arus kas dari aktivitas operasi arus kas masuk - KPPN Jakarta I

DEPARTEMEN KEUANGAN RI 

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANWIL : 11 JAKARTA 

KPPN : 018 JAKARTA I 

SISTEM AKUNTANSI KAS UMUM NEGARA 

LAPORAN ARUS KAS PER AKUN 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 28 FEBRUARI 2010 

U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 

Kd Lap : LAKPNMB 

Tanggal : 01-03-10 

Halaman : 1 

SD Bulan Ini 

3 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 

ARUS KAS MASUK 

PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI 7,401,549,763,313 15,725,675,583,533 

Pendapatan Pajak Penghasilan 4,103,942,404,006 9,251,415,512,965 

Pendapatan PPh Non-Migas 4,103,845,264,843 9,251,315,632,802 

411121 

411122 

411123 

411124 

411125 

411126 

411127 

411128 

411129 

Pendapatan PPh Pasal 21 638,849,296,726 

2,035,583,109,436 


90,221,566,841 

Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 424,946,022,724 

744,071,101,467 


560,929,295,428 

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 22,251,448,808 

39,690,959,033 

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 1,776,373,222,610 

3,489,634,745,747 


795,347,370,502 

Pendapatan PPh Final 792,993,434,924 

1,495,719,552,294 

Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya 16,952,772 

117,932,054 

Pendapatan PPh Fiskal 97,139,163 99,880,163 

411131 

Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri 97,139,163 

99,880,163 

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 3,213,112,505,119 6,314,041,253,687 

Pendapatan PPN 2,998,324,957,718 5,774,184,250,203 

411211 

411212 

411219 

Pendapatan PPN Dalam Negeri 1,444,730,663,227 

3,059,072,871,782 

Pendapatan PPN Impor 1,550,947,118,002 

2,710,778,719,012 

Pendapatan PPN Lainnya 2,647,176,489 

4,332,659,409 

Pendapatan PPnBM 214,787,547,401 539,857,003,484 

411221 

411222 

411229 

Pendapatan PPnBM dalam Negeri 127,465,136,445 

366,441,760,147 

Pendapatan PPnBM Impor 87,310,530,956 

171,417,285,104 

Pendapatan PPnBM Lainnya 11,880,000 

1,997,958,233 

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 1,780,858,546 5,182,955,609 

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 1,780,858,546 5,182,955,609 

411311 

411312 

Pendapatan PBB Pedesaan 272,859 

272,859 

Pendapatan PBB Perkotaan 1,780,585,687 

5,182,682,750 

Pendapatan BPHTB 18,000,321,296 26,333,261,070 

Pendapatan BPHTB 18,000,321,296 26,333,261,070 

411411 

Pendapatan BPHTB 18,000,321,296 

26,333,261,070 

Pendapatan Cukai 16,361,298,880 36,734,034,280 

Pendapatan Cukai 16,361,298,880 36,734,034,280 

411511 

411513 

411519 

Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 0 

1,209,000,000 

Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol 16,185,132,880 

35,332,962,280 

Pendapatan Cukai Lainnya 176,166,000 

192,072,000 

Pendapatan Pajak Lainnya 48,352,375,466 91,968,565,922 

Pendapatan Pajak Lainnya 42,562,387,974 80,074,696,949 

411611 

411612 

411619 

Pendapatan Bea Meterai 35,963,418,000 

66,187,436,975 

Pendapatan dari Penjualan Benda Materai 6,596,255,000 

13,884,545,000 

Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya 2,714,974 

2,714,974 

Pendapatan Bunga Penagihan Pajak 5,789,987,492 11,893,868,973 

411621 

411622 

Pendapatan Bunga Penagihan PPh 5,355,217,324 

6,896,557,961 

Pendapatan Bunga Penagihan PPN 434,770,168 

4,997,311,012 

PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL 529,097,366,753 948,963,822,010 

Pendapatan Bea Masuk 529,033,097,754 948,832,558,945 

Pendapatan Bea Masuk 529,033,097,754 948,832,558,945








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 01-03-10 

Halaman : 2 

SD Bulan Ini 

3 

412111 

412112 

412113 

412114 

412119 

Pendapatan Bea Masuk 518,291,446,064 

937,175,902,509 

Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM 

Nihil) 

