arus kas dari aktivitas operasi arus kas masuk - KPPN Jakarta I

DEPARTEMEN KEUANGAN RI 

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANWIL : 11 JAKARTA 

KPPN : 018 JAKARTA I 

SISTEM AKUNTANSI KAS UMUM NEGARA 

LAPORAN ARUS KAS PER AKUN 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2009 

U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 

Kd Lap : LAKPNMB 

Tanggal : 09-02-10 

Halaman : 1 

SD Bulan Ini 

3 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 

ARUS KAS MASUK 

PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI 11,087,255,066,185 98,908,100,857,919 

Pendapatan Pajak Penghasilan 6,021,566,927,787 57,732,781,953,269 

Pendapatan PPh Non-Migas 6,021,537,810,137 57,719,010,538,744 

411121 

411122 

411123 

411124 

411125 

411126 

411127 

411128 

411129 

Pendapatan PPh Pasal 21 900,008,379,556 

10,152,691,963,532 


550,607,903,715 

Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 542,099,121,559 

4,742,773,243,547 


3,020,209,191,341 

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 42,081,307,176 

607,339,550,558 

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 2,809,295,347,529 

25,519,790,326,140 


5,500,237,566,045 

Pendapatan PPh Final 770,258,029,400 

7,624,460,684,509 

Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya 40,737,780 

900,109,357 

Pendapatan PPh Fiskal 29,117,650 13,771,414,525 

411131 

Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri 29,117,650 

13,771,414,525 

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 4,745,629,666,578 39,215,377,260,279 

Pendapatan PPN 4,590,676,632,959 36,195,428,973,475 

411211 

411212 

411219 

Pendapatan PPN Dalam Negeri 2,455,709,685,419 

18,133,794,568,384 

Pendapatan PPN Impor 2,133,361,035,769 

18,017,187,465,674 

Pendapatan PPN Lainnya 1,605,911,771 

44,446,939,417 

Pendapatan PPnBM 154,953,033,619 3,019,948,286,804 

411221 

411222 

411229 

Pendapatan PPnBM dalam Negeri 84,750,746,138 

2,128,143,786,457 

Pendapatan PPnBM Impor 69,985,987,481 

883,159,862,804 

Pendapatan PPnBM Lainnya 216,300,000 

8,644,637,543 

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 21,880,480,622 420,424,491,341 

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 21,880,480,622 420,424,491,341 

411311 

411312 

411316 

Pendapatan PBB Pedesaan 2,724,419 

2,724,419 

Pendapatan PBB Perkotaan 16,935,256,203 

400,651,766,922 

Pendapatan PBB Migas 4,942,500,000 

19,770,000,000 

Pendapatan BPHTB 64,998,469,935 282,560,230,524 

Pendapatan BPHTB 64,998,469,935 282,560,230,524 

411411 

Pendapatan BPHTB 64,998,469,935 

282,560,230,524 

Pendapatan Cukai 193,574,171,560 800,327,099,132 

Pendapatan Cukai 193,574,171,560 800,327,099,132 

411511 

411512 

411513 

411514 

411519 

Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 165,149,400,000 

587,915,954,552 

Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol 40,945,000 

5,040,945,000 

Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol 28,342,692,560 

206,988,240,580 

Pendapatan Denda Administrasi Cukai 0 

( 2,500,000) 

Pendapatan Cukai Lainnya 41,134,000 

384,459,000 

Pendapatan Pajak Lainnya 39,605,349,703 456,629,823,374 

Pendapatan Pajak Lainnya 33,569,783,545 451,354,459,702 

411611 

411612 

411619 

Pendapatan Bea Meterai 27,092,813,545 

368,293,402,509 

Pendapatan dari Penjualan Benda Materai 6,475,470,000 

82,969,260,000 

Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya 1,500,000 

91,797,193 

Pendapatan Bunga Penagihan Pajak 6,035,566,158 5,275,363,672 

411621 

411622 

411624 

Pendapatan Bunga Penagihan PPh 3,041,109,735 

( 16,265,179,729) 

Pendapatan Bunga Penagihan PPN 2,994,456,423 

21,540,467,002 

Pendapatan Bunga Penagihan PTLL 0 

76,399








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-02-10 

Halaman : 2 

SD Bulan Ini 

3 

PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL 731,467,991,878 6,391,836,383,597 

Pendapatan Bea Masuk 731,444,798,003 6,366,078,254,650 

Pendapatan Bea Masuk 731,444,798,003 6,366,078,254,650 

412111 

412112 

412113 

412114 

412119 

Pendapatan Bea Masuk 753,183,834,358 

6,542,546,101,061 

Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM 

Nihil) 

13,338,657 

96,640,148 

Pendapatan Denda Administrasi Pabean 13,067,767,942 

183,667,155,165 

Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan 

Ekspor (KITE) 

( 35,676,983,059) 

( 375,413,762,398) 

Pendapatan Pabean Lainnya 856,840,105 

15,182,120,674 

Pendapatan Bea Keluar 23,193,875 25,758,128,947 

Pendapatan Bea Keluar 23,193,875 25,758,128,947 

412211 

412213 

Pendapatan Bea Keluar 23,193,875 

25,756,756,319 

Pendapatan Bunga Bea Keluar 0 

1,372,628 

PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM 705,676,749,993 10,235,239,334,466 

