arus kas dari aktivitas operasi arus kas masuk - KPPN Jakarta I

DEPARTEMEN KEUANGAN RI 

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

KANWIL : 11 JAKARTA 

KPPN : 018 JAKARTA I 

SISTEM AKUNTANSI KAS UMUM NEGARA 

LAPORAN ARUS KAS PER MAK/MAP 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2008 

U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 

Kd Lap : LAKPNMB 

Tanggal : 09-10-08 

Halaman : 1 

SD Bulan Ini 

3 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 

ARUS KAS MASUK 

PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI 7,393,470,043,572 69,834,530,692,914 

Pendapatan Pajak Penghasilan 4,130,221,126,403 39,106,266,638,936 

Pendapatan PPh Non-Migas 4,111,770,362,519 38,990,923,434,548 

411121 

411122 

411123 

411124 

411125 

411126 

411127 

411128 

411129 

Pendapatan PPh Pasal 21 728,253,495,716 

6,900,335,484,824 


379,551,127,026 

Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 489,141,289,998 

4,962,984,152,328 


2,623,991,807,488 

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 27,347,139,906 

356,524,051,010 

Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 1,678,250,282,068 

16,499,453,640,152 


3,647,725,975,248 

Pendapatan PPh Final 510,294,046,019 

3,620,179,115,302 

Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya 89,660,646 

178,081,170 

Pendapatan PPh Fiskal 18,450,763,884 115,343,204,388 

411131 

Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri 18,450,763,884 

115,343,204,388 

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 3,165,196,817,259 29,709,686,109,106 

Pendapatan PPN 2,795,090,865,955 26,443,551,339,386 

411211 

411212 

411219 

Pendapatan PPN Dalam Negeri 761,857,324,882 

7,726,866,083,581 

Pendapatan PPN Impor 2,026,953,822,420 

18,672,016,409,939 

Pendapatan PPN Lainnya 6,279,718,653 

44,668,845,866 

Pendapatan PPnBM 370,105,951,304 3,266,134,769,720 

411221 

411222 

411229 

Pendapatan PPnBM dalam Negeri 248,649,634,094 

1,792,035,202,981 

Pendapatan PPnBM Impor 121,244,255,975 

1,470,707,819,601 

Pendapatan PPnBM Lainnya 212,061,235 

3,391,747,138 

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 24,058,818,897 347,700,621,259 

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 24,058,818,897 347,700,621,259 

411311 

411312 

411315 

Pendapatan PBB Pedesaan 2,258,233,022 

3,984,162,058 

Pendapatan PBB Perkotaan 21,800,585,875 

332,543,959,201 

Pendapatan PBB Pertambangan 0 

11,172,500,000 

Pendapatan BPHTB 20,073,283,370 186,215,704,748 

Pendapatan BPHTB 20,073,283,370 186,215,704,748 

411411 

Pendapatan BPHTB 20,073,283,370 

186,215,704,748 

Pendapatan Cukai 16,939,608,760 185,933,821,527 

Pendapatan Cukai 16,939,608,760 185,933,821,527 

411511 

411512 

411513 

411514 

411519 

Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 0 

773,400,000 

Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol 3,000,000,000 

36,661,647,600 

Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol 13,925,391,760 

147,924,585,902 

Pendapatan Denda Administrasi Cukai 0 

44,040,000 

Pendapatan Cukai Lainnya 14,217,000 

530,148,025 

Pendapatan Pajak Lainnya 36,980,388,883 298,727,797,338 

Pendapatan Pajak Lainnya 36,237,475,750 297,336,089,850 

411611 

411612 

411619 

Pendapatan Bea Meterai 29,186,800,750 

239,749,237,850 

Pendapatan dari Penjualan Benda Materai 7,050,575,000 

57,532,027,000 

Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya 100,000 

54,825,000 

Pendapatan Bunga Penagihan Pajak 742,913,133 1,391,707,488 

411621 

411622 

411623 

Pendapatan Bunga Penagihan PPh 125,916,919 

( 5,328,818,296) 

Pendapatan Bunga Penagihan PPN 616,996,214 

6,689,025,784 

Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM 0 

31,500,000








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-10-08 

Halaman : 2 

SD Bulan Ini 

3 

PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL 754,842,709,156 6,128,775,859,972 

Pendapatan Bea Masuk 754,825,456,762 6,125,632,691,433 

Pendapatan Bea Masuk 754,825,456,762 6,125,632,691,433 

412111 

412112 

412113 

412114 

412119 

Pendapatan Bea Masuk 770,278,847,581 

6,195,864,720,429 

Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM 

Nihil) 

0 

128,251,992 

Pendapatan Denda Administrasi Pabean 22,043,205,248 

116,162,653,033 

Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan 

Ekspor (KITE) 

( 38,050,892,716) 

( 189,320,539,596) 

Pendapatan Pabean Lainnya 554,296,649 

2,797,605,575 

Pendapatan Bea Keluar 17,252,394 3,143,168,539 

Pendapatan Bea Keluar 17,252,394 3,143,168,539 

412211 

Pendapatan Bea Keluar 17,252,394 

3,143,168,539 

PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM 312,061,687,662 5,374,535,715,547 

