emma lucia gomez botero diana hernandez balvin luisa - InstituciÃ³n ...

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8.5.4.2. PasivosPasivos corrientesProveedores 0 4.037.500 4.213.535 4.842.068 5.570.751 6.446.473Impuesto por pagar 4.954.003 6.687.271 16.453.446 30.736.594 50.693.900Obligacionesfinancieras corrientes61.018.992Total pasivos corrientes 61.018.992 8.991.503 10.900.806 21.295.514 36.307.345 57.140.373Pasivos no corrientesObligacionesfinancierascorrientesno(10.766.992) (10.766.992) (10.766.992) (10.766.992) (10.766.992) (10.766.992)Total pasivos nocorrientes(10.766.992) (10.766.992) (10.766.992) (10.766.992) (10.766.992) (10.766.992)Total pasivos 50.252.000 (1.775.489) 133.814 10.528.522 25.540.353 46.373.381Tabla N. 48: Pasivos corrientes.8.5.4.3. PatrimonioPatrimonioCapital 0 0 0 0 0Reserva Legal 0 0 920.029 2.161.951 5.217.591 10.925.816Utilidades retenidas 0 0 8.280.262 19.457.558 46.958.319 98.332.341Utilidad del periodo 0 9.200.291 12.419.218 30.556.401 57.082.247 94.145.815108
Total patrimonio 0 9.200.291 21.619.509 52.175.910 109.258.156 203.403.971Tabla N. 49: Patrimonio.Los activos corrientes corresponden al 100% de los activos de la empresa durante los 5 años deproyecciones estimada para SARF CONSULTORES, donde se tiene un mínimo en caja preestablecidode $ 5.000.000, donde dada la política de 30 días de rotación de cartera se termina para el primer añocon $ 18.050.000, se estima un inventario inicial para el 2012 del valor de 2.691.667 creciendopaulatinamente cada año.Se estima para los años del 2014 al 2016 se necesitaran valores por inversiones temporales, dondepara el 2014 serán de $ 31.186.777.Se manejaran cuestas por proveedores a nivel de los pasivos, del valor de $ 4.037.500 en el año 2012teniendo en cuenta la política del 45 días de rotación de este ítem, se contabiliza el valor inicial de lafinanciación estimada para el comienzo del proyecto por valor de $ 61.018.992, el cual tendrá unacuota anual de $10.766.992, los cuales se contabilizaran el rubro de obligaciones financieras nocorrientes, así mismo se contabilizaran los valores de impuestos correspondientes al 35% de lasutilidades netas.8.5.5 Flujo de caja del proyecto: El estudio financiero del proyecto se encuentra basado en lametodología de valoración mediante flujos de caja del proyecto, viabilidad del proyecto a través de TIR(tasa interna de retorno), VPN (valor presente neto).Para la estructuración de los flujos de caja se recopilo información del mercado y de la estrategia deincremento de precios, tomando los datos proyectados de ventas a 5 años donde se establecieronniveles de ingresos y egresos, obteniendo como resultado ingresos operacionales de los periodos aevaluarPara la proyección de los flujos de caja el primer paso se basó en la definición de variables para laproyección de los ingresos, en este punto puesto que la generación de ingresos y la operación de losdiferentes indicadores macroeconómicos de Colombia, donde se recopilo información para proyectar109
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