Pendapatan Minyak bumi 513,331,583,000 2,402,351,226,000 

Pendapatan Minyak Bumi 513,331,583,000 2,402,351,226,000 

421111 

Pendapatan Minyak Bumi 513,331,583,000 

2,402,351,226,000 

Pendapatan Pertambangan Umum 190,830,081,783 7,799,335,477,317 

Pendapatan Pertambangan Umum 190,830,081,783 7,799,335,477,317 

421311 

421312 

Pendapatan Iuran Tetap 5,266,297,292 

105,788,464,637 

Pendapatan Royalti 185,563,784,491 

7,693,547,012,680 

Pendapatan Kehutanan 126,659,710 6,387,268,649 

Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan 126,659,710 6,387,268,649 

421441 

Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan 

Pembangunan di Luar kegiatan Kehutanan 

126,659,710 

6,387,268,649 

Pendapatan Perikanan 1,388,425,500 27,165,362,500 

Pendapatan Perikanan 1,388,425,500 27,165,362,500 

421511 

Pendapatan Perikanan 1,388,425,500 

27,165,362,500 

PENDAPATAN PNBP LAINNYA 266,384,328,567 8,074,338,063,432 

Pendapatan Penjualan dan Sewa 104,268,082,433 4,950,213,953,214 

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan 103,082,711,951 4,933,696,040,244 

423111 

423113 

423114 

423116 

423117 

423119 

Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan 

Perkebunan 

0 

8,606,250 

Pendapatan Penjualan Hasil Tambang 102,256,815,550 

4,930,426,559,522 

Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta 

Peninggalan 

Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, 

Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya 

67,320,000 

452,393,105 

361,432,660 

1,738,654,472 

Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan 173,850,000 

687,415,818 

Pendapatan Penjualan Lainnya 132,333,296 

473,371,522 

Pendapatan Penjualan dari kegiatan Hulu Migas 50,764,000 53,959,000 

423131 

423132 

Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak 0 

3,195,000 

Pendapatan Minyak Mentah (DMO) 50,764,000 

50,764,000 

Pendapatan Sewa 1,134,606,482 16,463,953,970 

423141 

423142 

423143 

423149 

Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri 135,376,748 

3,997,535,479 

Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang 754,986,210 

11,434,731,461 

Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak 0 

107,637,320 

Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya 244,243,524 

924,049,710 

Pendapatan Jasa 120,221,211,790 1,402,003,467,742








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-02-10 

Halaman : 3 

SD Bulan Ini 

3 

Pendapatan Jasa I 81,961,323,117 784,387,665,635 

423211 

423212 

423213 

423214 

423215 

423216 

423217 

423218 

Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya 1,320,168 

199,716,204 

Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan 

Usaha Pariwisata Alam (PUPA) 

0 

79,433,000 

Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor 42,213,573,250 

351,805,512,656 

Pendapatan Hak dan Perijinan 523,315,492 

4,905,030,758 

Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan 0 

360,000 

Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, 

Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJB 

18,266,526,460 

122,424,626,564 

Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama 0 

151,886,339 

Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian 20,956,587,747 

304,821,100,114 

Pendapatan Jasa II 10,175,186,256 84,060,626,186 

423221 

423222 

423225 

423227 

423228 

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 3,293,196,336 

51,435,830,887 

Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi 1,610,120,000 

6,936,261,001 

Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa 13,165,000 

372,589,786 

Pendapatan Bea Lelang 2,773,527,881 

13,677,547,142 

Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara 2,485,177,039 

11,638,397,370 

Pendapatan Jasa Luar Negeri 19,194,145,412 436,543,740,570 

423231 

423232 

423239 

Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI 14,779,674,699 

143,880,842,914 

Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler 2,122,728,130 

15,532,729,603 

Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri 2,291,742,583 

277,130,168,053 

Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 284,511 498,573,924 

423241 

Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 284,511 

498,573,924 

Pendapatan Atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan 

(TSA) dan / atau atas Penempatan Uang Ne 

423251 

0 746,728,875 

Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA 0 

746,728,875 

Pendapatan Jasa Lainnya 8,890,272,494 95,766,132,552 

423291 

Pendapatan Jasa Lainnya 8,890,272,494 

95,766,132,552 

Pendapatan Bunga 1,732,996 491,591,650 

Pendapatan Bunga 1,732,996 491,591,650 

423311 

423319 

Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi 134,730 

134,730 

Pendapatan Bunga Lainnya 1,598,266 

491,456,920 

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi 1,421,703,700 13,479,112,526 

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana 

Korupsi 

423411 

423412 

423413 

423414 

423415 

423416 

423419 

1,421,703,700 13,479,112,526 

Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan 14,882,000 

182,810,300 

Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan 2,391,900 

77,914,900 

Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan 

Pengadilan (Peradilan) 

46,347,400 

1,308,373,756 

Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya 600,000,000 

7,700,259,000 

Pendapatan Ongkos Perkara 40,867,900 

1,053,783,300 

Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi 703,049,500 

2,623,055,500 

Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya 14,165,000 

532,915,770 

Pendapatan Pendidikan 4,256,561,988 36,054,736,587 

Pendapatan Pendidikan 4,256,561,988 36,054,736,587 

423511 

423512 

423519 

Pendapatan Uang Pendidikan 1,374,311,988 

15,303,231,854 

Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir 

Pendidikan 

35,400,000 

2,695,444,500 

Pendapatan Pendidikan Lainnya 2,846,850,000 

18,056,060,233 

Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi 1,101,804,475 609,408,713,720








