Prospekt informacyjny - Pioneer Pekao TFI S.A.

12.1. Jeżeli w przypadku realizacji danej transakcji nabycia Jednostek Uczestnictwa w terminie późniejszym
niż wskazany w Statucie, wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu ich wpisania do rejestru Uczestników
jest wyższa od wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia, w którym ta transakcja nabycia powinna być
najpóźniej zrealizowana, Towarzystwo albo podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy, za
pośrednictwem którego zostało dokonane nabycie Jednostek Uczestnictwa, jest zobowiązane/y do
odpowiedniego odszkodowania.
12.2. Jeżeli w przypadku realizacji danej transakcji odkupienia Jednostek Uczestnictwa w terminie późniejszym
niż wskazany w Statucie, wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu ich wykreślenia z rejestru Uczestników
jest niższa od wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia, w którym ta transakcja odkupienia powinna być
najpóźniej zrealizowana, Towarzystwo albo podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy, za
pośrednictwem którego zostało dokonane odkupienie Jednostek Uczestnictwa, jest zobowiązane/y do
odpowiedniego odszkodowania.
12.3. Warunkiem wypłaty odszkodowania jest brak winy Uczestnika w opóźnieniu realizacji transakcji nabycia
lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, niedochowanie należytej staranności przez Towarzystwo lub
podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy, za pośrednictwem którego zostało dokonane
nabycie lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa oraz przekazanie przez Uczestnika Funduszowi lub
podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty odszkodowania danych niezbędnych do realizacji świadczenia.
13. Sposób i szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu błędnej wyceny aktywów netto na
Jednostkę Uczestnictwa
13.1. Wyliczenie wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa podlega
weryfikacji przez Depozytariusza. W przypadku wystąpienia błędu w takim wyliczeniu, po dokonaniu
stosownej weryfikacji Fundusz przystępuje do rozliczenia transakcji na Jednostkach Uczestnictwa
dokonanych z wykorzystaniem nieprawidłowej wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę
Uczestnictwa.
13.2. W przypadku tych Uczestników, którzy dokonali wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa po zawyżonej
wartości Jednostki Uczestnictwa takie transakcje zostają ponownie przeliczone według prawidłowej
wartości Jednostki Uczestnictwa.
13.3. W przypadku, gdy dokonane wypłaty do Uczestników – po ich przekazaniu z rachunku Funduszu do
Uczestników – okazały się za wysokie, po przeliczeniu odkupionych Jednostek Uczestnictwa według
prawidłowej wartości Jednostki Uczestnictwa Towarzystwo, z własnych środków, dokonuje wpłaty
uzupełniającej do Funduszu w wysokości zawyżonej kwoty płatności.
13.4. W przypadku, gdy kwota wpłaty do Funduszu – po przeliczeniu nabytych Jednostek Uczestnictwa według
poprawionej wartości Jednostki Uczestnictwa – okazała się za niska Towarzystwo, z własnych środków,
dokonuje wpłaty uzupełniającej do Funduszu w brakującej wysokości.
13.5. W przypadku, gdy dokonane wypłaty do Uczestników okazały się za niskie – po przeliczeniu odkupionych
Jednostek Uczestnictwa według prawidłowej wartości Jednostki Uczestnictwa i wyliczeniu stosownych
podatków – Fundusz dokonuje przekazów uzupełniających do Uczestników.
13a. Częstotliwość zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa
13a.1. Częstotliwość zbywania Jednostek Uczestnictwa: każdy dzień, kiedy odbywają się sesje na Giełdzie
13a.2.
Papierów Wartościowych w Warszawie.
Częstotliwość odkupywania Jednostek Uczestnictwa: każdy dzień, kiedy odbywają się sesje na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.
14. Zasady przechowywania danych i dokumentacji związanej z uczestnictwem w Funduszu
14.1. Fundusz powierza prowadzenie rejestru Uczestników Agentowi Transferowemu. Rejestr Uczestników
zawiera w szczególności:
a) dane identyfikujące Uczestnika, w tym indywidualny numer konta każdego Uczestnika w rejestrze
Uczestników;
b) liczbę i kategorię Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika;
c) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia Jednostki Uczestnictwa;
d) datę odkupienia, liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa oraz kwotę wypłaconą Uczestnikowi
za odkupione Jednostki Uczestnictwa;
e) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika;
f) informacje o ustanowionych zabezpieczeniach prawnych, w tym wzmiankę o zastawie
ustanowionym na Jednostkach Uczestnictwa.
14.2. Dla Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii prowadzone jest odrębne konto w rejestrze Uczestników.
Każdy Uczestnik może posiadać kilka odrębnych kont w rejestrze Uczestników, w tym kilka kont dla
Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii.
14.3. Dane osobowe Uczestników i ich pełnomocników zawarte w rejestrze Uczestników zbierane są na
podstawie Ustawy i przetwarzane przez Towarzystwo i Fundusz wyłącznie w celu realizacji umowy
uczestnictwa w Funduszu, podjęcia działań przed zawarciem tej umowy oraz marketingu bezpośredniego
własnych produktów i usług. Gromadzone dane są poufne i chronione przed dostępem osób
16