Pendapatan Minyak bumi 0 712,774,626,485 

Pendapatan Minyak Bumi 0 712,774,626,485 

421111 

Pendapatan Minyak Bumi 0 

712,774,626,485 

Pendapatan Pertambangan Umum 310,881,711,762 4,640,915,845,062 

Pendapatan Pertambangan Umum 310,881,711,762 4,640,915,845,062 

421311 

421312 

Pendapatan Iuran Tetap 5,613,977,893 

59,838,598,984 

Pendapatan Royalti 305,267,733,869 

4,581,077,246,078 

Pendapatan Perikanan 1,179,975,900 20,845,244,000 

Pendapatan Perikanan 1,179,975,900 20,845,244,000 

421511 

Pendapatan Perikanan 1,179,975,900 

20,845,244,000 

PENDAPATAN PNBP LAINNYA 346,956,724,873 3,808,554,409,762 

Pendapatan Penjualan dan Sewa 603,597,911 1,583,311,027,811 

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan 182,171,712 1,571,978,210,147 

423111 

423113 

423114 

423115 

423116 

423117 

423119 

Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan 

Perkebunan 

0 

94,000 

Pendapatan Penjualan Hasil Tambang 0 

1,569,521,758,026 

Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta 

Peninggalan 

0 

540,706,000 

Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya 0 

300,000 

Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, 

Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya 

112,472,109 

780,445,200 

Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan 47,700,000 

852,060,000 

Pendapatan Penjualan Lainnya 21,999,603 

282,846,921 

Pendapatan Penjualan dari kegiatan Hulu Migas 0 288,127,965 

423132 

Pendapatan Minyak Mentah (DMO) 0 

288,127,965 

Pendapatan Sewa 421,426,199 11,044,689,699 

423141 

423142 

423149 

Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri 54,914,527 

2,803,902,999 

Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang 254,502,650 

7,825,071,661 

Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya 112,009,022 

415,715,039 

Pendapatan Jasa 41,556,464,576 632,716,557,996 

Pendapatan Jasa I 33,941,226,585 375,685,156,674 

423211 

423212 

423213 

Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya 0 

26,349,213 

Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan 

Usaha Pariwisata Alam (PUPA) 

Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan 

BPKB 

3,666,000 

2,695,875,500 

46,278,200 

41,252,165,116








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-10-08 

Halaman : 3 

SD Bulan Ini 

3 

423214 

423215 

423216 

423217 

423218 

Pendapatan Hak dan Perijinan 1,155,424,000 

15,162,523,290 

Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan 0 

1,067,000 

Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, 

Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJB 

6,023,609,310 

51,643,407,645 

Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama 7,410,000 

274,710,000 

Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian 24,055,241,775 

267,278,656,210 

Pendapatan Jasa II 7,175,434,915 66,574,594,464 

423221 

423223 

423225 

423226 

423227 

423228 

423229 

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 4,845,985,259 

35,878,128,226 

Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin 0 

15,128,800 

Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa 1,970,756 

100,844,579 

Pendapatan Uang Pewarganegaraan 0 

1,000,000 

Pendapatan Bea Lelang 777,165,992 

4,414,890,902 

Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara 1,550,262,908 

26,164,551,957 

Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi 50,000 

50,000 

Pendapatan Jasa Luar Negeri 0 132,980,741,072 

423231 

423232 

423239 

Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI 0 

33,822,753,302 

Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler 0 

66,708,321,009 

Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri 0 

32,449,666,761 

Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 234,206,974 770,243,831 

423241 

Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 234,206,974 

770,243,831 

Pendapatan Jasa Lainnya 205,596,102 56,705,821,955 

423291 

Pendapatan Jasa Lainnya 205,596,102 

56,705,821,955 

Pendapatan Bunga 1,760,437 14,481,054,244 

Pendapatan Bunga 1,760,437 14,481,054,244 

423311 

423319 

Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi 0 

8,566,285,000 

Pendapatan Bunga Lainnya 1,760,437 

5,914,769,244 

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi 262,722,800 2,478,739,494 

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana 

Korupsi 

423411 

423412 

423413 

423414 

423415 

423419 

262,722,800 2,478,739,494 

Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan 1,577,500 

8,348,000 

Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan 1,710,000 

4,094,000 

Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan 

Pengadilan (Peradilan) 

5,079,000 

52,961,050 

Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya 253,978,800 

2,328,917,444 

Pendapatan Ongkos Perkara 22,500 

206,000 

Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya 355,000 

84,213,000 

Pendapatan Pendidikan 3,626,685,500 18,470,773,825 

Pendapatan Pendidikan 3,626,685,500 18,470,773,825 

423511 

423512 

423519 

Pendapatan Uang Pendidikan 1,043,678,000 

6,527,417,837 

Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir 

Pendidikan 

50,200,000 

237,750,000 

Pendapatan Pendidikan Lainnya 2,532,807,500 

11,705,605,988 

Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi 36,726,298,323 391,875,049,300 

Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi 36,726,298,323 391,875,049,300 

423611 

423612 

423614 

Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan 

Pengadilan 

Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik 

Negara 

Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang 

ditetapkan di pengadilan 

0 

219,437,923 

36,506,860,400 

4,078,030,163 

2,861,218,173 

384,935,800,964








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-10-08 

Halaman : 4 

SD Bulan Ini 

3 

Pendapatan Iuran dan Denda 1,651,817,794 59,770,390,436 

Pendapatan Iuran Badan Usaha 0 41,277,028,914 

423713 

Iuran Badan Usaha di bidang Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan 