0 

567,000 

Pendapatan Denda Administrasi Pabean 10,030,251,588 

22,945,734,761 

Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan 

Ekspor (KITE) 

45,485,983 

( 12,255,535,609) 

Pendapatan Pabean Lainnya 665,914,119 

965,890,284 

Pendapatan Bea Keluar 64,268,999 131,263,065 

Pendapatan Bea Keluar 64,268,999 131,263,065 

412211 

412212 

Pendapatan Bea Keluar 37,691,982 

104,686,048 

Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar 26,577,017 

26,577,017 

PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM 104,131,495,809 491,985,450,477 

Pendapatan Pertambangan Umum 100,389,701,197 483,435,188,334 

Pendapatan Pertambangan Umum 100,389,701,197 483,435,188,334 

421311 

421312 

Pendapatan Iuran Tetap 3,705,217,826 

7,135,268,945 

Pendapatan Royalti 96,684,483,371 

476,299,919,389 

Pendapatan Kehutanan 1,894,235,012 4,310,524,343 

Pendapatan Dana Reboisasi 947,448,000 947,448,000 

421411 

Pendapatan Dana Reboisasi 947,448,000 

947,448,000 

Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan 946,787,012 3,363,076,343 

421441 

Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan 

Pembangunan di Luar kegiatan Kehutanan 

946,787,012 

3,363,076,343 

Pendapatan Perikanan 1,847,559,600 4,239,737,800 

Pendapatan Perikanan 1,847,559,600 4,239,737,800 

421511 

Pendapatan Perikanan 1,847,559,600 

4,239,737,800 

PENDAPATAN PNBP LAINNYA 922,103,260,635 2,110,516,554,840 

Pendapatan Penjualan dan Sewa 33,261,417,946 151,897,307,034 

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan 32,756,375,158 146,162,274,531 

423113 

423116 

423117 

423119 

Pendapatan Penjualan Hasil Tambang 22,406,706,769 

135,724,330,880 

Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, 

Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya 

10,313,962,960 

10,390,942,364 

Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan 30,750,000 

40,125,872 

Pendapatan Penjualan Lainnya 4,955,429 

6,875,415 

Pendapatan Penjualan dari kegiatan Hulu Migas 9,662,000 9,662,000 

423132 

Pendapatan Minyak Mentah (DMO) 9,662,000 

9,662,000 

Pendapatan Sewa 495,380,788 5,725,370,503 

423141 

423142 

423143 

423149 

Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri 43,489,225 

677,432,214 

Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang 416,121,095 

5,010,251,321 

Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak 1,500,000 

2,100,000 

Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya 34,270,468 

35,586,968 

Pendapatan Jasa 849,521,835,239 1,297,968,574,317 

Pendapatan Jasa I 774,373,252,879 1,187,289,803,145 

423212 

423213 

423214 

423216 

Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan 

Usaha Pariwisata Alam (PUPA) 

