Fixed Income List - Vontobel

1 Risk Management &Advisory Int.BasketsHOME+41 (58) 283 7340ISIN Coupon Name Maturity Minimum Piece Moody's S&P Price Acc. Int. Dirty Price YTM SWAP Mod DurCHFCH0113287178 0.000 VONCERT/BB DIVERSE CHF 22.06.2015 5'000 106.600 0.000 106.600 - - -CH0113288549 0.000 VONCERT/BB SKANDINAVIAN BONDS 23.01.2015 5'000 102.200 0.000 102.200 - - -CH0120880940 0.000 VONCERT/BB EMERGING CCY 10.04.2014 5'000 84.000 0.000 84.000 - - -CH0141499746 0.000 VONCERT/BB MULTI CURRENCY WITH 26.01.2015 ANNUAL PAYOUT 1'000 96.100 0.000 96.100 - - -CH0141501947 0.000 VONCERT/BB EMERGING MARKETS WITH 26.05.2014 ANNUAL PAYOUT 1'000 82.000 0.000 82.000 - - -CH0141504016 0.000 VONCERT/BB EMERGING MARKETS LOCAL 23.12.2015 CURRENCIES 1'000 92.700 0.000 92.700 - - -CH0141504354 0.000 VONCERT/BB EMERGING MARKETS LOCAL 23.12.2015 CURRENCIES II 1'000 90.300 0.000 90.300 - - -ch0141505286 0.000 VONCERT/BB CORPORATE BONDS 08.02.2017 1'000 101.700 0.000 101.700 - - -CH0141505815 0.000 VONCERT/BB SKANDINAVIAN BONDS II08.09.2017 1'000 96.900 0.000 96.900 - - -EURCH0101891767 0.000 VONCERT/BB WITH ANNUAL PAYOUT 31.01.2014 1'000 98.700 0.000 98.700 - - -CH0108027324 0.000 VONCERT/BB CORPORATE BBB & HIGH 02.06.2014 YIELD1'000 124.900 0.000 124.900 - - -CH0110879910 0.000 VONCERT/BB FLOATERS 24.07.2014 1'000 104.300 0.000 104.300 - - -CH0111816788 0.000 VONCERT/ACTIVE DYNAMIC HY BB OPEN END 1'000 132.600 0.000 132.600 - - -CH0113284142 0.000 VONCERT/BB INFLATION-LINKED 13.04.2016 1'000 111.900 0.000 111.900 - - -CH0113284704 0.000 VONCERT/BB DIVERSE € 30.03.2015 1'000 110.700 0.000 110.700 - - -CH0113286873 0.000 VONCERT/BB DIVERSE € 02.09.2015 1'000 109.400 0.000 109.400 - - -CH0133288986 0.000 VONCERT/BB DIVERSE € 02.03.2016 1'000 112.600 0.000 112.600 - - -CH0125719242 0.000 VONCERT/BB DIVERSE € CORPORATE SINGLE 01.03.2016 A1/A2 1'000 115.800 0.000 115.800 - - -CH0125722600 0.000 VONCERT/BB WITH ANNUAL PAYOUT 15.08.2014 1'000 100.200 0.000 100.200 - - -CH0125723434 0.000 VONCERT/BB COSI-COVERED GOVT BONDS 15.08.2014 DIV. CCY 1'000 95.600 0.000 95.600 - - -CH0125723715 0.000 VONCERT/BB WITH ANNUAL PAYOUT 10.11.2016 1'000 112.700 0.000 112.700 - - -CH0141497930 0.000 VONCERT/BB DIVERSE € 14.03.2016 1'000 115.600 0.000 115.600 - - -CH0141498169 0.000 VONCERT/BB DIVERSE € 13.01.2016 1'000 125.500 0.000 125.500 - - -CH0141498557 0.000 VONCERT/BB TOP YIELD EURO 31.10.2016 1'000 112.300 0.000 112.300 - - -CH0141499779 0.000 VONCERT/BB MULTI CURRENCY WITH 26.01.2015 ANNUAL PAYOUT 1'000 93.600 0.000 93.600 - - -CH0141499654 0.000 VONCERT/BB DIVERSE € 18.04.2018 1'000 105.300 0.000 105.300 - - -CH0141501954 0.000 VONCERT/BB EMERGING MARKETS WITH 26.05.2014 ANNUAL PAYOUT 1'000 79.600 0.000 79.600 - - -CH0141503414 0.000 VONCERT/BB DIVERSE € 20.03.2018 1'000 108.600 0.000 108.600 - - -ch0141504743 0.000 VONCERT/BB EMERGING MARKETS WITH 27.01.2017 ANNUAL PAYOUT 1'000 106.000 0.000 106.000 - - -ch0141505278 0.000 VONCERT/BB DIVERSE € 15.06.2017 1'000 104.300 0.000 104.300 - - -CH0141505245 0.000 VONCERT/ACTIVE DYNAMIC HY BB OPEN END 1'000 102.600 0.000 102.600 - - -ch0141507159 0.000 VONCERT/ BB DIVERSE € 13.03.2017 1'000 101.700 0.000 101.700 - - -USDCH0111816796 0.000 VONCERT/ACTIVE DYNAMIC HY BB OPEN END 1'000 127.800 0.000 127.800 - - -CH0120879561 0.000 VONCERT/EMERGING MARKETS BB 07.01.2016 1'000 116.900 0.000 116.900 - - -CH014150088 0.000 VONCERT/ACTIVE DYNAMIC BB OPEN END 1'000 116.400 0.000 116.400 - - -CH0141504909 0.000 VONCERT/BB ON RENMIMBI BONDS 22.01.2016 1'000 103.800 0.000 103.800 - - -CH0141505872 0.000 VONCERT/BB HIGH YIELD 28.04.2016 1'000 102.700 0.000 102.700 - - -CH0141506243 0.000 VONCERT/BB ON RENMIMBI BONDS 20.05.2016 1'000 101.900 0.000 101.900 - - -CH0141510104 0.000 VONCERT/BB ON RENMIMBI BONDS 17.07.2017 1'000 101.300 0.000 101.300 - - -20.01.2014