0 

41,277,028,914 

Pendapatan Denda 1,651,817,794 18,493,361,522 

423751 

423752 

423753 

423754 

423755 

Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan 0 

46,002,000 

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan 

Pemerintah 

1,149,364,614 

12,338,936,166 

Pendapatan Denda Administrasi BPHTB 0 

2,363,636 

Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal 492,453,180 

5,916,059,720 

Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha 10,000,000 

190,000,000 

Pendapatan Lain-lain 262,527,377,532 1,105,450,816,656 

Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu 363,716,031 28,781,832,407 

423911 

423912 

423913 

423914 

423916 

423919 

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL 34,053,688 

1,665,785,162 

Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL 7,317,800 

11,281,764,796 

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL 222,229,432 

15,270,556,233 

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL 0 

1,506,650 

Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL 0 

58,478,550 

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL 100,115,111 

503,741,016 

Pendapatan Pelunasan Piutang 406,009,898 3,613,995,783 

423921 

423922 

Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara 0 

2,740,000 

Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita 

Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara 

406,009,898 

3,611,255,783 

Pendapatan dari Penutupan Rekening 0 33,540 

423931 

Pendapatan dari Penutupan Rekening 0 

33,540 

Pendapatan Lain-lain 261,757,651,603 1,073,054,954,926 

423991 

423992 

423999 

Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 13,117,158 

225,130,206 

Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional 0 

217,303,428 

Pendapatan Anggaran Lain-lain 261,744,534,445 

1,072,612,521,292 

PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 9,535,235,036 29,962,246,526 

Pendapatan Jasa Layanan Umum 9,535,235,036 29,962,246,526 

Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat 9,535,235,036 26,163,061,824 

424113 

424117 

424119 

Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, 

Pekerjaan,Informasi,Pelatihan dan Tehnologi 

9,535,235,036 

22,751,952,106 

Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran 0 

156,792,715 

Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 0 

3,254,317,003 

Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat 0 3,799,184,702 

424139 

Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya 0 

3,799,184,702 

PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI 0 377,669,131 

Pendapatan Hibah Dalam Negeri 0 377,669,131 

Pendapatan Hibah Dalam Negeri 0 377,669,131 

431119 

Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya 0 

377,669,131 

JUMLAH ARUS KAS MASUK 8,816,866,400,299 85,176,736,593,852 

ARUS KAS KELUAR 

BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 486,019,892,796 2,941,672,338,232 

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 309,326,207,769 2,004,308,819,598 

Belanja Gaji PNS 100,152,630,540 582,833,069,766 

511111 

511119 

Belanja Gaji Pokok PNS 100,150,012,200 

582,811,780,326 

Belanja Pembulatan Gaji PNS 2,618,340 

21,289,440








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-10-08 

Halaman : 5 

SD Bulan Ini 

3 

Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS 51,216,578,234 365,448,401,202 

511121 

511122 

511123 

511124 

511125 

511126 

511128 

511129 

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 7,251,146,701 

40,582,147,721 

Belanja Tunj. Anak PNS 2,212,276,637 

12,644,757,407 

Belanja Tunj. Struktural PNS 17,076,329,461 

97,878,345,993 

Belanja Tunj. Fungsional PNS 7,049,544,200 

42,382,183,817 

Belanja Tunj. PPh PNS 3,640,285,076 

82,094,049,514 

Belanja Tunj. Beras PNS 6,469,152,909 

36,288,143,465 

Belanja Tunj. Lauk pauk PNS 0 

( 270,000) 

Belanja Uang Makan PNS 7,517,843,250 

53,579,043,285 

Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS 2,400,515,879 11,532,467,583 

511131 

511134 

511138 

Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS 0 

46,311,100 

Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 2,402,890,879 

11,492,431,483 

Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS ( 2,375,000) 

( 6,275,000) 

Belanja Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/Staff di Luar Negeri 134,474,992,210 929,795,488,654 

511141 

511142 

511143 

511144 

511145 

511146 

511147 

511149 

Belanja Tunj. Sewa Rumah PN/Staff di LN 9,311,542,147 

76,582,712,305 

Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PN/Staff di LN 3,100,204,595 

27,304,075,592 

Belanja Tunj. Social Security PN/Staff di LN 0 

161,530,845 

Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PN/Staff di LN 19,320,840 

149,635,105 

Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff 

PN/Staff di LN 

Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff 

PN/Staff di LN 

Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PN Dalam dan Luar 

Negeri 

73,906,795,592 

2,728,207,076 

3,223,834,181 

499,585,344,074 

21,981,000,645 

6,864,108,656 

Belanja Lokal Staff Lainnya 42,185,087,779 

297,167,081,432 

Belanja Tunjangan Umum PNS 5,772,631,626 34,415,363,546 

511151 

Belanja Tunjangan Umum PNS 5,772,631,626 

34,415,363,546 

Belanja Gaji- PNS TNI/Polri 10,688,118,727 53,970,516,254 

511161 

511169 

Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri 10,687,792,540 

53,968,855,990 

Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 326,187 

1,660,264 

Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri 3,616,015,553 21,247,384,533 

