JI Emerging Markets Bond Fund - Jyske Invest

Obligationer
J.I. Dollar Bond Fund
31/12 2005 30/6 2006
Valuta- Markedsværdi
Papirnavn Beholdning Kurs kurs (1.000 USD) Beholdning Kurs
Valutakurs
5% US Treasury N/B 2011 760 102,96875 100 782,56
1.360 99,47 100
6,25% US Treasury 2023 720 119,625 100 861,30
720 110,26563 100
10,625% US Treasury N/B 2015 520 147,98438 100 769,52
520 139,375 100
5,75% World Bank 2008 670 102,25 100 685,08
670 100,5 100
6,25% US Treasury 2007 600 101,90625 100 611,44
600 100,54688 100
7,625% Federal Home Loan Bank 2010 400 106,91 100
7% US Treasury N/B 2006 300 100,03125 100
5,5% US Treasury 2028 325 112,625 100 366,03
250 102,73438 100
3,75% Cie Financement Foncier 2007 254 98,69 100 250,67
254 97,88 100
5,25% US Treasury 2028 286 109,25 100 312,46
236 99,546875 100
6,875% US Treasury N/B 2006 550 100,92969 100 555,11
0 100,00781 100
5,625% US Treasury N/B 2006 730 100,1875 100 731,37
0 100,01563 100
Markedsværdi
(1.000 USD)
Likviditet 51,62
116,21
Øvrige aktiver
Tilgodehavende renter 132,82
119,57
Markedsværdi i alt
J.I. Dollar Bond Fund
0,00
6.109,97
1.352,79
793,91
724,75
673,35
603,28
427,64
300,09
256,84
248,62
234,93
0,00
0,00
0,00
5.851,98
Side 5 af 100