Fon Ä°zahname - BNP Paribas Cardif Emeklilik

Fon Ġç KontrolYöneticisiBNP Paribas Cardif Emeklilik A.ġ. Emeklilik Fonlarının Ġç KontrolProsedüründe yer alan kontrollerin gerçekleĢtirilmesi.V. Fonun Organizasyonunda Yer Alan KiĢiler ile Fon ile Ġlgili KiĢi ve KuruluĢlarArasındaki ĠliĢkilerFon personeli, fon kurulu üyeleri ve fon denetçisi ile, emeklilik Ģirketi ya da portföy yönetimĢirketinin ve bunların yöneticileri ile çalıĢanları arasında istihdam, sermaye veya ticari anlamdadoğrudan veya dolaylı bir iliĢki bulunmadığı gibi; eĢ dahil üçüncü dereceye kadar kan veyasıhri hısımlık bulunmamaktadır.BÖLÜM E : FĠNANSAL BĠLGĠLERI. Fon Portföyünün OluĢumu ve DağılımıFon portföyünün oluĢturulmasına 17/10/2003 tarihinde baĢlanmıĢ olup 17/10/2003 tarihindeavansın tamamen kullanılmasıyla fon portföyünün oluĢumu tamamlanmıĢtır. 11/11/2003itibariyle portföy yapısı aĢağıda verilmiĢtir.I. Fon Portföyünün OluĢumu ve DağılımıFon portföyünün oluĢturulmasına 17/10/2003 tarihinde baĢlanmıĢ olup 17/10/2003 tarihindeavansın tamamen kullanılmasıyla fon portföyünün oluĢumu tamamlanmıĢtır. 11/11/2003itibariyle portföy yapısı aĢağıda verilmiĢtir.VARLIK TÜRÜ 11/11/2003TUTARI (TL) %1. HĠSSE SENEDĠ 88.506,15 95.672. TERS REPO 4.002,69 4.33PORTFÖY DEĞERĠ 92,508,85 100NET VARLIK DEĞERĠ TABLOSU 11/11/2003TUTARI (TL)1.Fon Portföy Değeri 92.508,85•Hazır Değerler 820,05•Alacaklar 5.746,84•Borçlar (-) 885,50-Diğer Borçlar 885,502.Net Varlık Değeri 97.865,22DolaĢımdaki Pay Sayısı 10.000.0003.Birim Pay Değeri 0,09786HĠSSE SENETLERĠ 11/11/2003ġĠRKET ÜNVANI Nominal Değer Rayiç Değer(TL)11