4,400,000 

14,790,000 

Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor 2,893,915,000 

36,254,968,472 

Pendapatan Hak dan Perijinan 709,845,888,577 

1,056,030,434,449 

Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, 

Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJB 

12,784,225,064 

22,822,218,235








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 01-03-10 

Halaman : 3 

SD Bulan Ini 

3 

423218 

Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian 48,844,824,238 

72,167,391,989 

Pendapatan Jasa II 62,679,032,938 74,362,740,807 

423221 

423222 

423225 

423227 

423228 

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 9,038,749,000 

10,077,376,907 

Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi 46,460,849,899 

47,426,232,098 

Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa 25,010,867 

27,395,867 

Pendapatan Bea Lelang 425,311,004 

909,314,314 

Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara 6,729,112,168 

15,922,421,621 

Pendapatan Jasa Luar Negeri 9,619,884,197 27,940,460,458 

423231 

423232 

423239 

Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI 8,309,892,560 

19,545,908,401 

Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler 1,274,282,476 

2,274,690,502 

Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri 35,709,161 

6,119,861,555 

Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 37,168,833 51,543,566 

423241 

Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 37,168,833 

51,543,566 

Pendapatan Atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan 

(TSA) dan / atau atas Penempatan Uang Ne 

423251 

0 245,723,625 

Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA 0 

245,723,625 

Pendapatan Jasa Lainnya 2,812,496,392 8,078,302,716 

423291 

Pendapatan Jasa Lainnya 2,812,496,392 

8,078,302,716 

Pendapatan Bunga 0 733,214 

Pendapatan Bunga 0 733,214 

423319 

Pendapatan Bunga Lainnya 0 

733,214 

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi 28,552,900 97,220,350 

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana 

Korupsi 

423411 

423412 

423413 

423415 

423419 

28,552,900 97,220,350 

Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan 380,000 

5,262,000 

Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan 0 

920,100 

Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan 

Pengadilan (Peradilan) 

2,872,900 

12,182,400 

Pendapatan Ongkos Perkara 17,350,000 

54,867,700 

Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya 7,950,000 

23,988,150 

Pendapatan Pendidikan 2,376,354,500 2,440,629,801 

Pendapatan Pendidikan 2,376,354,500 2,440,629,801 

423511 

423512 

423513 

Pendapatan Uang Pendidikan 2,330,718,000 

2,340,426,344 

Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir 

Pendidikan 

45,636,500 

45,636,500 

Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek 0 

54,566,957 

Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi 11,940,000 1,676,220,000 

Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi 11,940,000 1,676,220,000 

423611 

423612 

423613 

423614 

Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan 

Pengadilan 

Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik 

Negara 

Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan 

Penyelenggaraan Keuangan 

Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang 

ditetapkan di pengadilan 

0 

11,940,000 

0 

0 

1,536,950,000 

34,510,000 

4,760,000 

100,000,000 

Pendapatan Iuran dan Denda 337,927,747 16,195,000,283 

Pendapatan Iuran Badan Usaha 0 14,670,378,594








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 01-03-10 

Halaman : 4 

SD Bulan Ini 

3 

423713 

Pendapatan Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan 

0 

14,670,378,594 

Pendapatan Denda 337,927,747 1,524,621,689 

423752 

423754 

423755 

423759 

Pendapatan Denda Karena Wanprestasi dan Keterlambatan 

Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 

67,076,984 

1,106,437,546 

Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal 209,527,818 

355,751,909 

Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha 60,000,000 

60,000,000 

Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Penyetoran 

Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi 

1,322,945 

2,432,234 

Pendapatan Lain-lain 36,565,232,303 640,240,869,841 

Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu 11,557,264,864 41,671,856,335 

423911 

423912 

423913 

423914 

423915 

423919 

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL 859,538,583 

5,400,784,537 

Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL 1,362,114,104 

1,374,512,304 

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL 7,615,087,100 

31,879,440,470 

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL 0 

27,637,500 

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL 10,748,300 

10,748,300 

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL 1,709,776,777 

2,978,733,224 

Pendapatan Pelunasan Piutang 12,220,604,495 12,714,584,106 

423921 

423922 

Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara 785,000 

28,752,500 

Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita 

Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara 

12,219,819,495 

12,685,831,606 

Pendapatan dari Penutupan Rekening 1,231,028,829 1,231,028,829 

423931 

Pendapatan dari Penutupan Rekening 1,231,028,829 

1,231,028,829 

Pendapatan Lain-lain 11,556,334,115 584,623,400,571 

423991 

423999 

Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 1,728,702 

1,728,702 

Pendapatan Anggaran Lain-lain 11,554,605,413 

584,621,671,869 

JUMLAH ARUS KAS MASUK 8,956,881,886,510 19,277,141,410,860 

ARUS KAS KELUAR 

BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 184,907,046,707 359,027,631,565 

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 88,341,622,344 164,817,765,045 

Belanja Gaji PNS 40,731,775,389 81,336,946,932 

511111 

511119 

Belanja Gaji Pokok PNS 40,730,816,423 

81,335,034,513 

Belanja Pembulatan Gaji PNS 958,966 

1,912,419 

Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS 18,524,232,407 34,033,459,871 

