371’192 – 306’976 –110’330 46’114
Transitorische Passiven 350’387 7’690 358’077 73’897
Kurzfristiges Fremdkapital 1’075’721 – 306’976 –110’330 53’804 712’219 443’798
Hypothekarschulden 5’200’000 500’000 5’700’000 5’900’000
Darlehen Kanton Zürich 2’000’000 2’000’000 2’000’000
Betriebskapital BEFAS 390’000 390’000 390’000
Rückstellung für Erneuerung
und Renovation Liegenschaften 74’102 74’102 74’102
Rückstellung für Freizeit
und Betreuung Behinderter 312’748 312’748 350’521
Rückstellung Personalfonds 111’296 111’296 122’961
Rückstellung Verein 75’437 75’437 70’289
Rückstellung Teuerungszulagen 50’000 50’000 50’000
Rückstellung für Delkredere 35’000 35’000 35’000
Langfristiges Fremdkapital 7’590’000 312’748 111’296 734’539 8’748’583 8’992’873
Bilanzverlust / Fondsveränderungen:
– Vortrag per 1. 1. 2008 – 56’416 – 56’416 – 60’716
– Rückerstattung an BSV für 2005/06 – 5’400
– Jahresgewinn 2’642 3’085 1’315 6’773 13’815 15’410
Total – 53’774 3’085 1’315 6’773 – 42’601 – 50’706
Total Passiven 8’611’947 8’857 2’281 795’116 9’418’201 9’385’965
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