511171 

511172 

511173 

511174 

511175 

511176 

511179 

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 688,898,396 

3,519,572,992 

Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 227,691,501 

1,167,089,167 

Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 673,275,000 

3,290,979,300 

Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri 51,678,400 

175,049,800 

Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri 225,662,156 

1,159,205,694 

Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri 771,492,100 

3,852,998,220 

Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri 977,318,000 

8,082,489,360 

Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI 1,004,725,000 5,066,128,060 

511191 

511193 

511194 

Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI 1,855,000 

2,192,500 

Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri 1,001,520,000 

5,060,672,960 

Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS 

TNI/Polri 

1,350,000 

3,262,600 

Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri 114,744,802,797 626,757,076,074 

Belanja Gaji TNI/POLRI 51,218,307,134 280,123,169,052 

511211 

511219 

Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI 51,216,599,808 

280,113,645,250 

Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 1,707,326 

9,523,802 

Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI 56,016,281,863 287,373,944,722 

511221 

511222 

Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 4,057,979,620 

22,110,790,630 

Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI 1,273,616,762 

6,879,442,571








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-10-08 

Halaman : 6 

SD Bulan Ini 

3 

511223 

511224 

511225 

511226 

511228 

Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI 5,622,161,000 

30,193,168,700 

Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI 158,937,500 

765,712,500 

Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI 1,284,003,837 

6,861,246,283 

Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI 5,466,798,144 

29,578,031,038 

Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI 38,152,785,000 

190,985,553,000 

Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI 5,225,374,000 46,436,672,000 

511232 

511234 

511235 

511236 

511237 

511238 

Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 71,800,000 

359,800,000 

Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI 2,350,000 

8,850,000 

Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI 49,005,000 

148,065,000 

Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI 3,312,033,000 

29,808,297,000 

Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI 1,596,761,000 

14,370,835,000 

Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI 193,425,000 

1,740,825,000 

Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI 2,284,839,800 12,823,290,300 

511241 

511242 

511244 

Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI 24,005,000 

41,667,500 

Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka TNI/POLRI 18,709,800 

314,272,800 

Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 2,242,125,000 

12,467,350,000 

Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara 45,639,856,243 238,429,515,379 

Belanja Gaji Pejabat Negara 1,675,648,146 8,387,321,832 

511311 

511319 

Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara 1,675,639,400 

8,387,283,180 

Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara 8,746 

38,652 

Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara 3,544,280,418 16,892,266,591 

511321 

511322 

511323 

511324 

511325 

Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara 102,703,740 

490,492,180 

Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara 13,664,320 

65,154,728 

Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara 2,653,274,000 

12,549,458,000 

Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara 753,390,978 

3,689,738,223 

Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara 21,247,380 

97,423,460 

Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara 40,419,927,679 213,149,926,956 

511331 

511332 

511335 

511336 

511337 

Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara 34,650,000 

171,900,000 

Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara 1,141,562,500 

6,990,062,500 

Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak 

Pejabat Negara 

Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK 

Pejabat Negara 

49,050,000 

39,194,665,179 

167,240,000 

205,824,724,456 

Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara 0 

( 4,000,000) 

Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 16,309,025,987 72,176,927,181 

Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 16,309,025,987 72,176,927,181 

511511 

511512 

511519 

Belanja Gaji Pokok Pegawai 11,814,713,316 

47,848,911,652 

Belanja Tunjangan Pegawai 3,782,523,090 

22,284,774,877 

Belanja Tunjangan Lainnya 711,789,581 

2,043,240,652 

BELANJA HONORARIUM/LEMBUR/VAKASI/TUNJ. KHUSUS & BELANJA 

PEGAWAI TRANSITO 

345,161,677,726 1,587,115,927,964 

Belanja Honorarium 64,188,891,056 348,606,931,071 

Belanja Honorarium 64,188,891,056 348,606,931,071 

512111 

512112 

Belanja Uang Honor Tetap 13,624,336,937 

103,627,133,707 

Belanja Uang Honor Tidak Tetap 50,564,554,119 

244,979,797,364 

Belanja Lembur 8,107,205,170 51,954,515,803 

Belanja Lembur 8,107,205,170 51,954,515,803 

512211 

Belanja uang lembur 8,107,205,170 

51,954,515,803 

Belanja Vakasi 27,742,840 3,194,957,188 

Belanja Vakasi 27,742,840 3,194,957,188








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-10-08 

Halaman : 7 

SD Bulan Ini 

3 

512311 

Belanja Vakasi 27,742,840 

3,194,957,188 

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 272,837,838,660 1,183,359,523,902 

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 272,837,838,660 1,183,359,523,902 

512411 

Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) 272,837,838,660 

1,183,359,523,902 

BELANJA KONTRIBUSI SOSIAL 1,865,100 623,417,020 

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu 1,865,100 ( 13,487,600) 

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara 1,865,100 ( 2,778,000) 

513114 

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri 1,865,100 

( 2,778,000) 

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri 0 ( 10,709,600) 

513122 

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Dephan 0 

( 10,709,600) 