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-02-10 

Halaman : 4 

SD Bulan Ini 

3 

Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi 1,101,804,475 609,408,713,720 

423611 

423612 

423614 

Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan 

Pengadilan 

Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik 

Negara 

Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang 

ditetapkan di pengadilan 

137,600,000 

38,962,600 

925,241,875 

576,893,101,415 

1,283,798,263 

31,231,814,042 

Pendapatan Iuran dan Denda 2,139,397,669 41,504,770,643 

Pendapatan Iuran Badan Usaha 0 30,620,829,555 

423713 

Pendapatan Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan 

0 

30,620,829,555 

Pendapatan Dana Pengamanan Hutan 0 74,419,200 

423721 

Pendapatan Dana Pengamanan Hutan 0 

74,419,200 

Pendapatan Denda 2,139,397,669 10,808,425,911 

423752 

423754 

423759 

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan 

Pemerintah 

1,359,412,345 

6,180,180,916 

Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal 772,847,727 

4,487,029,038 

Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Penyetoran 

Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi 

7,137,597 

141,215,957 

Pendapatan Denda II 0 1,095,977 

423762 

Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian 

PBB/BPHTB oleh BO III PBB/BPHTB 

0 

1,095,977 

Pendapatan Lain-lain 32,973,833,516 1,021,181,717,350 

Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu 636,946,447 79,452,657,853 

423911 

423912 

423913 

423914 

423916 

423919 

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL 176,987,964 

9,467,986,281 

Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL 8,428,600 

146,983,800 

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL 399,113,483 

66,189,625,869 

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL 0 

278,285,856 

Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL 0 

1,897,800 

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL 52,416,400 

3,367,878,247 

Pendapatan Pelunasan Piutang 915,485,900 27,176,440,650 

423921 

423922 

Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara 19,673,500 

256,739,555 

Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita 

Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara 

895,812,400 

26,919,701,095 

Pendapatan dari Penutupan Rekening 0 97,360,829,269 

423931 

Pendapatan dari Penutupan Rekening 0 

97,360,829,269 

Pendapatan Lain-lain 31,421,401,169 817,191,789,578 

423991 

423992 

423999 

Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 9,472,890 

94,917,341 

Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional 2,050,000,000 

3,330,299,618 

Pendapatan Anggaran Lain-lain 29,361,928,279 

813,766,572,619 

PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 168,009,910,915 329,983,690,549 

Pendapatan Jasa Layanan Umum 158,526,101,728 319,759,737,129 

Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat 40,683,563,809 160,874,231,439 

424111 

424113 

424117 

424119 

Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 99,929,675 

99,929,675 

Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, 

Pekerjaan,Informasi,Pelatihan dan Tehnologi 

6,006,766,574 

49,721,891,793 

Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran 218,600,807 

942,893,180 

Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 34,358,266,753 

110,109,516,791 

Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu 100,744,832,370 100,744,832,370 

424129 

Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya 100,744,832,370 

100,744,832,370








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-02-10 

Halaman : 5 

SD Bulan Ini 

3 

Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat 17,097,705,549 58,140,673,320 

424133 

424134 

424135 

424139 

Pendapatan Program Modal Ventura 1,230,110,306 

4,082,867,248 

Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral 1,381,141,765 

3,137,882,798 

Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah 186,763,190 

442,229,628 

Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya 14,299,690,288 

50,477,693,646 

Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum 568,489,612 568,489,612 

Pendapatan Hibah Terikat 568,489,612 568,489,612 

424212 

Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha 568,489,612 

568,489,612 

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 497,072,525 1,237,216,758 

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 497,072,525 1,237,216,758 

424312 

Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha 497,072,525 

1,237,216,758 

Pendapatan BLU Lainnya 8,418,247,050 8,418,247,050 

Pendapatan BLU Lainnya 8,418,247,050 8,418,247,050 

424911 

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 8,418,247,050 

8,418,247,050 

PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI 0 588,898,000 

Pendapatan Hibah Dalam Negeri 0 588,898,000 

Pendapatan Hibah Dalam Negeri 0 588,898,000 

431111 

431112 

Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan 0 

24,350,000 

Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha 0 

564,548,000 

JUMLAH ARUS KAS MASUK 12,958,794,047,538 123,940,087,227,963 

ARUS KAS KELUAR 

BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 491,906,156,834 4,063,156,313,756 

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 373,324,888,796 2,747,739,680,858 

Belanja Gaji PNS 60,606,823,704 769,215,503,039 

511111 

511119 

Belanja Gaji Pokok PNS 60,605,400,055 

769,230,997,522 

Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,423,649 

( 15,494,483) 

Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS 38,863,865,175 378,815,984,587 

511121 

511122 

511123 

511124 

511125 

511126 

511128 

511129 

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 4,221,679,566 

54,580,209,140 

Belanja Tunj. Anak PNS 1,237,008,332 

16,245,045,117 

Belanja Tunj. Struktural PNS 8,734,422,036 

114,679,338,524 

Belanja Tunj. Fungsional PNS 3,763,325,249 

47,423,831,383 

Belanja Tunj. PPh PNS 1,674,882,897 

25,795,845,278 

Belanja Tunj. Beras PNS 3,349,164,435 

39,873,053,313 

Belanja Tunj. Lauk pauk PNS 67,191,640 

260,541,765 

Belanja Uang Makan PNS 15,816,191,020 

79,958,120,067 

Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS 1,591,009,375 16,292,948,625 

