laporan mingguan kas posisi dari tanggal : 01-11 ... - KPPN Jakarta I

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
JAKARTA I (018)
KEPADA :
Nomor
:
Yth. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
Lampiran
:
lembar
c.q. DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARAAN
Perihal
:
Laporan Mingguan Kas Posisi
di JAKARTA
LAPORAN MINGGUAN KAS POSISI DARI TANGGAL : 01-11-2008 S.D. 28-11-2008
(Dalam Rupiah)
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN NON ANGGARAN
BELANJA DAN PENGELUARAN NON ANGGARAN
BKPP URAIAN JUMLAH BKPK URAIAN JUMLAH
41 PENERIMAAN PERPAJAKAN 9.321.303.370.867,- 41 PENERIMAAN PERPAJAKAN 848.638.399.799,-
42 PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK
1.262.119.034.174,- 51 BELANJA PEGAWAI 598.450.568.196,-
51 BELANJA PEGAWAI 876.444.729,- 52 BELANJA BARANG 1.439.364.376.806,-
53 BELANJA MODAL 106.034.336,- 54 BELANJA PEMBAYARAN
KEWAJIBAN UTANG
52 BELANJA BARANG 1.455.354.310,- 53 BELANJA MODAL 684.087.080.626,-
2.862.448.620,-
58 BELANJA LAIN-LAIN 201.058.822,- 55 BELANJA SUBSIDI 6.456.760.000,-
71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.195.731.056,- 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 79.237.963.290,-
81 PENERIMAAN NON
ANGGARAN
61 TRANSFER DANA
PERIMBANGAN
82 PENGELUARAN NON
ANGGARAN
13.927.928.254.897,- 58 BELANJA LAIN-LAIN 735.181.827.757,-
16.961.985.629,-
20.017.338.208.513,-
[DA.05.07 Hal-1] / 03-12-2008 08:10:10

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
JAKARTA I (018)
KEPADA :
Nomor
:
Yth. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
Lampiran
:
lembar
c.q. DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARAAN
Perihal
:
Laporan Mingguan Kas Posisi
di JAKARTA
LAPORAN MINGGUAN KAS POSISI DARI TANGGAL : 01-11-2008 S.D. 28-11-2008
(Dalam Rupiah)
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN NON ANGGARAN
BELANJA DAN PENGELUARAN NON ANGGARAN
BKPP URAIAN JUMLAH BKPK URAIAN JUMLAH
JUM.PEND & PEN NON ANGG
SALDO AWAL BULAN INI
JUMLAH SELURUHNYA
24.519.185.283.191,- JUM.BEL & PENG NON ANGG 24.428.579.619.236,-
400.100.196.637,- SALDO AKHIR HARI INI 490.705.860.592,-
24.919.285.479.828,- JUMLAH SELURUHNYA
24.919.285.479.828,-
No. Rek.Bank/Pos Saldo Akhir
Hari Ini Menurut
Pembukuan KPPN
Saldo Awal
Bulan Ini
Penerimaan
Minggu Ini
Menurut Pembukuan Bank
Pengeluaran
Minggu Ini
1 2 3 4 5 6 7
Saldo Akhir
Minggu Ini
1. Bank Tunggal 0,- 0,- 10.062.425.540.768,- 10.062.425.540.768,- 0,-
2. BO I Non Gaji 0,- 0,- 3.876.016.252.914,- 3.876.016.252.914,- 0,-
3. BO I Gaji 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
4. BO II 173.079.493.970,- 158.795.322.831,- 173.079.493.970,- 158.795.322.831,- 173.079.493.970,-
5. BO III PBB 1.611.778.649,- 914.289.321,- 5.398.528.213,- 4.701.038.885,- 1.611.778.649,-
6. BO III BPHTB 6.111.813.405,- 6.087.729.886,- 16.466.763.684,- 16.442.680.165,- 6.111.813.405,-
7. Rek.Kas Neg.Gab. 281.956.053.439,- 209.085.601.834,- 9.321.159.766.738,- 9.248.289.315.133,- 281.956.053.439,-
8. GP Penerimaan 585.928.518,- 537.585.121,- 15.636.794.717,- 15.588.451.320,- 585.928.518,-
9. GP Pengeluaran 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
10. GP PBB 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
11. GP BPHTB 0,- 0,- 0,- 0,- 0,-
12. BLU 27.360.792.611,- 24.679.667.644,- 7.822.074.682,- 5.140.949.715,- 27.360.792.611,-
Jumlah
490.705.860.592,- 400.100.196.637,- 23.478.005.215.686,- 23.387.399.551.731,- 490.705.860.592,-
JAKARTA, 28 NOPEMBER 2008
KEPALA KANTOR
PARDIHARTO
NIP 060042888
[DA.05.07 Hal-1] / 03-12-2008 08:10:10