511121 

511122 

511123 

511124 

511125 

511126 

511129 

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 2,945,371,132 

5,883,907,788 

Belanja Tunj. Anak PNS 846,192,989 

1,695,750,829 

Belanja Tunj. Struktural PNS 6,202,033,368 

12,334,510,547 

Belanja Tunj. Fungsional PNS 2,742,967,574 

5,000,424,898 

Belanja Tunj. PPh PNS 1,143,474,824 

2,232,686,189 

Belanja Tunj. Beras PNS 2,482,882,020 

4,799,229,120 

Belanja Uang Makan PNS 2,161,310,500 

2,086,950,500 

Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS 8,822,821,613 8,821,121,613 

511134 

Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 8,822,821,613 

8,821,121,613 

Belanja Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/Staff di Luar Negeri 9,128,731,300 18,212,736,800 

511141 

511145 

511146 

Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN) 1,602,217,000 

3,204,434,000 

Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS 

(Staff di LN) 

5,279,514,000 

10,559,028,000 

Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS 2,176,452,000 

4,352,904,000








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 01-03-10 

Halaman : 5 

SD Bulan Ini 

3 

511147 

(Staff di LN) 

Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar 

Negeri 

70,548,300 

96,370,800 

Belanja Tunjangan-tunjangan IV PNS 2,122,600,000 4,277,198,000 

511151 

Belanja Tunjangan Umum PNS 2,122,600,000 

4,277,198,000 

Belanja Gaji- PNS TNI/Polri 6,276,593,325 12,509,305,298 

511161 

511169 

Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 6,276,423,048 

12,508,973,123 

Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 170,277 

332,175 

Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri 2,160,083,310 4,479,355,531 

511171 

511172 

511173 

511174 

511175 

511176 

511179 

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 419,466,321 

827,246,198 

Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 140,266,855 

275,666,823 

Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 344,601,500 

689,961,500 

Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri 12,056,800 

15,656,800 

Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 171,578,024 

337,844,214 

Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 469,618,560 

1,729,869,746 

Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 602,495,250 

603,110,250 

Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI 574,785,000 1,147,641,000 

511191 

511193 

Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI 107,055,000 

212,166,000 

Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri 467,730,000 

935,475,000 

Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri 72,347,668,696 146,528,641,665 

Belanja Gaji TNI/POLRI 30,746,875,791 61,296,794,480 

511211 

511219 

Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 30,746,005,264 

61,295,033,594 

Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 870,527 

1,760,886 

Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI 33,879,830,205 69,806,126,785 

511221 

511222 

511223 

511225 

511226 

511228 

Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 2,513,533,450 

5,014,270,393 

Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 807,019,908 

1,601,282,026 

Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 2,964,495,000 

5,862,857,500 

Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 1,016,343,227 

1,984,128,676 

Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 3,418,848,620 

12,522,713,190 

Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI 23,159,590,000 

42,820,875,000 

Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI 6,522,253,000 13,046,856,000 

511232 

511234 

511236 

511237 

511238 

Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 36,200,000 

72,400,000 

Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI ( 1,125,000) 

100,000 

Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI 3,982,650,000 

7,965,300,000 

Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI 2,143,403,000 

4,286,806,000 

Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI 361,125,000 

722,250,000 

Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI 1,198,709,700 2,378,864,400 

511242 

511244 

Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka TNI/POLRI 46,634,700 

73,889,400 

Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 1,152,075,000 

2,304,975,000 

Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara 24,104,136,994 47,666,832,663 

Belanja Gaji Pejabat Negara 616,495,120 960,656,740 

511311 

511319 

Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara 616,493,200 

960,653,200 

Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara 1,920 

3,540 

Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara 1,267,405,449 2,351,454,990 

511321 

511322 

511323 

511324 

Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara 36,708,000 

68,712,000 

Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara 6,501,600 

12,196,800 

Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara 933,908,000 

1,751,136,000 

Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara 281,726,149 

503,380,290








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 01-03-10 

Halaman : 6 

SD Bulan Ini 

3 

511325 

Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara 8,561,700 

16,029,900 

Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara 22,220,236,425 44,354,720,933 

