Fon Ä°zahname - BNP Paribas Cardif Emeklilik

BÖLÜM F : FON PAYLARININ DEĞERĠNĠN TESPĠTĠFon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi Ģartıyla katılımcının bireyselemeklilik hesabına aktarılır. Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaĢımdaki pay sayısınabölünmesiyle elde edilir. Pay sayısının hesaplanmasında küsurat iĢlemlerinin sözkonusuolması halinde, üç basamağa kadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır.Fon portföyündeki varlıkların değerlemesi her gün itibariyle yapılır.Net varlık değerinin ve pay fiyatının belirlenmesinde kullanılan değerleme esasları1. Fon portföyündeki varlıkların değerlemesi aĢağıdaki esaslara göre tespit edilir:1.1.Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıklarınalım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin Türkiye Cumhuriyet MerkezBankasınca belirlenen döviz satıĢ kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.1.2.AlıĢ tarihinden baĢlamak üzere portföydeki varlıklardan;1.2.1.Borsada iĢlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluĢan en son seans ağırlıklıortalama fiyat veya oranlarla değerlenir.1.2.2.Değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son iĢlemtarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları, ters repo ve repolar ile borsa para piyasasıiĢlemleri, son iĢlem günündeki günlük bileĢik faiz oranı esas alınarak değerlenir.1.2.3.Yabancı para birimine dayalı para ve sermaye piyasası araçları, değerleme günüitibariyla ilgili borsalarda oluĢan en son fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası döviz satıĢ kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir.1.3.Portföye alınan vadeli mevduat vadelerine kadar bileĢik faiz oranından iç verim iledeğerlenir.1.4.Fon portföyünde bulunan yatırım fonu katılma belgeleri hergün itibarıyle kurucusutarafından açıklanan o güne ait iĢlem fiyatı ile değerlenir.Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaĢımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Paysayısının hesaplanmasında küsurat iĢlemlerinin söz konusu olması halinde, üç basamağakadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır ve müteakip iĢgünü BNP ParibasCardif Emeklilik A.ġ. Ģube ve acenteleri, ġirketin internet sitesi (www.bnpparibas.com.tr) vemüĢteri iletiĢim merkezi (0212 444 43 23) aracılığı ile duyurulur. Fon payları, temsil ettiğideğerin tam olarak nakden ödenmesi Ģartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır.Fonlar, günlük, üç aylık ve yıllık olarak rapor düzenlerler. Günlük, üç aylık ve yıllık raporlarKurulca belirlenen esaslara göre hazırlanır ve en az on yıl süreyle Ģirket nezdinde saklanır.Söz konusu raporlar aynı zamanda Ģirket merkezinde katılımcıların incelemesi için hazır13