511131 

511134 

511138 

Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS 0 

4,990,000 

Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 1,591,434,375 

16,291,733,625 

Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS ( 425,000) 

( 3,775,000) 

Belanja Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/Staff di Luar Negeri 258,590,469,308 1,426,289,084,821 

511141 

511142 

511143 

511144 

511145 

511146 

511147 

Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN) 32,454,487,931 

169,596,252,490 

Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN) 17,481,699,070 

57,887,070,716 

Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN) 110,838,300 

377,035,325 

Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN) 68,553,040 

269,495,215 

Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS 

(Staff di LN) 

Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS 

(Staff di LN) 

205,386,232,530 

3,023,384,137 

1,185,122,489,038 

11,882,745,337 

Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar 65,274,300 

1,153,996,700








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-02-10 

Halaman : 6 

SD Bulan Ini 

3 

Negeri 

Belanja Tunjangan-tunjangan IV PNS 3,144,674,521 39,585,174,459 

511151 

Belanja Tunjangan Umum PNS 3,144,674,521 

39,585,174,459 

Belanja Gaji- PNS TNI/Polri 6,241,617,987 79,787,354,429 

511161 

511169 

Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 6,241,450,090 

79,785,239,264 

Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 167,897 

2,115,165 

Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri 3,592,694,726 30,574,528,598 

511171 

511172 

511173 

511175 

511176 

511179 

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 421,024,017 

5,250,929,869 

Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 140,236,700 

1,725,282,554 

Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 360,019,300 

4,441,452,272 

Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 166,479,659 

2,081,636,943 

Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 410,563,800 

4,735,328,210 

Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 2,094,371,250 

12,339,898,750 

Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI 693,734,000 7,179,102,300 

511191 

511192 

511193 

Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI 234,179,000 

647,224,500 

Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS TNI/POLRI 0 

17,272,800 

Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri 459,555,000 

6,514,605,000 

Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri 68,245,498,520 850,317,736,058 

Belanja Gaji TNI/POLRI 30,626,159,540 395,850,352,910 

511211 

511219 

Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 30,625,234,550 

395,837,721,061 

Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 924,990 

12,631,849 

Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI 29,786,587,240 359,538,296,808 

511221 

511222 

511223 

511224 

511225 

511226 

511228 

Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 2,503,467,325 

31,957,846,703 

Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 803,708,312 

10,133,850,834 

Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 2,857,360,000 

37,674,122,500 

Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI 57,750,000 

754,842,500 

Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 965,437,263 

12,470,716,396 

Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 2,900,549,340 

34,573,420,375 

Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI 19,698,315,000 

231,973,497,500 

Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI 6,630,514,240 79,334,844,240 

511231 

511232 

511233 

511234 

511235 

511236 

511237 

511238 

Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI ( 512,000) 

( 512,000) 

Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 36,200,000 

436,025,000 

Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI 0 

( 1,260,000) 

Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI 3,725,000 

14,325,000 

Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI 144,960,000 

1,182,125,000 

Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI 4,223,395,240 

50,797,395,240 

Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI 1,871,246,000 

22,573,246,000 

Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI 351,500,000 

4,333,500,000 

Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI 1,202,237,500 15,594,242,100 

511241 

511242 

511244 

Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI 30,487,500 

197,737,500 

Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka TNI/POLRI 38,050,000 

368,769,600 

Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 1,133,700,000 

15,027,735,000 

Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara 25,745,020,448 323,008,038,754 

Belanja Gaji Pejabat Negara 735,955,860 10,070,422,929 

511311 

511319 

Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara 735,954,400 

10,070,403,881 

Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara 1,460 

19,048 

Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara 1,994,752,705 25,536,448,964 

511321 

511322 

511323 

Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara 52,479,000 

694,403,190 

Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara 7,005,600 

86,538,630 

Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara 1,434,666,000 

18,837,071,336








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-02-10 

Halaman : 7 

SD Bulan Ini 

3 

511324 

511325 

Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara 488,658,205 

5,772,496,341 

Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara 11,943,900 

145,939,467 

Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara 23,014,311,883 287,401,166,861 

511331 

511332 

511335 

511336 

511337 

511338 

Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara 18,450,000 

242,550,000 

Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara 555,310,000 

6,601,766,129 

Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak 

Pejabat Negara 

Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK 

Pejabat Negara 

23,400,000 

22,049,005,883 

301,950,000 

277,074,346,465 

Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara 0 

66,636,000 

Belanja Tunjangan Fasilitas KPK Pejabat Negara 368,146,000 

3,113,918,267 

Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 24,590,749,070 142,090,858,086 

Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 24,590,749,070 142,090,858,086 

