Prospekt informacyjny - Pioneer Pekao TFI S.A.

telefon: (+48) 22 656 00 00, faks: (+48) 22 656 00 04
internet: http://www pekao.com.pl
e-mail: info@pekao.com.pl
Departament Powierniczy: telefon: (+48) 22 524 58 66, fax: (+48) 22 534 63 29
2. Zakres obowiązków Depozytariusza
2.1. Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Funduszu
2.1.1. prowadzenie Rejestru Aktywów Funduszu zapisywanych na właściwych rachunkach i przechowywanych
przez Depozytariusza (oraz inne podmioty na podstawie umów zawartych przez Depozytariusza na
polecenie Funduszu lub na podstawie odpowiednich przepisów);
2.1.2. zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami
prawa i Statutem;
2.1.3. zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów Funduszu następowało bez nieuzasadnionego
opóźnienia oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami;
2.1.4. zapewnienie, aby wartość aktywów netto Funduszu i wartość Jednostki Uczestnictwa były obliczane
zgodnie z przepisami prawa i Statutem;
2.1.5. zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa
i Statutem;
2.1.6. wykonywanie poleceń Funduszu, chyba że takie polecenia są sprzeczne z prawem, Statutem lub
postanowieniami Umowy;
2.1.7. przeprowadzenie likwidacji Funduszu, w przypadku wystąpienia przesłanek rozwiązania Funduszu,
o których mowa w art. 246 ust. 1 Ustawy, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora.
2.2. Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Uczestników
2.2.1. Depozytariusz jest zobowiązany do występowania w imieniu Uczestników z powództwem przeciwko
Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków
w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji;
2.2.2. Depozytariusz niezwłocznie powiadamia Komisję, że Fundusz działa z naruszeniem prawa lub
nienależycie uwzględnia interes Uczestników;
3. Zasady i zakres zawierania z Depozytariuszem umów, których przedmiotem są lokaty, o których mowa
w art. 107 ust. 2 pkt 1 Ustawy oraz umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 Ustawy
Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy, których przedmiotem jest utrzymywanie Aktywów Funduszu
na rachunkach rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, a także na rachunkach lokat terminowych,
w szczególności lokat typu overnight. Umowy lokat terminowych mogą być zawierane na czas nie dłuższy niż 7 dni
od dnia zawarcia takiej umowy. Celem takich działań jest zarządzanie bieżącą płynnością, w tym w zakresie
niezbędnym do zaspokajania bieżących zobowiązań Funduszu oraz prowadzenia rozliczeń z Uczestnikami.
Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy kredytu w celu pozyskania środków pieniężnych na potrzeby
inwestycji, zarządzania bieżącą płynnością Funduszu, w tym w zakresie zaspokajania bieżących zobowiązań
Funduszu, np. w sytuacji krótkookresowej, niskiej płynności na rynku, na którym Fundusz dokonał lokat przy
sztywnych terminach płatności wiążących Fundusz lub należytego prowadzenia rozliczeń z Uczestnikami, w tym
sprawnego przekazywania środków pieniężnych na rachunki odkupień oraz na zasadach rynkowych tj. po cenach
i na warunkach przyjętych aktualnie na danym rynku, z zachowaniem limitu, o którym mowa w art. 17 Statutu.
Fundusz może zawierać z Depozytariuszem następujące umowy wymiany walut, związane z nabyciem lub
zbyciem składników portfela inwestycyjnego Funduszu denominowanych w walutach obcych, zarówno w związku
z przyjmowaniem wpłat i dokonywaniem wypłat z Funduszu, jak i realizowaną polityką inwestycyjną:
1) transakcje natychmiastowe,
2) transakcje terminowe (forward),
3) transakcje wymiany walut (currency swap).
Przedmiotem umów będą waluty, w których denominowane są lokaty Funduszu. Umowy z Depozytariuszem będą
zawierane na warunkach konkurencyjnych w stosunku do warunków oferowanych przez inne banki.
W szczególności przy ocenie konkurencyjności warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria
oceny (według hierarchii ważności): cena i koszty transakcji, termin rozliczenia transakcji, wiarygodność partnera
transakcji przy założeniu, iż cena i koszty transakcji z Depozytariuszem nie będą wyższe niż wynikające z ofert
banków konkurencyjnych lub, jeżeli są wyższe: oferty banków konkurencyjnych nie spełniają co najmniej jednego
z pozostałych, podanych wyżej kryteriów oceny. Towarzystwo zbiera i dokumentuje oferty przynajmniej trzech
banków posiadających rating inwestycyjny przyznany przez uznaną agencję ratingową.
Fundusz może zawierać z Depozytariuszem następujące umowy, których przedmiotem jest wykonywanie innych
czynności wynikających z zawartej umowy o prowadzenie rejestru aktywów:
(i) umowy dotyczące rozliczeń transakcji,
(ii) umowy powiernicze, subpowiernicze oraz
33