JI Emerging Markets Bond Fund - Jyske Invest

Obligationer
J.I. British Bond Fund
31/12 2005 30/6 2006
Valuta- Markedsværdi
Papirnavn Beholdning Kurs kurs (1.000 GBP) Beholdning Kurs
Valutakurs
5,75% Nordic Investment Bank 2014 370 110,28 100 408,04
800 105,065 100
8,75% European Investment Bank 2017 345 139,40361 100 480,94
445 131,4192 100
5,25% Inter-American Devel. BK 2021 270 110,22 100 297,59
500 103,3 100
5,625% KFW International Finance 2009 420 104,25913 100 437,89
500 101,78214 100
5,375% World Bank 2014 300 107,31 100 321,93
440 102,23 100
5,75% Japan Finance Muni 2019 305 113,30045 100 345,57
305 106,98438 100
5,4% World Bank 2021 280 111,95585 100 313,48
280 104,95 100
4,25% UK Treasury 2055 130 102,04 100
5,75% World Bank 2032 335 124,45867 100 416,94
20 116,76501 100
5,75% Nordic Investment Bank 2008 370 103,51299 100 383,00
0 101,76536 100
Markedsværdi
(1.000 GBP)
Likviditet 132,54
47,72
Øvrige aktiver
Tilgodehavende renter 65,71
103,18
Markedsværdi i alt
J.I. British Bond Fund
100,89
3.704,51
840,52
584,82
516,50
508,91
449,81
326,30
293,86
132,65
23,35
0,00
0,00
3.827,62
Side 4 af 100