JI Emerging Markets Bond Fund - Jyske Invest

TeliaSonera 40.000 42,7 10,65238 181,94
70.000 40,9 10,8569
Telenor 31.000 66,25 12,52029 257,14
31.000 75,25 12,5682
D. Carnegie & Co 20.000 132 10,8569
France Telecom 32.000 20,99 100 671,68
16.000 16,81 100
Zodiac 6.000 54,25 100 325,50
6.000 43,97 100
BG Group 5,745 145,5416 0,00
25.000 7,225 144,648
Telefonica 17.692 12,71 100 224,87
17.692 13,02 100
Banco de Santander 17.700 11,15 100 197,36
17.700 11,42 100
Scottish Power Non.Cum.Pref.B 21.667 3,61 144,648
Unilever - CVA 6.600 57,85 100 381,81
0 52,4 100
Scottish & Southern Energy 25.000 10,14 145,5416 368,95
0 11,51 144,648
Deutsche Post 13.000 20,48 100 266,24
0 20,96 100
Group 4 Securicor (GB) 120.000 1,61 145,5416 281,19
0 1,6775 144,648
Andritz 3.500 92,85 100 324,98
0 129,24 100
Volvo B 13.000 374,5 10,65238 518,61
0 354 10,8569
Syngenta 3.500 163,5 64,32566 368,10
0 162,5 63,8424
O2 140.000 1,9775 145,5416 402,93
0 1,995 144,648
A.P. Møller - Mærsk B 50 65200 13,40692 437,07
0 45400 13,406
Bayer Chemie 7.000 35,29 100 247,03
0 35,94 100
DSV B 4.000 778 13,40692 417,22
0 975 13,406
Schering 7.000 56,6 100 396,20
0 89,01 100
Depfa Bank 30.000 12,49 100 374,70
0 12,96 100
Renault 5.800 68,9 100 399,62
0 84 100
Foreningssparbanken A 18.000 216,5 10,65238 415,12
0 189 10,8569
Inchcape 12.500 22,81 145,5416 414,98
0 4,49 144,648
Swiss Reinsurance 12.400 96,05 64,32566 766,13
0 85,45 63,8424
TDC 20.000 377,5 13,40692 1.012,22
0 190 13,406
Scottish Power 65.000 5,435 145,5416 514,16
0 5,6026 144,648
Deutsche Telekom 11.000 14,08 100 154,88
0 12,58 100
Jyske Bank 13.800 309,5 13,40692 572,62
0 338 13,406
Tietoenator B 13.000 30,85 100 401,05
0 22,58 100
J.I. European Equity Fund
310,83
293,19
286,62
268,96
263,82
261,27
230,35
202,13
113,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Side 66 af 100