511511 

511512 

511513 

511519 

Belanja Gaji Pokok Pegawai 7,112,660,113 

79,926,507,916 

Belanja Tunjangan Pegawai 2,908,951,619 

41,989,136,533 

Belanja Pembulatan Gaji 32,824 

360,150 

Belanja Tunjangan Lainnya 14,569,104,514 

20,174,853,487 

BELANJA HONORARIUM/LEMBUR/VAKASI/TUNJ. KHUSUS & BELANJA 

PEGAWAI TRANSITO 

486,335,253,548 2,197,064,718,583 

Belanja Honorarium 131,124,641,856 693,021,953,929 

Belanja Honorarium 131,124,641,856 693,021,953,929 

512111 

Belanja Uang Honor Tetap 131,124,641,856 

693,021,953,929 

Belanja Lembur 10,804,238,598 77,216,467,905 

Belanja Lembur 10,804,238,598 77,216,467,905 

512211 

Belanja uang lembur 10,804,238,598 

77,216,467,905 

Belanja Vakasi 323,858,480 3,009,298,530 

Belanja Vakasi 323,858,480 3,009,298,530 

512311 

Belanja Vakasi 323,858,480 

3,009,298,530 

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 344,082,514,614 1,423,816,998,219 

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 344,082,514,614 1,423,816,998,219 

512411 

512412 

Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) 342,910,431,737 

1,395,880,705,342 

Belanja Pegawai Transito 1,172,082,877 

27,936,292,877 

BELANJA KONTRIBUSI SOSIAL 0 587,975,680 

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu 0 21,549,600 

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara 0 8,928,300 

513111 

513114 

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS 0 

2,131,500 

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri 0 

6,796,800 

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri 0 12,621,300 

513122 

513123 

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan 0 

3,752,400 

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri 0 

8,868,900 

Belanja Asuransi Kesehatan 0 566,426,080 

Belanja Askes PNS/Pejabat Negara 0 566,426,080 

513212 

Belanja Askes Pejabat Negara 0 

566,426,080 

BELANJA BARANG 1,905,225,030,504 9,213,533,807,521 

Belanja Barang Operasional 1,266,786,488,775 7,213,626,957,944 

Belanja Barang Operasional 1,266,786,488,775 7,213,626,957,944 

521111 

521112 

521113 

521114 

Belanja Keperluan Perkantoran 144,773,796,426 

573,981,457,768 

Belanja pengadaan bahan makanan 24,024,480,308 

267,565,779,900 

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1,366,416,115 

4,848,904,382 

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 2,382,434,835 

13,213,765,747








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-02-10 

Halaman : 8 

SD Bulan Ini 

3 

521115 

521119 

Honor yang Terkait dengan Operasional Satuan Kerja 9,079,058,048 

40,029,959,969 

Belanja Barang Operasional Lainnya 1,085,160,303,043 

6,313,987,090,178 

Belanja Barang Non Operasional 638,438,541,729 1,999,906,849,577 

Belanja Barang Non Operasional 638,438,541,729 1,999,906,849,577 

521211 

521212 

521213 

521219 

Belanja Bahan 106,647,983,184 

372,727,827,016 

Belanja Barang Transito 4,227,120,000 

20,362,788,500 

Honor yang Terkait dengan Output kegiatan 79,694,234,651 

317,887,003,865 

Belanja Barang Non Operasional Lainnya 447,869,203,894 

1,288,929,230,196 

BELANJA JASA 594,156,058,108 2,284,870,865,985 

Belanja Jasa 594,156,058,108 2,284,870,865,985 

Belanja Jasa 594,156,058,108 2,284,870,865,985 

522111 

522112 

522113 

522114 

522115 

522119 

Belanja Langganan daya dan jasa 187,379,885,888 

1,062,043,018,018 

Belanja Jasa pos dan giro 126,051,618 

217,485,671 

Belanja Jasa Konsultan 114,514,843,606 

347,790,305,499 

Belanja Sewa 99,749,008,514 

300,106,534,778 

Belanja Jasa Profesi 57,391,342,845 

201,928,946,714 

Belanja Jasa Lainnya 134,994,925,637 

372,784,575,305 

BELANJA PEMELIHARAAN 364,126,966,501 2,115,175,186,418 

Belanja Pemeliharaan 364,126,966,501 2,115,175,186,418 

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 120,356,488,195 600,333,458,046 

523111 

523119 

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 114,689,133,253 

566,341,299,267 

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 5,667,354,942 

33,992,158,779 

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 243,125,920,306 1,513,487,710,860 

523121 

523129 

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 221,256,318,822 

1,482,420,509,197 

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21,869,601,484 

31,067,201,663 

Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 98,736,000 747,436,797 

523131 

523132 

523133 

Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0 

619,000,797 

Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi 0 

22,200,000 

Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 98,736,000 

106,236,000 

Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 545,822,000 606,580,715 

523199 

Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 545,822,000 

606,580,715 

BELANJA PERJALANAN 471,878,973,936 2,075,347,022,255 

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 273,006,995,778 1,379,794,618,249 

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 273,006,995,778 1,379,794,618,249 

524111 

524112 

524119 

Belanja perjalanan biasa 108,133,216,267 

624,270,129,115 

Belanja perjalanan tetap 310,551,500 

1,208,167,550 

Belanja perjalanan lainnya 164,563,228,011 

754,316,321,584 

Belanja Perjalanan Luar Negeri 198,871,978,158 695,552,404,006 

Belanja Perjalanan Luar Negeri 198,871,978,158 695,552,404,006 

524211 

524212 

524219 

Belanja perjalanan biasa 135,579,728,821 

429,225,755,027 

Belanja perjalanan tetap 0 

16,899,090 

Belanja perjalanan lainnya 63,292,249,337 

266,309,749,889 

BELANJA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) 145,076,690,994 213,481,055,403 