Belanja Asuransi Kesehatan 0 636,904,620 

Belanja Askes PNS/Pejabat Negara 0 636,904,620 

513212 

Belanja Askes Pejabat Negara 0 

636,904,620 

BELANJA BARANG 556,288,567,343 5,093,775,180,788 

Belanja Barang Operasional 401,079,853,633 4,184,835,001,462 

Belanja Barang Operasional 401,079,853,633 4,184,835,001,462 

521111 

521112 

521113 

521114 

521119 

Belanja Keperluan Perkantoran 48,501,204,847 

386,312,981,997 

Belanja pengadaan bahan makanan 29,566,068,368 

270,892,364,164 

Belanja untuk menambah daya tahan tubuh 456,639,925 

1,391,224,325 

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 963,410,126 

6,796,549,887 

Belanja Barang Operasional Lainnya 321,592,530,367 

3,519,441,881,089 

Belanja Barang Non Operasional 155,208,713,710 908,940,179,326 

Belanja Barang Non Operasional 155,208,713,710 908,940,179,326 

521211 

521212 

521219 

Belanja Bahan 37,602,806,045 

196,805,167,287 

Belanja Barang Transito 0 

( 1,465,000) 

Belanja Barang Non Operasional Lainnya 117,605,907,665 

712,136,477,039 

BELANJA JASA 165,625,652,488 908,307,429,890 

Belanja Jasa 165,625,652,488 908,307,429,890 

Belanja Jasa 165,625,652,488 908,307,429,890 

522111 

522112 

522113 

522114 

522115 

522119 

Belanja Langganan daya dan jasa 73,283,532,934 

553,841,350,242 

Belanja Jasa pos dan giro 0 

14,525,408 

Belanja Jasa Konsultan 37,153,933,908 

93,261,972,766 

Belanja Sewa 9,260,142,515 

96,433,769,409 

Belanja Jasa Profesi 14,713,297,652 

59,556,395,883 

Belanja Jasa Lainnya 31,214,745,479 

105,199,416,182 

BELANJA PEMELIHARAAN 154,753,085,729 1,264,128,069,793 

Belanja Pemeliharaan 154,753,085,729 1,264,128,069,793 

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 42,865,639,856 305,902,306,697 

523111 

523119 

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 39,957,939,645 

296,429,663,030 

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 2,907,700,211 

9,472,643,667 

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 110,042,880,302 943,988,223,414 

523121 

523129 

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 109,099,873,967 

938,702,564,089 

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 943,006,335 

5,285,659,325 

Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 290,766,103 578,371,670 

523131 

523133 

Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0 

98,351,000 

Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 290,766,103 

480,020,670 

Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 1,553,799,468 13,659,168,012 

523199 

Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 1,553,799,468 

13,659,168,012 

BELANJA PERJALANAN 144,822,766,774 989,987,625,281 

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 112,821,704,226 691,026,605,581








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-10-08 

Halaman : 8 

SD Bulan Ini 

3 

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 112,821,704,226 691,026,605,581 

524111 

524112 

524119 

Belanja perjalanan biasa 48,712,833,230 

348,298,193,690 

Belanja perjalanan tetap 1,152,894,750 

5,303,827,544 

Belanja perjalanan lainnya 62,955,976,246 

337,424,584,347 

Belanja Perjalanan Luar Negeri 32,001,062,548 298,961,019,700 

Belanja Perjalanan Luar Negeri 32,001,062,548 298,961,019,700 

524211 

524212 

524219 

Belanja perjalanan biasa 17,400,779,907 

207,128,591,709 

Belanja perjalanan tetap 374,543,358 

3,414,723,003 

Belanja perjalanan lainnya 14,225,739,283 

88,417,704,988 

BELANJA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) 6,139,207,731 19,341,702,920 

Belanja Barang BLU 6,139,207,731 19,341,702,920 

Belanja Barang dan Jasa BLU 6,139,207,731 19,341,702,920 

525111 

525112 

525113 

525114 

525115 

525119 

Belanja Gaji dan Tunjangan 2,344,548,300 

7,817,989,190 

Belanja Barang 2,741,442,461 

6,862,699,332 

Belanja Jasa 0 

754,035,372 

Belanja Pemeliharaan 0 

106,560,556 

Belanja Perjalanan 625,304,600 

2,113,920,950 

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 427,912,370 

1,686,497,520 

BELANJA DENDA 12,733,113,236 160,757,858,401 

Belanja Pembayaran Denda 12,733,113,236 160,757,858,401 

Belanja Pembayaran Imbalan Bunga 12,733,113,236 160,757,858,401 

547111 

Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak) 12,733,113,236 

160,757,858,401 

BELANJA SUBSIDI PERUSAHAAN NEGARA 5,019,995,000 12,089,723,000 

Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – Non BBM 5,019,995,000 12,089,723,000 

Belanja Subsidi Non-BBM – Harga/Biaya 4,994,590,000 4,994,590,000 

551311 

Belanja Subsidi pangan 4,994,590,000 

4,994,590,000 

Belanja Subsidi Non BBM - Harga/Biaya II 25,405,000 7,095,133,000 

551341 

Belanja Subsidi Minyak Goreng 25,405,000 

7,095,133,000 

BELANJA BANTUAN KOMPENSASI SOSIAL ( 69,084,829) ( 1,548,522,468) 

Belanja Bantuan kompensasi sosial ( 69,084,829) ( 1,548,522,468) 