511331 

511335 

511336 

Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara 22,950,000 

41,400,000 

Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak 

Pejabat Negara 

Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK 

Pejabat Negara 

4,050,000 

22,193,236,425 

8,100,000 

44,305,220,933 

Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 113,618,673 14,392,192 

Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 113,618,673 14,392,192 

511511 

511512 

511519 

Belanja Gaji Pokok Pegawai ( 2,182,504) 

( 110,016,829) 

Belanja Tunjangan Pegawai 15,441,177 

24,049,021 

Belanja Tunjangan Lainnya 100,360,000 

100,360,000 

BELANJA HONORARIUM/LEMBUR/VAKASI/TUNJ. KHUSUS & BELANJA 

PEGAWAI TRANSITO 

35,379,412,430 61,428,027,782 

Belanja Honorarium 7,314,901,891 11,773,748,141 

Belanja Honorarium 7,314,901,891 11,773,748,141 

512111 

Belanja Uang Honor Tetap 7,314,901,891 

11,773,748,141 

Belanja Lembur 4,275,093,950 8,231,880,550 

Belanja Lembur 4,275,093,950 8,231,880,550 

512211 

Belanja uang lembur 4,275,093,950 

8,231,880,550 

Belanja Vakasi 174,730,000 349,460,000 

Belanja Vakasi 174,730,000 349,460,000 

512311 

Belanja Vakasi 174,730,000 

349,460,000 

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 23,614,686,589 41,072,939,091 

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 23,614,686,589 41,072,939,091 

512411 

512412 

Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) 23,471,181,589 

40,929,434,091 

Belanja Pegawai Transito 143,505,000 

143,505,000 

BELANJA BARANG 381,827,873,877 733,823,344,727 

Belanja Barang Operasional 289,370,964,584 566,132,784,129 

Belanja Barang Operasional 289,370,964,584 566,132,784,129 

521111 

521112 

521113 

521114 

521115 

521119 

Belanja Keperluan Perkantoran 18,650,767,688 

31,817,298,538 

Belanja pengadaan bahan makanan 19,339,435,005 

39,239,379,005 

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 215,571,500 

215,571,500 

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 682,910,321 

1,228,605,321 

Honor yang Terkait dengan Operasional Satuan Kerja 1,647,397,000 

2,593,809,000 

Belanja Barang Operasional Lainnya 248,834,883,070 

491,038,120,765 

Belanja Barang Non Operasional 92,456,909,293 167,690,560,598 

Belanja Barang Non Operasional 92,456,909,293 167,690,560,598 

521211 

521213 

521219 

Belanja Bahan 4,229,183,878 

4,239,165,678 

Honor yang Terkait dengan Output kegiatan 3,486,115,902 

3,816,656,402 

Belanja Barang Non Operasional Lainnya 84,741,609,513 

159,634,738,518 

BELANJA JASA 49,595,755,584 51,455,741,858 

Belanja Jasa 49,595,755,584 51,455,741,858 

Belanja Jasa 49,595,755,584 51,455,741,858 

522111 

522112 

522113 

522114 

Belanja Langganan daya dan jasa 41,213,708,226 

43,072,404,500 

Belanja Jasa pos dan giro 5,000,000 

5,000,000 

Belanja Jasa Konsultan 49,410,000 

49,410,000 

Belanja Sewa 2,318,578,228 

2,310,488,228








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 01-03-10 

Halaman : 7 

SD Bulan Ini 

3 

522115 

522119 

Belanja Jasa Profesi 2,826,255,000 

2,783,585,000 

Belanja Jasa Lainnya 3,182,804,130 

3,234,854,130 

BELANJA PEMELIHARAAN 136,757,196,821 270,411,627,821 

Belanja Pemeliharaan 136,757,196,821 270,411,627,821 

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 28,777,224,408 56,181,033,408 

523111 

523119 

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 27,603,891,408 

53,834,367,408 

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 1,173,333,000 

2,346,666,000 

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 105,857,706,413 209,986,062,413 

523121 

523129 

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 105,798,493,268 

209,926,849,268 

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59,213,145 

59,213,145 

Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 2,122,266,000 4,244,532,000 

523199 

Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 2,122,266,000 

4,244,532,000 

BELANJA PERJALANAN 62,256,364,604 92,021,586,321 

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 53,302,160,464 81,299,241,475 

