FLEXIFUND - BNP Paribas Investment Partners

FLEXIFUND
Fix 2 Triple
Five Plus
Fix 4 Triple Six Fix 5 Digital Plus Fix 6 Booster
Fix 7
Cappuccino Plus
Fix 12 Double Six
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
9 927 774 13 995 105 15 792 465 0 8 247 779 9 614 755
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
117 321 227 877 0 0 189 166 23 180
9 800 000 13 759 159 15 775 589 0 8 058 241 9 590 990
10 453 8 069 16 876 0 372 585
60 097 18 866 19 618 0 14 162 12 977
43 005 0 0 0 0 0
0 0 1 784 0 0 0
17 092 18 866 17 834 0 14 162 12 977
9 867 677 13 976 239 15 772 847 0 8 233 617 9 601 778
213 694 83 847 87 624 233 104 329 332 57 280
64 293 69 090 69 152 67 438 48 076 37 951
768 1 074 1 199 892 636 734
0 0 61 0 144 399
3 742 3 697 4 462 11 299 3 092 3 097
2 516 3 505 3 940 1 513 2 083 2 395
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
815 926 1 039 947 675 778
72 134 78 292 79 853 82 089 54 706 45 354
141 560 5 555 7 771 151 015 274 626 11 926
0 0 0 0 0 0
(55 022) (82 662) (106 780) (62 269) (30 086) 49 812
86 538 (77 107) (99 009) 88 746 244 540 61 738
0 0 0 0 0 0
19 810 282 003 179 554 (30 250) (203 586) (26 987)
106 348 204 896 80 545 58 496 40 954 34 751
(743 154) (1 283 355) (569 617) (12 303 825) (395 714) (641 131)
0 0 0 0 (163 460) 0
(636 806) (1 078 459) (489 072) (12 245 329) (518 220) (606 380)
10 504 483 15 054 698 16 261 919 12 245 329 8 751 837 10 208 158
9 867 677 13 976 239 15 772 847 0 8 233 617 9 601 778
The accompanying notes form an integral part of these financial statements
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