2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU
Maliye BakanlıÄı 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Maliye BakanlıÄı 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2009 GERÇEKLEŞME<br />
TOPLAMI<br />
<strong>2010</strong> BAŞLANGIÇ<br />
ÖDENEĞİ<br />
OCAK-HAZİRAN<br />
OCAK-HAZİRAN<br />
OCAK GERÇEKLEŞME<br />
ŞUBAT GERÇEKLEŞME<br />
MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME<br />
HAZİRAN GERÇEKLEŞME<br />
ARTIŞ GERÇEK. ORANI **<br />
GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI *<br />
(%)<br />
(%)<br />
2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong> 2009 <strong>2010</strong><br />
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 52.272.716.204 59.759.045.000 3.912.352.481 4.853.024.829 4.570.789.835 4.590.347.318 4.450.194.960 5.460.126.614 4.070.794.938 5.395.928.716 3.625.860.924 4.148.990.660 3.903.060.252 5.563.292.648 24.533.053.390 30.011.710.785 22,33 46,93 50,22<br />
01 - PERSONEL GİDERLERİ 579.775.919 626.491.000 64.106.634 68.965.269 49.554.219 52.359.470 48.696.560 51.847.028 46.665.929 49.307.797 46.689.502 49.876.067 48.762.560 57.675.922 304.475.404 330.031.553 8,39 52,52 52,68<br />
MEMURLAR 570.620.027 616.184.000 63.171.304 68.070.019 48.753.057 51.520.026 47.999.804 51.100.384 45.914.484 48.436.440 46.010.821 48.961.328 47.989.204 56.811.559 299.838.674 324.899.756 8,36 52,55 52,73<br />
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3.907.038 4.106.000 437.298 486.474 314.138 398.607 307.265 371.917 306.056 399.889 300.066 369.604 315.077 373.388 1.979.900 2.399.879 21,21 50,68 58,45<br />
İŞÇİLER 3.898.690 4.601.000 285.508 233.568 344.623 352.149 247.339 281.680 311.245 336.455 255.999 305.443 333.347 237.827 1.778.060 1.747.123 -1,74 45,61 37,97<br />
GEÇİCİ PERSONEL 75.600 200.000 3.939 1.487 10.132 4.508 11.962 4.898 12.834 49.709 13.075 159.721 9.999 170.720 61.942 391.043 531,30 81,93 195,52<br />
DİĞER PERSONEL 1.274.565 1.400.000 208.585 173.721 132.268 84.180 130.189 88.149 121.310 85.303 109.541 79.971 114.934 82.429 816.827 593.753 -27,31 64,09 42,41<br />
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 64.546.206 109.246.000 7.578.681 11.504.669 5.290.571 8.950.470 5.297.854 8.907.738 5.286.136 8.879.334 5.292.769 8.875.532 5.308.033 8.906.830 34.054.044 56.024.574 64,52 52,76 51,28<br />
MEMURLAR 63.254.443 107.846.000 7.481.660 11.385.823 5.166.924 8.812.200 5.204.037 8.803.471 5.191.252 8.758.138 5.188.443 8.725.854 5.205.033 8.758.410 33.437.348 55.243.895 65,22 52,86 51,22<br />
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 632.248 700.000 74.224 88.045 53.417 63.712 49.158 62.565 48.250 69.775 49.413 63.132 51.711 66.179 326.174 413.407 26,74 51,59 59,06<br />
İŞÇİLER 659.515 700.000 22.797 30.801 70.229 74.559 44.660 41.703 46.634 46.053 54.913 57.027 51.289 52.935 290.522 303.078 4,32 44,05 43,30<br />
GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.369 0 29.518 0 29.306 0 64.193 0,00 0,00 0,00<br />
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 363.843.158 189.298.568 18.738.839 3.185.836 25.751.723 17.853.003 19.614.808 16.491.973 32.092.345 20.765.217 25.837.445 12.832.923 17.863.200 28.255.063 139.898.360 99.384.015 -28,96 38,45 52,50<br />
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 40.717.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 121.897.489 75.986.000 1.736.298 1.182.690 5.601.776 10.414.241 4.603.788 7.723.872 12.426.169 11.479.990 4.346.077 4.306.417 2.920.877 4.085.380 31.634.986 39.192.590 23,89 25,95 51,58<br />
YOLLUKLAR 20.879.280 23.430.000 323.762 287.653 1.022.040 735.828 1.007.010 1.020.087 2.017.826 1.501.734 1.672.798 1.326.328 1.527.012 1.889.182 7.570.448 6.760.812 -10,69 36,26 28,86<br />
GÖREV GİDERLERİ 78.595.923 721.000 10.807.777 1.366.007 9.826.343 3.926.987 4.419.931 2.414.326 5.094.511 2.487.387 7.725.017 3.235.115 2.982.519 16.535.826 40.856.098 29.965.647 -26,66 51,98 4.156,12<br />
HİZMET ALIMLARI 29.774.315 35.741.000 252.139 298.383 1.454.371 1.622.767 1.498.907 3.074.724 2.724.996 2.693.457 3.549.647 1.919.073 1.812.126 3.842.004 11.292.187 13.450.407 19,11 37,93 37,63<br />