Belanja Bantuan kompensasi sosial ( 69,084,829) ( 1,548,522,468) 

571111 

Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM ( 69,084,829) 

( 1,548,522,468) 

BELANJA BANTUAN SOSIAL LEMBAGA PENDIDIKAN DAN 

PERIBADATAN 

20,866,838,696 96,737,323,952 

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan 20,866,838,696 96,739,048,952 

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan 20,866,838,696 96,739,048,952 

572111 

572112 

572113 

Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru 20,562,946,511 

89,191,339,082 

Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga 0 

( 1,173,350,750) 

Belanja Bantuan Beasiswa 303,892,185 

8,721,060,620 

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan 0 ( 1,725,000) 

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan 0 ( 1,725,000) 

572211 

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan 0 

( 1,725,000) 

BELANJA LEMBAGA SOSIAL LAINNYA 53,868,129,806 234,511,164,196 

Belanja Lembaga Sosial Lainnya 53,868,129,806 234,511,164,196 

Belanja Lembaga Sosial Lainnya 53,868,129,806 234,511,164,196 

573119 

Belanja Lembaga Sosial Lainnya 53,868,129,806 

234,511,164,196 

BELANJA LAIN-LAIN 8,260,469,757,931 15,451,246,384,542 

Belanja Lain-lain 8,260,469,757,931 15,451,246,384,542 

Belanja Rekonstruksi 256,782,900 2,373,733,570 

581111 

Belanja untuk Rekonstruksi Aceh 256,782,900 

2,373,733,570








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-10-08 

Halaman : 9 

SD Bulan Ini 

3 

Belanja Lain-lain I 88,266,437,544 105,722,692,526 

581124 

581126 

581128 

Belanja Pemilu tahunan 68,837,708,799 

81,708,783,231 

Belanja Cadangan dana reboisasi 19,428,728,745 

23,013,909,295 

Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi) 0 

1,000,000,000 

Belanja Lain-lain II 12,043,208,964 242,321,963,988 

581131 

581134 

Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP 11,954,783,094 

242,059,727,061 

Belanja Non Modal-Otorita Batam 88,425,870 

262,236,927 

Belanja Lain-lain III 8,159,903,328,523 15,100,827,994,458 

581141 

581142 

581144 

581149 

Belanja TVRI 8,343,185,997 

64,221,476,668 

Belanja RRI 10,976,497,960 

58,190,066,395 

Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM 7,607,223,200,000 

13,312,640,600,000 

Belanja lain-lain 533,360,444,566 

1,665,775,851,395 

TRANSFER DANA BAGI HASIL 161,101,856,589 427,463,472,208 

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak 161,101,856,589 427,463,472,208 

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan 145,048,568,604 290,272,311,972 

611121 

611123 

Transfer DBH PBB untuk Propinsi 145,048,568,604 

289,578,946,812 

Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi 0 

693,365,160 

Transfer Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

611131 

16,053,287,985 137,191,160,236 

Transfer DBH BPHTB untuk Propinsi 16,053,287,985 

137,191,160,236 

JUMLAH ARUS KAS KELUAR 10,372,803,322,116 29,186,209,095,719 

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI ( 1,555,936,921,817) 55,990,527,498,132 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN 


PENDAPATAN PNBP LAINNYA 1,349,047,515 15,714,541,950 

Pendapatan Penjualan dan Sewa 1,349,047,515 15,714,541,950 

Pendapatan Penjualan Aset 1,349,047,515 15,714,541,950 

423121 

423122 

423123 

423124 

423129 

Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah 4,100,800 

880,931,705 

Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor 0 

127,405,000 

Pendapatan Penjualan Sewa Beli 558,406,715 

8,267,228,822 

Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing 0 

410,000 

Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang 

Berlebih/Rusak/Dihapuskan 

786,540,000 

6,438,566,423 

JUMLAH ARUS KAS MASUK 1,349,047,515 15,714,541,950 


BELANJA MODAL TANAH 2,331,264,000 47,377,751,000 

Belanja Modal Tanah 2,331,264,000 47,377,751,000 

Belanja Modal Tanah 2,331,264,000 47,377,751,000 

531111 

531114 

Belanja Modal Tanah 2,255,419,000 

47,301,906,000 

Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 75,845,000 

75,845,000 

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 318,652,629,610 1,570,384,368,829 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 318,652,629,610 1,570,384,368,829 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 318,652,629,610 1,570,384,368,829 

532111 

532112 

532113 

532114 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 317,916,632,310 

1,568,727,422,233 

Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 0 

1,923,768 

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis 

Peralatan dan Mesin 

142,850,000 

470,067,750 

Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin 11,000,000 

20,000,000








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-10-08 

Halaman : 10 

SD Bulan Ini 

3 

532115 

532117 

532118 

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan 

Mesin 

162,000,000 

389,764,778 

Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 0 

28,273,500 

Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin 420,147,300 

746,916,800 

BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 134,044,458,063 720,791,918,785 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134,044,458,063 720,791,918,785 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134,044,458,063 720,791,918,785 

533111 

533113 

533115 

533118 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 134,010,058,063 

720,504,923,785 


Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan 

Bangunan 

0 

0 

87,225,000 

113,010,000 

Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan 34,400,000 

86,760,000 

BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 238,024,284 1,743,803,014 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 238,024,284 1,743,803,014 

