Prospekt informacyjny - Pioneer Pekao TFI S.A.

§ 4. Wynagrodzenie likwidatora określone zostanie jako procent wartości aktywów netto funduszu na dzień rozpoczęcia
likwidacji, nie więcej jednak niż 5%. Jeśli tak obliczone wynagrodzenie będzie niższe niż 50-krotność przeciętnego
wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej na rok, w którym przypadnie rozpoczęcie likwidacji funduszu, przyjmuje się,
że wynagrodzenie likwidatora nie będzie większe od 50-krotności przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze
budżetowej na ww. rok.
Rozdział IV
Wycena Aktywów Funduszu
Art. 20 [Dzień Wyceny]
§ 1. 1. Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia wartości zobowiązań Funduszu a także ustalenia Wartości
Aktywów Netto Funduszu oraz Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny, określonym
zgodnie z ust. 2.
2. Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym odbywają się sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka
Akcyjna.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku likwidacji Funduszu.
4. Na potrzeby wyceny Aktywów Funduszu i ustalania zobowiązań Funduszu, Fundusz wskazuje godzinę 23:30 czasu
warszawskiego każdego Dnia Wyceny, jako godzinę, na którą określa ostatnie dostępne kursy.
§ 2. Fundusz nie dokonuje odrębnego – dla różnych kategorii Jednostek Uczestnictwa – ustalenia Wartości Aktywów Netto
Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w przypadku, gdy te Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii nie różnią się między
sobą stawką Wynagrodzenia.
Art. 21 [Metody i zasady wyceny]
Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu opisane w prospekcie informacyjnym Funduszu są zgodne z
przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
Rozdział V
Jednostki Uczestnictwa
Art. 22 [Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii]
§ 1. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: kategorii A, kategorii E i kategorii I w Dni
Wyceny, o których mowa w art. 20 § 1 ust. 2. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa poszczególnych
kategorii określają przepisy poniższe.
§ 2. 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję, a ich nabycie wiąże się z
koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 24.
2.Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A wynosi 1000 (jeden
tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych.
3. Fundusz może zmienić kwotę początkowej minimalnej wpłaty lub minimalną wysokość następnych wpłat, o których mowa
w ust. 2, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, w tym w szczególności pracowniczych
programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu.
§ 3. 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii I są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję, a ich nabycie wiąże się z
koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 24.
2. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii I wynosi 300’000 (trzysta
tysięcy) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych.
3. Uczestnik może zażądać zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A na Jednostki Uczestnictwa kategorii I, jeżeli
wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A zgromadzonych na jednym koncie przekroczyła 300’000 (trzysta tysięcy)
złotych. Zamiana dokonywana jest w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Fundusz żądania Uczestnika.
4. W przypadku zamiany, o której mowa w ust. 3, opłata manipulacyjna o której mowa w art. 24, nie jest pobierana.
5. W przypadku spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I zgromadzonych na jednym koncie poniżej 300’000
(trzystu tysięcy) złotych w wyniku dokonania przez Uczestnika odkupienia, Fundusz dokonuje zamiany tych Jednostek
Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Zamiana dokonywana jest w najbliższym Dniu Wyceny, w którym Agent
Transferowy uzyska informację o spadku wartości Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na jednym koncie poniżej
300’000 (trzystu tysięcy) złotych.
6. W przypadku zamiany, o której mowa w ust. 5, opłata manipulacyjna o której mowa w art. 24, nie jest pobierana.
§ 4. 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są wyłącznie na warunkach wyspecjalizowanych programów
inwestycyjnych oferowanych podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne oraz podmiotom oferującym swoim
pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa.
2. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki kategorii E wynosi 1 (jeden) złoty, o ile przepisy ustawy o
pracowniczych programach emerytalnych nie stanowią inaczej.
3. Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa
w art. 24.
44