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 53,302,160,464 81,299,241,475 

524111 

524112 

524119 

Belanja perjalanan biasa 31,998,665,374 

57,140,902,356 

Belanja perjalanan tetap 2,800,000 

2,800,000 

Belanja perjalanan lainnya 21,300,695,090 

24,155,539,119 

Belanja Perjalanan Luar Negeri 8,954,204,140 10,722,344,846 

Belanja Perjalanan Luar Negeri 8,954,204,140 10,722,344,846 

524211 

524219 

Belanja perjalanan biasa 4,212,500,455 

5,672,669,455 

Belanja perjalanan lainnya 4,741,703,685 

5,049,675,391 

BELANJA DENDA 24,416,510,303 40,527,574,682 

Belanja Pembayaran Denda 24,416,510,303 40,527,574,682 

Belanja Pembayaran Imbalan Bunga 24,416,510,303 40,527,574,682 

547111 

Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak) 24,416,510,303 

40,527,574,682 

BELANJA BANTUAN KOMPENSASI SOSIAL 0 ( 21,900,000) 

Belanja Bantuan kompensasi sosial 0 ( 21,900,000) 

Belanja Bantuan kompensasi sosial 0 ( 21,900,000) 

571111 

Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM 0 

( 21,900,000) 

BELANJA BANTUAN SOSIAL LEMBAGA PENDIDIKAN DAN 

PERIBADATAN 

1,252,094,360 900,889,328 

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan 1,252,094,360 900,889,328 

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan 1,252,094,360 900,889,328 

572111 

572113 

Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru 0 

( 351,205,032) 

Belanja Bantuan Beasiswa 1,252,094,360 

1,252,094,360 

BELANJA LEMBAGA SOSIAL LAINNYA ( 81,992,025) ( 129,381,068) 

Belanja Lembaga Sosial Lainnya ( 81,992,025) ( 129,381,068) 

Belanja Lembaga Sosial Lainnya ( 81,992,025) ( 129,381,068) 

573119 

Belanja Lembaga Sosial Lainnya ( 81,992,025) 

( 129,381,068) 

BELANJA LAIN-LAIN 3,619,879,484 10,020,909,775 

Belanja Lain-lain 3,619,879,484 10,020,909,775 

Belanja Rekonstruksi ( 24,437,500) ( 24,437,500) 

581111 

Belanja untuk Rekonstruksi Aceh ( 24,437,500) 

( 24,437,500) 

Belanja Lain-lain I 0 ( 3,325) 

581126 

Belanja Cadangan dana reboisasi 0 

( 3,325) 

Belanja Lain-lain III 3,644,316,984 10,045,350,600 

581141 

Belanja TVRI 3,868,755,110 

7,610,962,072








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 01-03-10 

Halaman : 8 

SD Bulan Ini 

3 

581142 

581149 

Belanja RRI 4,429,607,545 

6,943,989,710 

Belanja lain-lain ( 4,654,045,671) 

( 4,509,601,182) 

TRANSFER DANA BAGI HASIL 16,854,530,042 20,996,183,571 

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak 16,854,530,042 20,996,183,571 

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan 2,019,988,755 3,479,376,507 

611121 

611123 

Transfer DBH PBB untuk Propinsi 1,989,368,849 

3,448,756,601 

Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi 30,619,906 

30,619,906 

Transfer Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

611131 

14,834,541,287 17,516,807,064 

Transfer DBH BPHTB untuk Propinsi 14,834,541,287 

17,516,807,064 

JUMLAH ARUS KAS KELUAR 896,784,672,187 1,640,462,236,362 

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI 8,060,097,214,323 17,636,679,174,498 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN 