Belanja Modal Jalan dan Jembatan ( 101,918,216) ( 1,307,964,736) 

534111 

534113 

Belanja Modal Jalan dan Jembatan ( 2,263,992) 

( 1,208,310,512) 


Jalan dan jembatan 

( 99,654,224) 

( 99,654,224) 

Belanja Modal Jaringan 339,942,500 3,051,767,750 

534131 

Belanja Modal Jaringan 339,942,500 

3,051,767,750 

BELANJA PEMELIHARAAN YANG DIKAPITALISASI 3,786,618,274 14,308,403,939 

Belanja Pemeliharaan Yang Dikapitalisasi 3,786,618,274 14,308,403,939 

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Yang 

Dikapitalisasi 

535111 

535119 

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Yang 


Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 

Yang Dikapitalisasi 

3,103,630,694 8,891,696,082 

2,774,896,544 

328,734,150 

7,216,759,217 

1,674,936,865 

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dikapitalisasi 682,987,580 5,211,325,857 

535121 

535129 

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang 


Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang 


Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang 


535131 

535139 

Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Yang 


504,505,580 

178,482,000 

4,242,654,857 

968,671,000 

0 205,382,000 

0 

165,500,000 

Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Yang Dikapitalisasi 0 

39,882,000 

BELANJA MODAL FISIK LAINNYA 31,500,789,914 132,234,807,552 

Belanja Modal Fisik Lainnya 31,500,789,914 132,234,807,552 

Belanja Modal Fisik Lainnya 31,500,789,914 132,234,807,552 

536111 

Belanja Modal Fisik Lainnya 31,500,789,914 

132,234,807,552 

BELANJA MODAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU) 0 93,846,523 

Belanja Modal BLU 0 93,846,523 

Belanja Modal BLU 0 93,846,523 

537112 

537113 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 

66,433,423 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 

27,413,100 

JUMLAH ARUS KAS KELUAR 490,553,784,145 2,486,934,899,642








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-10-08 

Halaman : 11 

SD Bulan Ini 

3 

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN ( 489,204,736,630) ( 2,471,220,357,692) 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIYAAN 


PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI 4,876,557,287 24,510,305,908 

Penarikan Pinjaman Proyek 4,876,557,287 24,510,305,908 

Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral 4,876,557,287 24,510,305,908 

712221 

Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral 4,876,557,287 

24,510,305,908 

JUMLAH ARUS KAS MASUK 4,876,557,287 24,510,305,908 

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIYAAN 4,876,557,287 24,510,305,908 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 


PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK 33,598,801,244 245,661,457,633 

Penerimaan PFK 10 % Gaji 32,414,229,517 221,007,388,665 

Penerimaan PFK 10 % Gaji 32,414,229,517 221,007,388,665 

811111 

811112 

811114 

Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat 11,911,361,857 

61,712,185,589 

Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Daerah 13,692,218,456 

125,415,205,638 

Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS 

Dephan 

6,810,649,204 

33,879,997,438 

Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan 8,779,186 38,707,516 

Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan 8,779,186 38,707,516 

811211 

811214 

Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji 

Terusan PNS Pusat 

Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji 

Terusan TNI dan PNS DEPHAN 

8,779,186 

0 

36,030,769 

2,676,747 

Penerimaan PFK Beras BULOG 0 46,200 

Penerimaan PFK Beras BULOG 0 46,200 

811311 

Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog PNS Pusat 0 

46,200 

Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda 0 16,815,050,511 

Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda 0 16,815,050,511 

811411 

Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi 0 

16,815,050,511 

Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT 151,107,541 151,107,541 

Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT 151,107,541 151,107,541 

811511 

Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi 

Kesehatan Bidan/Dokter PTT 

151,107,541 

151,107,541 

Penerimaan PFK Lain-lain 1,024,685,000 7,649,157,200 

Penerimaan PFK Lain-lain 1,024,685,000 7,649,157,200 

811911 

811912 

Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan 

PNS Pusat 

Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan 

PNS Daerah 

428,883,000 

595,802,000 

2,192,538,000 

5,456,619,200 

PENERIMAAN KIRIMAN UANG 21,458,849,138,370 132,305,915,762,424 

Penerimaan Kiriman Uang 11,593,957,113,175 42,439,597,206,087 

Penerimaan Kiriman Uang 34,314,500 423,832,924 

814111 

Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN 34,314,500 

423,832,924 

Penerimaan Kiriman Uang dalam rangka TSA dengan RPK-BUN P 11,593,922,798,675 42,439,173,373,163 

814132 

Penerimaan Kiriman Uang dari RPK-BUN-P ke BO I di KPPN 11,593,922,798,675 

42,439,173,373,163 

Penerimaan Pemindahbukuan 9,864,892,025,195 89,866,318,556,337








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-10-08 

Halaman : 12 

SD Bulan Ini 

3 

Penerimaan Pemindahbukuan 9,620,692,122,485 89,220,317,945,153 

814314 

814316 

814318 

Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke BO II 172,387,224,672 

1,334,596,944,244 

Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank Tunggal 

(Bank Operasional) 