Belanja Barang BLU 145,076,690,994 213,481,055,403 

Belanja Barang dan Jasa BLU 145,076,690,994 213,481,055,403 

525111 

525112 

525113 

525114 

525115 

Belanja Gaji dan Tunjangan 54,939,012,593 

77,864,667,846 

Belanja Barang 13,798,156,426 

16,822,987,866 

Belanja Jasa 23,803,804,217 

49,364,859,460 

Belanja Pemeliharaan 29,308,027,666 

32,957,846,219 

Belanja Perjalanan 10,678,290,779 

13,680,422,358








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-02-10 

Halaman : 9 

SD Bulan Ini 

3 

525119 

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12,549,399,313 

22,790,271,654 

BELANJA DENDA 23,777,481,715 508,976,746,284 

Belanja Pembayaran Denda 23,777,481,715 508,976,746,284 

Belanja Pembayaran Imbalan Bunga 23,777,481,715 508,976,746,284 

547111 

Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak) 23,777,481,715 

508,976,746,284 

BELANJA BANTUAN SOSIAL LEMBAGA PENDIDIKAN DAN 

PERIBADATAN 

2,136,428,827 18,470,170,283 

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan 2,136,428,827 18,470,170,283 

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan 2,136,428,827 18,470,170,283 

572111 

572113 

Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru ( 695,299,550) 

3,327,710,747 

Belanja Bantuan Beasiswa 2,831,728,377 

15,142,459,536 

BELANJA LEMBAGA SOSIAL LAINNYA 2,041,829,438,119 2,448,100,040,772 

Belanja Lembaga Sosial Lainnya 2,041,829,438,119 2,448,100,040,772 

Belanja Lembaga Sosial Lainnya 2,041,829,438,119 2,448,100,040,772 

573119 

Belanja Lembaga Sosial Lainnya 2,041,829,438,119 

2,448,100,040,772 

BELANJA LAIN-LAIN 3,335,672,966,162 14,359,401,676,301 

Belanja Lain-lain 3,335,672,966,162 14,359,401,676,301 

Belanja Rekonstruksi 13,540,432,961 43,629,953,856 

581111 

Belanja untuk Rekonstruksi Aceh 13,540,432,961 

43,629,953,856 

Belanja Lain-lain I 75,803,500,844 193,404,173,784 

581124 

581126 

581128 

Belanja Pemilu tahunan 0 

( 126,684,100) 

Belanja Cadangan dana reboisasi 24,168,077,258 

26,663,558,958 

Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi) 51,635,423,586 

166,867,298,926 

Belanja Lain-lain II 161,446,093,663 651,489,335,070 

581131 

581134 

Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP 160,747,259,413 

650,642,345,282 

Belanja Non Modal-Otorita Batam 698,834,250 

846,989,788 

Belanja Lain-lain III 3,084,882,938,694 13,470,878,213,591 

581141 

581142 

581144 

581149 

Belanja TVRI 66,879,878,342 

275,599,464,261 

Belanja RRI 40,120,092,119 

129,377,780,992 

Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM 0 

3,732,510,703,550 

Belanja lain-lain 2,977,882,968,233 

9,333,390,264,788 

TRANSFER DANA BAGI HASIL 83,852,987,515 585,015,123,680 

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak 83,852,987,515 585,015,123,680 

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan 24,172,962,343 358,083,916,623 

611121 

Transfer DBH PBB untuk Propinsi 24,172,962,343 

358,083,916,623 

Transfer Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

611131 

59,680,025,172 226,931,207,057 

Transfer DBH BPHTB untuk Propinsi 59,680,025,172 

226,931,207,057 

JUMLAH ARUS KAS KELUAR 9,945,974,432,763 40,083,180,702,920 

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI 3,012,819,614,775 83,856,906,525,041 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN 


PENDAPATAN PNBP LAINNYA 1,675,606,103 17,942,953,507 

Pendapatan Penjualan dan Sewa 1,675,606,103 17,942,953,507 

Pendapatan Penjualan Aset 1,675,606,103 17,942,953,507 

423121 

423122 

423123 

Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah 15,340,680 

322,096,573 

Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor 330,200,000 

426,095,375 

Pendapatan Penjualan Sewa Beli 871,837,158 

10,752,253,752








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-02-10 

Halaman : 10 

SD Bulan Ini 

3 

423129 

Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang 

Berlebih/Rusak/Dihapuskan 

458,228,265 

6,442,507,807 

JUMLAH ARUS KAS MASUK 1,675,606,103 17,942,953,507 


BELANJA MODAL TANAH 58,536,176,998 103,117,626,998 

Belanja Modal Tanah 58,536,176,998 103,117,626,998 

Belanja Modal Tanah 58,536,176,998 103,117,626,998 

531111 

531113 

Belanja Modal Tanah 58,533,426,998 

103,114,876,998 

Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 2,750,000 

2,750,000 

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 676,763,679,829 2,276,784,151,271 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 676,763,679,829 2,276,784,151,271 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 674,785,338,329 2,220,813,411,841 