PENDAPATAN PNBP LAINNYA 1,991,454,425 23,654,779,951 

Pendapatan Penjualan dan Sewa 1,991,454,425 23,654,779,951 

Pendapatan Penjualan Aset 1,991,454,425 23,654,779,951 

423121 

423122 

423123 

423129 

Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah 13,028,044 

44,856,565 

Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor 98,092,000 

207,422,000 

Pendapatan Penjualan Sewa Beli 604,340,881 

2,299,731,606 

Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang 

Berlebih/Rusak/Dihapuskan 

1,275,993,500 

21,102,769,780 

JUMLAH ARUS KAS MASUK 1,991,454,425 23,654,779,951 


BELANJA MODAL TANAH 23,639,088,000 47,278,176,000 

Belanja Modal Tanah 23,639,088,000 47,278,176,000 

Belanja Modal Tanah 23,639,088,000 47,278,176,000 

531111 

Belanja Modal Tanah 23,639,088,000 

47,278,176,000 

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 378,630,694,457 753,079,552,717 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 378,630,694,457 753,079,552,717 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 378,630,694,457 753,079,552,717 

532111 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 378,630,694,457 

753,079,552,717 

BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 70,597,601,520 126,503,830,520 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70,597,601,520 126,503,830,520 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70,597,601,520 126,503,830,520 

533111 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70,597,601,520 

126,503,830,520 

BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 770,817,000 1,541,634,000 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 770,817,000 1,541,634,000 

Belanja Modal Jalan dan Jembatan 770,817,000 1,541,634,000 

534111 

Belanja Modal Jalan dan Jembatan 770,817,000 

1,541,634,000 

BELANJA MODAL FISIK LAINNYA 3,681,281,600 7,271,954,600 

Belanja Modal Fisik Lainnya 3,681,281,600 7,271,954,600 

Belanja Modal Fisik Lainnya 3,681,281,600 7,271,954,600 

536111 

Belanja Modal Fisik Lainnya 3,681,281,600 

7,271,954,600 

JUMLAH ARUS KAS KELUAR 477,319,482,577 935,675,147,837








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 01-03-10 

Halaman : 9 

SD Bulan Ini 

3 

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN ( 475,328,028,152) ( 912,020,367,886) 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 


PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK 28,947,829,227 57,905,063,437 

Penerimaan PFK 10 % Gaji 28,176,526,039 56,359,931,750 

Penerimaan PFK 10 % Gaji 28,176,526,039 56,359,931,750 

811111 

811112 

811114 

Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat 5,008,740,305 

10,006,171,144 

Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Daerah 19,077,142,689 

38,199,560,770 

Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS 

Dephan 

4,090,643,045 

8,154,199,836 

Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan 1,330,188 2,678,687 

Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan 1,330,188 2,678,687 

811211 

811214 

Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji 

Terusan PNS Pusat 

Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji 

Terusan TNI dan PNS DEPHAN 

1,250,215 

79,973 

2,518,741 

159,946 

Penerimaan PFK Lain-lain 769,973,000 1,542,453,000 

Penerimaan PFK Lain-lain 769,973,000 1,542,453,000 

811911 

811912 

Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan 

PNS Pusat 

Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan 

PNS Daerah 

155,633,000 

614,340,000 

311,716,000 

1,230,737,000 

PENERIMAAN KIRIMAN UANG 13,389,403,460,406 26,257,918,437,495 

Penerimaan Kiriman Uang 2,861,775,650,709 5,217,764,453,196 

Penerimaan Kiriman Uang dalam rangka TSA dengan RPK-BUN P 2,861,775,650,709 5,217,764,453,196 

814132 

Penerimaan Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke BO I di KPPN 2,861,775,650,709 

5,217,764,453,196 

Penerimaan Pemindahbukuan 10,527,627,809,697 21,040,153,984,299 

Penerimaan Pemindahbukuan 10,505,072,725,710 21,008,745,452,218 

814314 

814316 

814318 

Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke BO II 151,374,523,663 

295,706,782,615 

Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal 

(Bank Operasional) 

Pemindahbukuan dari Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan ke 

Bank Tunggal/Operasional I 

10,337,961,847,491 

15,736,354,556 

20,677,780,714,753 

35,257,954,850 

Penerimaan Pemindahbukuan Bank Operasional III 22,555,083,987 31,408,532,081 

814321 

814322 

814323 

Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank 

Tunggal/Bank Operasional I 

3,978,883,250 

4,844,796,583 

Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Persepsi PBB ke BO III 2,503,118,831 

