laporan harian kas posisi tanggal : 30-11-2009 ... - KPPN Jakarta I
laporan harian kas posisi tanggal : 30-11-2009 ... - KPPN Jakarta I
laporan harian kas posisi tanggal : 30-11-2009 ... - KPPN Jakarta I
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA<br />
JAKARTA I (018)<br />
KEPADA :<br />
Nomor<br />
:<br />
Yth. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN<br />
Lampiran<br />
:<br />
lembar<br />
c.q. DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARAAN<br />
Perihal<br />
:<br />
Laporan Harian Kas Posisi<br />
di JAKARTA<br />
LAPORAN HARIAN KAS POSISI TANGGAL : <strong>30</strong>-<strong>11</strong>-<strong>2009</strong><br />
(Dalam Rupiah)<br />
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN NON ANGGARAN<br />
BELANJA DAN PENGELUARAN NON ANGGARAN<br />
BKPP URAIAN JUMLAH BKPK URAIAN JUMLAH<br />
42 PENERIMAAN NEGARA<br />
BUKAN PAJAK<br />
103.731.182.694,- 42 PENERIMAAN NEGARA<br />
BUKAN PAJAK<br />
41 PENERIMAAN PERPAJAKAN 203.610.056.889,- 41 PENERIMAAN PERPAJAKAN 42.480.444.978,-<br />
500.000,-<br />
51 BELANJA PEGAWAI 205.472.090,- 51 BELANJA PEGAWAI 409.321.447,-<br />
52 BELANJA BARANG 33.438.125,- 52 BELANJA BARANG 55.936.814.656,-<br />
81 PENERIMAAN NON<br />
ANGGARAN<br />
734.127.658.658,- 54 BELANJA PEMBAYARAN<br />
KEWAJIBAN HUTANG<br />
71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 98.000.000,- 53 BELANJA MODAL 5.795.933.576,-<br />
28.6<strong>30</strong>.197,-<br />
57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 566.737.553,-<br />
61 BELANJA DANA<br />
PERIMBANGAN<br />
82 PENGELUARAN NON<br />
ANGGARAN<br />
58 BELANJA LAIN-LAIN 12.484.369.000,-<br />
1.666.160.550,-<br />
761.735.995.758,-<br />
[DA.05.07 Harian] / 08-12-<strong>2009</strong> 14:12:59
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA<br />
JAKARTA I (018)<br />
KEPADA :<br />
Nomor<br />
:<br />
Yth. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN<br />
Lampiran<br />
:<br />
lembar<br />
c.q. DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARAAN<br />
Perihal<br />
:<br />
Laporan Harian Kas Posisi<br />
di JAKARTA<br />
LAPORAN HARIAN KAS POSISI TANGGAL : <strong>30</strong>-<strong>11</strong>-<strong>2009</strong><br />
(Dalam Rupiah)<br />
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN NON ANGGARAN<br />
BELANJA DAN PENGELUARAN NON ANGGARAN<br />
BKPP URAIAN JUMLAH BKPK URAIAN JUMLAH<br />
JUM.PEND & PEN NON ANGG<br />
SALDO AWAL HARI INI<br />
JUMLAH SELURUHNYA<br />
1.041.805.808.456,- JUM.BEL & PENG NON ANGG 881.104.907.715,-<br />
571.484.946.864,- SALDO AKHIR HARI INI 732.185.847.605,-<br />
1.613.290.755.320,- JUMLAH SELURUHNYA 1.613.290.755.320,-<br />
No. Rek.Bank/Pos Saldo Akhir<br />
Hari Ini Menurut<br />
Pembukuan <strong>KPPN</strong><br />
Saldo Awal<br />
Hari Ini<br />
Penerimaan<br />
Hari Ini<br />
Menurut Pembukuan Bank<br />
Pengeluaran<br />
Hari Ini<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Saldo Akhir<br />
Hari Ini<br />
1. Bank Tunggal 0,- 0,- <strong>30</strong>5.290.571.429,- <strong>30</strong>5.290.571.429,- 0,-<br />
2. BO I Non Gaji 0,- 0,- <strong>30</strong>7.997.609.092,- <strong>30</strong>7.997.609.092,- 0,-<br />
3. BO I Gaji 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-<br />
4. BO II 159.160.876.366,- 0,- 159.160.876.366,- 0,- 159.160.876.366,-<br />
5. BO III PBB 2.109.514.598,- 2.061.999.517,- 1.936.586.000,- 1.889.070.919,- 2.109.514.598,-<br />
6. BO III BPHTB 8.993.614.395,- 0,- 8.993.614.395,- 0,- 8.993.614.395,-<br />
7. Rek.Kas Neg.Gab. 3.159.729.140,- 10.660.834.241,- 223.792.817.645,- 231.293.922.746,- 3.159.729.140,-<br />
8. GP Penerimaan 35.250.880,- 35.250.880,- 528.238.623,- 528.238.623,- 35.250.880,-<br />
9. GP Pengeluaran 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-<br />
10. GP PBB 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-<br />
<strong>11</strong>. GP BPHTB 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-<br />
12. BLU 558.726.862.226,- 558.726.862.226,- 0,- 0,- 558.726.862.226,-<br />
Jumlah<br />
732.185.847.605,- 571.484.946.864,- 1.007.700.313.550,- 846.999.412.809,- 732.185.847.605,-<br />
JAKARTA, <strong>30</strong> NOPEMBER <strong>2009</strong><br />
KEPALA KANTOR<br />
MUFTI MANURUS, SE<br />
NIP 060048747<br />
[DA.05.07 Harian] / 08-12-<strong>2009</strong> 14:12:59
Change language