Pemindahbukuan dari Sentral Giro/Sentral Giro Gabungan ke 

Bank Tunggal/Operasional I 

9,433,628,528,009 

14,676,369,804 

87,758,617,051,039 

127,103,949,870 

Penerimaan Pemindahbukuan Bank Operasional III 244,199,902,710 646,000,611,184 

814321 

814322 

814323 

Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank 

Tunggal/Bank Operasional I 

38,037,060,310 

102,223,715,868 

Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Persepsi PBB ke BO III 180,322,214,552 

361,319,132,311 

Penerimaan Pemindahbukuan dari Bank Persepsi BPHTB ke BO 

III 

25,840,627,848 

182,457,763,005 

PENERIMAAN TRANSITO 323,748,140,720 3,266,487,822,922 

Penerimaan Transito 323,748,140,720 3,266,487,822,922 

Penerimaan Transito 323,748,140,720 3,266,487,822,922 

815111 

815112 

815113 

815114 

Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah 309,905,885,419 

2,370,149,270,326 

Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana 

Pinjaman/Hibah Luar Negeri 

Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP 

(Swadana) 

Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran 

yang Lalu 

21,796,718 

13,781,739,747 

38,718,836 

288,665,450 

21,630,095,610 

874,419,791,536 

KOREKSI PENGELUARAN PEMINDAHBUKUAN 0 8,334,757,454 

Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan 0 8,334,757,454 

Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan 0 8,334,757,454 

816111 

Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan 0 

8,334,757,454 

PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA 0 2,544,120 

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga 0 2,544,120 

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga 0 2,544,120 

817111 

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan 

Rekening 

0 

2,544,120 

JUMLAH ARUS KAS MASUK 21,816,196,080,334 135,826,402,344,553 


PENGELUARAN KIRIMAN UANG 20,011,642,607,959 185,588,322,056,596 

Pengeluaran Kiriman Uang 10,146,750,582,764 95,722,003,500,259 

Pengeluaran Kiriman Uang 10,058,378,906,953 95,265,558,152,277 

824111 

824112 

Pengeluaran Kiriman Uang antar KPPN 0 

12,939,400 

Pengeluaran Kiriman Uang dari KPPN ke Kantor Pusat Ditjen 

PBN Rekening 500.000000 

10,058,378,906,953 

95,265,545,212,877 

Pengeluaran Kiriman Uang dalam rangka TSA dengan RPK-BUN P 88,371,675,811 456,445,347,982 

824134 

Pengeluaran Kiriman Uang dari BO I KPPN ke RPK-BUN-P 88,371,675,811 

456,445,347,982 

Pengeluaran Pemindahbukuan 9,864,892,025,195 89,866,318,556,337 

Pengeluaran Pemindahbukuan 9,620,692,122,485 89,220,317,945,153 

824314 

824316 

824318 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional (BO) I ke 

BO II 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Gabungan ke Bank 

Tunggal (Bank Operasional) 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Sentral Giro/Sentral Giro 

Gabungan ke Bank Tunggal/Operasional I 

172,387,224,672 

9,433,628,528,009 

14,676,369,804 

1,334,596,944,244 

87,758,617,051,039 

127,103,949,870








U R A I A N 

Bulan Ini 

1 2 


Tanggal : 09-10-08 

Halaman : 13 

SD Bulan Ini 

3 

Pengeluaran Pemindahbukuan Bank Operasional III 244,199,902,710 646,000,611,184 

824321 

824322 

824323 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Operasional III ke Bank 

Tunggal/Bank Operasional I 

38,037,060,310 

102,223,715,868 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Persepsi PBB ke BO III 180,322,214,552 

361,319,132,311 

Pengeluaran Pemindahbukuan dari Bank Persepsi BPHTB ke BO 

III 

25,840,627,848 

182,457,763,005 

PENGELUARAN TRANSITO 157,148,484,815 3,781,077,565,122 

Pengeluaran Transito 157,148,484,815 3,781,077,565,122 

Pengeluaran Transito 157,148,484,815 3,781,077,565,122 

825111 

825112 

825113 

Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah 140,259,518,493 

3,736,621,347,700 

Pengeluaran Uang Persediaan Dana Pinjaman/Hibah Luar 

Negeri 

0 

182,000,000 

Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) 16,888,966,322 

44,274,217,422 

KOREKSI PENERIMAAN PEMINDAHBUKUAN 0 8,334,757,454 

Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan 0 8,334,757,454 

Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan 0 8,334,757,454 

826111 

Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan 0 

8,334,757,454 

PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA 0 1,616,032,781 

Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga 0 1,616,032,781 

Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga 0 1,616,032,781 

827111 

Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan 

Rekening 

0 

1,616,032,781 

JUMLAH ARUS KAS KELUAR 20,168,791,092,774 189,379,350,411,952 

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 1,647,404,987,560 ( 53,552,948,067,400) 

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS 

SALDO AWAL KAS 

SALDO AKHIR KAS 

( 392,860,113,600) 

525,618,631,037 

132,758,517,437 

( 9,130,621,051) 

141,889,138,488 

132,758,517,437 

SALDO AKHIR KAS BLU 20,804,210,521 20,804,210,521 

SALDO AKHIR KAS KPPN 111,954,306,916 111,954,306,916

arus kas dari aktivitas operasi arus kas masuk - KPPN Jakarta I

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?