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 402.157 373.000 12.031 9.232 89.168 23.570 15.292 20.077 23.920 35.093 25.032 39.573 18.598 22.685 184.041 150.230 -18,37 45,76 40,28<br />
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 6.203.135 7.264.000 13.129 41.161 76.121 104.467 215.894 145.705 391.935 345.521 372.316 215.418 394.424 501.263 1.463.818 1.353.535 -7,53 23,60 18,63<br />
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 4.447.833 5.066.000 2.712 710 13.346 25.144 28.168 49.709 166.415 79.659 236.229 236.849 176.913 261.398 623.781 653.469 4,76 14,02 12,90<br />
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 101.643.027 0 5.590.991 0 7.668.559 1.000.000 7.825.818 2.043.475 9.246.574 2.142.377 7.910.328 1.554.150 8.030.732 1.117.323 46.273.001 7.857.325 -83,02 45,53 0,00<br />
04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
05 - CARİ TRANSFERLER 48.645.973.218 54.194.200.510 3.821.928.327 4.769.369.055 4.375.929.760 4.510.457.507 4.230.158.337 4.999.465.935 3.783.939.401 4.924.588.449 3.189.813.178 3.877.073.286 3.730.757.925 5.143.017.420 23.132.526.929 28.223.971.653 22,01 47,55 52,08<br />
GÖREV ZARARLARI 8.886.533.422 8.959.020.000 438.100.000 608.270.909 1.117.070.095 626.871.380 1.075.414.470 1.202.478.701 564.039.580 668.396.873 695.445.123 710.738.677 645.799.043 1.219.959.721 4.535.868.310 5.036.716.261 11,04 51,04 56,22<br />
HAZİNE YARDIMLARI 18.416.717.598 20.937.607.510 1.735.601.262 2.013.305.481 1.506.599.023 1.799.351.028 1.262.463.658 1.640.246.542 1.924.423.057 2.546.936.064 930.479.323 1.279.568.299 1.038.340.409 1.385.839.328 8.397.906.732 10.665.246.742 27,00 45,60 50,94<br />
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 401.276.490 403.693.000 195.336.726 92.494.233 0 423.779 1.488.500 594.953 1.137.500 698.637 0 399.306 0 60.668 197.962.726 94.671.576 -52,18 49,33 23,45<br />
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 194.352 526.000 0 0 0 37.377 0 0 0 0 0 0 0 11.279 0 48.656 0,00 0,00 9,25<br />
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 20.941.251.356 23.893.354.000 1.452.890.339 2.055.298.432 1.752.260.642 2.083.773.943 1.890.791.710 2.156.145.740 1.294.339.264 1.708.556.875 1.563.888.733 1.886.367.005 2.046.618.473 2.537.146.424 10.000.789.161 12.427.288.418 24,26 47,76 52,01<br />
06 - SERMAYE GİDERLERİ 15.686.255 47.000.000 0 0 32.963 726.867 0 453.938 2.311.127 682.919 358.029 332.851 368.534 437.415 3.070.654 2.633.990 -14,22 19,58 5,60<br />
MAMUL MAL ALIMLARI 6.580.998 20.760.000 0 0 0 0 0 0 1.645.039 514.669 0 0 0 79.980 1.645.039 594.649 -63,85 25,00 2,86<br />
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.971.975 7.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274.840 21.960 274.840 21.960 -92,01 13,94 0,31<br />
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 1.186.373 2.000.000 0 0 32.963 590.126 0 180.456 40.341 31.509 358.029 293.859 46.684 61.992 478.017 1.157.942 142,24 40,29 57,90<br />
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 4.530.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 3.072.512 6.100.000 0 0 0 136.741 0 273.482 483.800 136.741 0 15.421 0 273.482 483.800 835.868 72,77 15,75 13,70<br />
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.657.218 6.130.000 0 0 0 0 0 0 98.523 0 0 0 47.010 0 145.533 0 0,00 5,48 0,00<br />
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 217.179 330.000 0 0 0 0 0 0 43.424 0 0 23.571 0 0 43.424 23.571 -45,72 19,99 7,14<br />
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 2.332.965.111 2.439.643.000 0 0 114.230.600 0 146.427.400 382.960.000 200.500.000 391.705.000 357.870.000 200.000.000 100.000.000 325.000.000 919.028.000 1.299.665.000 41,42 39,39 53,27<br />
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 2.332.965.111 2.439.643.000 0 0 114.230.600 0 146.427.400 382.960.000 200.500.000 391.705.000 357.870.000 200.000.000 100.000.000 325.000.000 919.028.000 1.299.665.000 41,42 39,39 53,27<br />
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
08 - BORÇ VERME 269.926.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
YURTİÇİ BORÇ VERME 269.926.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 2.153.165.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00<br />
46
Change language