Prospekt informacyjny - Pioneer Pekao TFI S.A.

More documents

Recommendations

Info

Spis treści Rozdział I Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie .............................................................................................. 2 Rozdział II Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych .................................................................................................................... 2 Rozdział III Dane o Funduszu ..................................................................................................................................................................... 4 1. Data zezwolenia na utworzenie Funduszu .................................................................................................................. 4 2. Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych ........................................................................... 4 3. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz ........................................................................ 4 4. Prawa Uczestników Funduszu ..................................................................................................................................... 4 5. Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa ................................................................................. 10 6. Ogólne zasady składania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz potwierdzania tych oświadczeń przez Fundusz ....................................................................................................................................... 10 7. Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa .......................................................................... 11 8. Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa .................................................................... 13 9. Sposób i szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu (konwersja) oraz wysokość opłat z tym związanych ................................................................................................. 14 9a. Sposób i szczegółowe warunki realizacji zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego konta oraz nabycia na to samo konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu za kwotę pochodzącą z tego odkupienia................................................................................................................................................................. 14 10. Sposób i szczegółowe warunki wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów Funduszu .................................................................................................................................................................. 15 11. Sposób i szczegółowe warunki zamiany jednostek uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na jednostki uczestnictwa związane z innym subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych ......... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 12. Sposób i szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników .............................................................................................................................................................. 15 13. Sposób i szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu błędnej wyceny aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa ........................................................................................................................................... 16 13a. Częstotliwość zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa .............................................................................. 16 14. Zasady przechowywania danych i dokumentacji związanej z uczestnictwem w Funduszu ...................................... 16 15. Informacja o okolicznościach, w których Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa ..................... 17 16. Informacja o okolicznościach, w których Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa ............... 17 17. Jednostki Uczestnictwa Funduszu zbywane są w Rzeczypospolitej Polskiej ............................................................ 18 18. Polityka inwestycyjna Funduszu ................................................................................................................................ 18 19. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, w tym ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu ............................................................................................................... 19 20. Profil inwestora .......................................................................................................................................................... 21 21. Informacja o obowiązkach podatkowych Funduszu ................................................................................................... 21 22. Informacja o obowiązkach podatkowych Uczestników Funduszu ............................................................................ 21 23. Dzień, godzina i miejsce publikacji wartości aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej w danym dniu wyceny, a także miejsce publikacji ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa ........................................ 23 24. Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów Funduszu ...................................................................................... 23 25. Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w pkt 24 <strong>Prospekt</strong>u z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną. .. 27 26. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz ................................................................................................................................................ 30 27. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym ................................................................................ 32 28. Informacja o utworzeniu rady inwestorów .................................................................................................................. 32 Rozdział IV Dane o Depozytariuszu .......................................................................................................................................................... 32 1. Firma, siedziba i adres Depozytariusza wraz z numerami telekomunikacyjnymi ...................................................... 32 2. Zakres obowiązków Depozytariusza .......................................................................................................................... 33 3. Zasady i zakres zawierania z Depozytariuszem umów, których przedmiotem są lokaty, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 Ustawy oraz umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 Ustawy………………….……………………………………………………………………………………………………….33 Rozdział V 50
Dane o podmiotach obsługujących Fundusz ...................................................................................................................... 34 1. Dane o podmiocie prowadzącym rejestr Uczestników Funduszu (Agent Transferowy) ............................................ 34 2. Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa .......... 34 3. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu ......................... 36 4. Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów finansowych. ............................................................................................................................................................. 36 5. Dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Funduszu ................................................... 36 6. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu. ............................. 36 Rozdział VI Informacje dodatkowe ........................................................................................................................................................... 36 Rozdział VII Załączniki ................................................................................................................................................................................ 38 1. Wykaz definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści <strong>Prospekt</strong>u ...................................................................... 38 2. Statut Funduszu ......................................................................................................................................................... 38 51
Page 1 and 2: PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIG
Page 3 and 4: 7. Imiona i nazwiska 7.1. Zarząd T
Page 5 and 6: 4.2. otrzymania środków pienięż
Page 7 and 8: 4.17.4. Do otwarcia KM wystarczają
Page 9 and 10: W wyspecjalizowanych programach inw
Page 11 and 12: dokumentów urzędowych sporządzon
Page 13 and 14: wskazany PESEL/data urodzenia, a w
Page 15 and 16: 9a.3. 9a.4. 9a.5. 9a.6. 9a.7. Wpisa
Page 17 and 18: niepowołanych. Uczestnikom i ich p
Page 19 and 20: 18.5.1. Fundusz może zawierać umo
Page 21 and 22: yzyko przejęcia zarządzania Fundu
Page 23 and 24: postępowaniu likwidacyjnym lub upa
Page 25 and 26: Wyceny. W przypadku aktywów notowa
Page 27 and 28: c) Fundusz korzysta z uznanych serw
Page 29 and 30: 29
Page 31 and 32: ) akcjonariuszom Towarzystwa, praco
Page 33 and 34: telefon: (+48) 22 656 00 00, faks:
Page 35 and 36: 2.2.6. Skargi na nieprawidłowe dzi
Page 37 and 38: S.A., z siedzibą w Warszawie pod a
Page 39 and 40: § 6. Wpłaty do Funduszu zbierane
Page 41 and 42: 3) depozyty w bankach krajowych lub
Page 43 and 44: inwestycyjne co najmniej takie, jak
Page 45 and 46: § 5. 1. Po upływie dwóch lat od
Page 47 and 48: ejestrze Uczestników [„Konto IKE
Page 49: Rozdział IX Przepisy przejściowe

Prospekt informacyjny - Pioneer Pekao TFI S.A.

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?