DOCUMENTO 4 ESTADOS FINANCIEROS 2010 - Isagen
DOCUMENTO 4 ESTADOS FINANCIEROS 2010 - Isagen
DOCUMENTO 4 ESTADOS FINANCIEROS 2010 - Isagen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
7. Efectivo<br />
El efectivo al 31 de diciembre está conformado como sigue:<br />
Efectivo en caja, bancos y corporaciones:<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
Caja 67 63<br />
Bancos y corporaciones<br />
Bancolombia (*) 215.401 17.906<br />
Banco de Bogotá 196.715 35.319<br />
Colpatria 54.207 90.673<br />
BBVA 41.739 13.550<br />
AV Villas ahorros 3.335 5.070<br />
J.P. Morgan Chase 2.536 526<br />
Davivienda ahorros 1.608 -<br />
Banco Occidente S.A. 1.593 -<br />
Helm Bank S.A. 1.584 -<br />
Banco Santander 1.527 8<br />
Banco Popular S.A. 1.020 -<br />
Bancolombia Miami 218 238<br />
Corfidiario de Corficolombiana 158 691<br />
Citibank ahorros 127 -<br />
Banco Agrario de Colombia 62 73<br />
HSBC ahorros - 59<br />
521.830 164.113<br />
Simultáneas – Operaciones a plazo<br />
Compromisos de reventa de inversiones de<br />
- 100.270<br />
renta fija<br />
Total efectivo 521.897 264.446<br />
(*)<br />
Incluye $212 (2009 - $299) de recaudos del Programa de Democratización<br />
Accionaria. Estos recursos son trasladados periódicamente a la Nación.<br />
Derivado de los compromisos del crédito con seguro de OPIC, las cuentas de ahorro<br />
y corriente de Bancolombia mantienen como saldo promedio, el valor<br />
correspondiente al servicio de deuda de un semestre de dicho crédito.<br />
Estas cuentas proporcionaron una rentabilidad promedio del 3,12% E.A. (2009 – 3,5%).<br />
12
Change language