4,667,726,666 

Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Persepsi BPHTB ke BO 

III 

16,073,081,906 

21,896,008,832 

PENERIMAAN TRANSITO 582,588,795,729 622,262,813,033 

Penerimaan Transito 582,588,795,729 622,262,813,033 

Penerimaan Transito 582,588,795,729 622,262,813,033 

815111 

815112 

815113 

Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah 6,855,119,859 

7,055,119,859 

Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana 

Pinjaman/Hibah Luar Negeri 

Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP 

(Swadana) 

0 

36,251,868,637 

22,022,500 

36,251,868,637








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 01-03-10 

Halaman : 10 

SD Bulan Ini 

3 

815114 

Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran 

yang Lalu 

539,481,807,233 

578,933,802,037 

KOREKSI PENGELUARAN PEMINDAHBUKUAN 0 202,125 

Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan 0 202,125 

Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan 0 202,125 

816111 

Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan 0 

202,125 

PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA 1,000,000 1,000,000 

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga 1,000,000 1,000,000 

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga 1,000,000 1,000,000 

817111 

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan 

Rekening 

1,000,000 

1,000,000 

JUMLAH ARUS KAS MASUK 14,000,941,085,362 26,938,087,516,090 


PENGELUARAN KIRIMAN UANG 21,013,666,724,483 42,951,172,319,910 

Pengeluaran Kiriman Uang 10,486,038,914,786 21,911,018,335,611 

Pengeluaran Kiriman Uang 10,486,038,914,786 21,911,018,335,611 

824111 

824112 

Pengeluaran Kiriman Uang antar KPPN 0 

8,669,184 

Pengeluaran Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat Ditjen 

PBN Rekening 500.000000 

10,486,038,914,786 

21,911,009,666,427 

Pengeluaran Pemindahbukuan 10,527,627,809,697 21,040,153,984,299 

Pengeluaran Pemindahbukuan 10,505,072,725,710 21,008,745,452,218 

824314 

824316 

824318 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke 

BO II 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank 

Tunggal (Bank Operasional) 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Sentral Giro/Sentral Giro 

Gabungan ke Bank Tunggal/Operasional I 

151,374,523,663 

10,337,961,847,491 

15,736,354,556 

295,706,782,615 

20,677,780,714,753 

35,257,954,850 

Pengeluaran Pemindahbukuan Bank Operasional III 22,555,083,987 31,408,532,081 

824321 

824322 

824323 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank 

Tunggal/Bank Operasional I 

3,978,883,250 

4,844,796,583 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Persepsi PBB ke BO III 2,503,118,831 

4,667,726,666 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Persepsi BPHTB ke BO 

III 

16,073,081,906 

21,896,008,832 

PENGELUARAN TRANSITO 551,852,784,255 653,014,397,255 

Pengeluaran Transito 551,852,784,255 653,014,397,255 

Pengeluaran Transito 551,852,784,255 653,014,397,255 

825111 

825113 

Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah 551,257,509,455 

648,970,122,455 

Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) 595,274,800 

4,044,274,800 

KOREKSI PENERIMAAN PEMINDAHBUKUAN 0 202,125 

Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan 0 202,125 

Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan 0 202,125 

826111 

Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan 0 

202,125 

PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA 5,907,447,761 27,396,374,850 

Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga 5,907,447,761 27,396,374,850 

Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga 5,907,447,761 27,396,374,850 

827111 

Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan 

Rekening 

5,907,447,761 

27,396,374,850








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 01-03-10 

Halaman : 11 

SD Bulan Ini 

3 

JUMLAH ARUS KAS KELUAR 21,571,426,956,499 43,631,583,294,140 

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN ( 7,570,485,871,137) ( 16,693,495,778,050) 

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN 

14,283,315,034 

31,163,028,562 

AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN 2,996,542 2,996,542 

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN 14,286,311,577 31,166,025,105 

SALDO AWAL KAS 

SALDO AKHIR KAS 

711,718,607,902 

726,004,919,479 

694,838,894,374 

726,004,919,479 

SALDO AKHIR KAS BLU 560,666,919,209 560,666,919,209 

SALDO AKHIR KAS KPPN 165,338,000,270 165,338,000,270

arus kas dari aktivitas operasi arus kas masuk - KPPN Jakarta I

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?