532111 

532112 

532113 

532115 

532117 

532118 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 672,836,637,994 

2,215,830,071,237 

Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 150,300,760 

2,687,325,017 

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 

Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan 

Mesin 

289,662,375 

52,314,000 

627,253,637 

53,809,000 

Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 1,441,763,200 

1,532,428,950 

Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin 14,660,000 

82,524,000 

Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 1,978,341,500 55,970,739,430 

532121 

Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 1,978,341,500 

55,970,739,430 

BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 326,586,655,428 1,425,243,838,871 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 326,586,655,428 1,425,243,838,871 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 309,644,819,757 1,342,625,497,991 

533111 

533112 

533113 

533115 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 309,168,975,482 

1,341,313,807,091 

Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan 4,763,400 

29,963,400 


Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan 

Bangunan 

35,400,000 

435,680,875 

167,755,000 

1,113,972,500 

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 16,941,835,671 82,618,340,880 

533121 

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 16,941,835,671 

82,618,340,880 

BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 5,858,158,030 24,685,996,477 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 5,858,158,030 24,685,996,477 

Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3,930,567,200 21,333,684,000 

534111 

Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3,930,567,200 

21,333,684,000 

Belanja Modal Jaringan 1,700,839,830 2,905,558,477 

534131 

534133 

Belanja Modal Jaringan 1,700,839,830 

2,904,058,477 


Jaringan 

0 

1,500,000 

Belanja Penambahan Nilai Jaringan 226,751,000 446,754,000 

534161 

Belanja Penambahan Nilai Jaringan 226,751,000 

446,754,000 

BELANJA MODAL FISIK LAINNYA 61,722,601,399 281,265,035,716 

Belanja Modal Fisik Lainnya 61,722,601,399 281,265,035,716 

Belanja Modal Fisik Lainnya 61,722,601,399 281,265,035,716 

536111 

Belanja Modal Fisik Lainnya 61,722,601,399 

281,265,035,716 

BELANJA MODAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU) 20,993,162,938 23,154,626,938 

Belanja Modal BLU 20,993,162,938 23,154,626,938








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-02-10 

Halaman : 11 

SD Bulan Ini 

3 

Belanja Modal BLU 20,993,162,938 23,154,626,938 

537112 

537113 

537114 

537115 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8,612,482,338 

9,973,344,338 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10,320,940,200 

10,847,642,200 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 1,604,715,400 

1,604,715,400 

Belanja Modal Fisik Lainnya 455,025,000 

728,925,000 


ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN ( 1,148,784,828,519) ( 4,116,308,322,764) 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 


PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI 26,958,712,980 80,300,008,579 

Penarikan Pinjaman Proyek 26,958,712,980 80,300,008,579 

Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral 0 20,420,665 

712211 

Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral 0 

20,420,665 

Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral 26,958,712,980 80,279,587,914 

712221 

Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral 26,958,712,980 

80,279,587,914 

JUMLAH ARUS KAS MASUK 26,958,712,980 80,300,008,579 

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 26,958,712,980 80,300,008,579 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 


PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK 55,148,520,118 419,431,366,176 

Penerimaan PFK 10 % Gaji 30,531,080,005 361,953,201,063 

Penerimaan PFK 10 % Gaji 30,531,080,005 361,953,201,063 

811111 

811112 

811114 

Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat 7,166,358,132 

84,689,015,707 

Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Daerah 19,284,007,658 

228,805,883,956 

Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS 

Dephan 

4,080,714,215 

48,458,301,400 

Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan 1,713,361 25,525,906 

Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan 1,713,361 25,525,906 

811211 

811214 

Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji 

Terusan PNS Pusat 

Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji 

Terusan TNI dan PNS DEPHAN 

1,665,386 

47,975 

25,286,031 

239,875 

Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda 23,769,657,752 47,587,613,207 

Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda 23,769,657,752 47,587,613,207 

811411 

Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi 23,769,657,752 

47,587,613,207 

Penerimaan PFK Lain-lain 846,069,000 9,865,026,000 

Penerimaan PFK Lain-lain 846,069,000 9,865,026,000 

811911 

811912 

Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan 

PNS Pusat 

Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan 

PNS Daerah 

225,130,000 

620,939,000 

2,637,331,000 

7,227,695,000 

PENERIMAAN KIRIMAN UANG 22,063,706,730,967 174,002,098,502,812 

Penerimaan Kiriman Uang 9,531,443,708,908 52,214,063,804,221 

Penerimaan Kiriman Uang 0 176,921,409 

814111 

Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN 0 

176,921,409 

Penerimaan Kiriman Uang dalam rangka TSA dengan RPK-BUN P 9,531,443,708,908 52,213,886,882,812 

814132 

Penerimaan Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke BO I di KPPN 9,531,443,708,908 

52,213,886,882,812








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-02-10 

Halaman : 12 

SD Bulan Ini 

3 

Penerimaan Pemindahbukuan 12,532,263,022,059 121,788,034,698,591 

Penerimaan Pemindahbukuan 12,423,032,173,467 120,964,929,915,691 

814314 

814316 

814318 

Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke BO II 124,961,522,962 

1,858,820,178,555 

Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal 

(Bank Operasional) 

Pemindahbukuan dari Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan ke 

Bank Tunggal/Operasional I 

12,279,979,292,322 

18,091,358,183 

118,906,154,285,391 

199,955,451,745 

Penerimaan Pemindahbukuan Bank Operasional III 109,230,848,592 823,104,782,900 

814321 

814322 

814323 

Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank 

Tunggal/Bank Operasional I 

18,154,030,736 

119,073,376,485 

Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Persepsi PBB ke BO III 25,470,400,785 

420,424,491,341 

Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Persepsi BPHTB ke BO 

III 

65,606,417,071 

283,606,915,074 

PENERIMAAN TRANSITO 2,037,248,236,708 6,699,004,856,201 

Penerimaan Transito 2,037,248,236,708 6,699,004,856,201 

Penerimaan Transito 2,037,248,236,708 6,699,004,856,201 

815111 

815112 

815113 

815114 

Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah 1,880,336,097,746 

5,690,280,740,184 

Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana 

Pinjaman/Hibah Luar Negeri 

Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP 

(Swadana) 

Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran 

yang Lalu 

( 1,433,269,577) 

145,638,839,774 

12,706,568,765 

825,758,410 

167,258,541,764 

840,639,815,843 

KOREKSI PENGELUARAN PEMINDAHBUKUAN 850,304,765 881,175,465 

Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan 850,304,765 881,175,465 

Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan 850,304,765 881,175,465 

816111 

Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan 850,304,765 

881,175,465 

PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA 29,101,071,381 32,176,554,275 

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga 29,101,071,381 32,176,554,275 

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga 29,101,071,381 32,176,554,275 

817111 

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan 

Rekening 

29,101,071,381 

32,176,554,275 

JUMLAH ARUS KAS MASUK 24,186,054,863,939 181,153,592,454,928 


PENGELUARAN KIRIMAN UANG 25,148,015,726,905 254,521,849,575,008 

Pengeluaran Kiriman Uang 12,613,675,761,181 132,730,570,702,492 

Pengeluaran Kiriman Uang 12,613,675,761,181 132,713,496,729,107 

824111 

824112 

Pengeluaran Kiriman Uang antar KPPN 0 

542,665,960 

Pengeluaran Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat Ditjen 

PBN Rekening 500.000000 

12,613,675,761,181 

132,712,954,063,147 

Pengeluaran Kiriman Uang dalam rangka TSA dengan RPK-BUN P 0 17,073,973,385 

824134 

Pengeluaran Kiriman Uang dari BO I KPPN ke RPK-BUN-P 0 

17,073,973,385 

Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus 2,076,943,665 3,244,173,925 

Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus 2,076,943,665 3,244,173,925 

824215 

Pengeluaran dari KPPN ke Rekening Kantor Pusat Ditjen PBN 

500.000.000 berdasarkan SPM Pengganti 

2,076,943,665 

3,244,173,925 

Pengeluaran Pemindahbukuan 12,532,263,022,059 121,788,034,698,591 

Pengeluaran Pemindahbukuan 12,423,032,173,467 120,964,929,915,691 

824314 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke 124,961,522,962 

1,858,820,178,555








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-02-10 

Halaman : 13 

SD Bulan Ini 

3 

824316 

824318 

BO II 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank 

Tunggal (Bank Operasional) 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Sentral Giro/Sentral Giro 

Gabungan ke Bank Tunggal/Operasional I 

12,279,979,292,322 

18,091,358,183 

118,906,154,285,391 

199,955,451,745 

Pengeluaran Pemindahbukuan Bank Operasional III 109,230,848,592 823,104,782,900 

824321 

824322 

824323 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank 

Tunggal/Bank Operasional I 

18,154,030,736 

119,073,376,485 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Persepsi PBB ke BO III 25,470,400,785 

420,424,491,341 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Persepsi BPHTB ke BO 

III 

65,606,417,071 

283,606,915,074 

PENGELUARAN TRANSITO 939,734,627,378 6,320,909,282,171 

Pengeluaran Transito 939,734,627,378 6,320,909,282,171 

Pengeluaran Transito 939,734,627,378 6,320,909,282,171 

825111 

825112 

825113 

Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah 771,109,229,378 

6,114,450,706,370 

Pengeluaran Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar 

Negeri 

0 

526,674,000 

Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) 168,625,398,000 

205,931,901,801 

KOREKSI PENERIMAAN PEMINDAHBUKUAN 850,304,765 881,175,465 

Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan 850,304,765 881,175,465 

Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan 850,304,765 881,175,465 

826111 

Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan 850,304,765 

881,175,465 

PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA 137,630,733 2,155,050,748 

Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga 137,630,733 2,155,050,748 

Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga 137,630,733 2,155,050,748 

827111 

Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan 

Rekening 

137,630,733 

2,155,050,748 


ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN ( 1,902,683,425,842) ( 79,692,202,628,463) 

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN 

SALDO AWAL KAS 

SALDO AKHIR KAS 

( 11,689,926,606) 

732,151,041,125 

694,838,894,374 

128,695,582,394 

AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN ( 25,622,220,145) ( 40,372,327,950) 

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN ( 37,312,146,751) 88,323,254,445 

606,515,639,929 

694,838,894,374 

SALDO AKHIR KAS BLU 560,666,919,209 560,666,919,209 

SALDO AKHIR KAS KPPN 134,171,975,165 134,171,975,165

arus kas dari aktivitas operasi arus kas masuk - KPPN Jakarta I

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?