FINGRID O YJ Vuosikertomus 2011
FINGRID O YJ Vuosikertomus 2011
FINGRID O YJ Vuosikertomus 2011
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Transaktioriskien suojaamiseksi yhtiö on tilikauden aikana käyttänyt valuuttatermiinejä ja valuutanvaihtosopimuksia. Alla<br />
olevissa taulukoissa on ensin esitetty yhtiön lainojen valuuttajakauma ja suojausaste ja sitten rahoitusinstrumenttien herkkyysanalyysi<br />
euron ja kyseisen valuutan välillä, joka myös todentaa että yhtiöllä ei ole avointa valuuttapositiota.<br />
Lainojen valuuttajakauma ja suojausaste, 1 000 €<br />
Valuuttajakauma<br />
31.12.<strong>2011</strong><br />
Tasearvo Osuus % Suojausaste<br />
Valuuttajakauma<br />
31.12.2010<br />
Tasearvo Osuus % Suojausaste<br />
EUR 678 734 55 EUR 647 936 60<br />
CHF 56 737 5 100 CHF 31 190 3 100<br />
JPY 64 870 5 100 JPY 87 437 8 100<br />
NOK 125 097 10 100 NOK 124 359 12 100<br />
SEK 298 556 24 100 SEK 185 936 17 100<br />
Yhteensä 1 223 995 100 100 Yhteensä 1 076 858 100 100<br />
Valuuttakurssimuutosten herkkyyttä mitataan 10 %:n muutoksena euron ja kyseisen valuutan välillä. Yhtiöllä ei toteudu valuuttakurssieroja,<br />
koska kaikki valuuttamääräiset velat on suojattu valuuttakurssimuutoksilta. Taulukoissa esitetyissä luvuissa<br />
negatiivinen luku lisäisi valuuttakurssitappiota ja positiivinen luku vastaavasti lisäisi valuuttakurssivoittoa.<br />
Valuuttakurssimuutos, 1 000 €<br />
Yhteensä<br />
31.12.<strong>2011</strong> Joukkovelkalainat<br />
Yritystodistukset<br />
Valuutanvaihtosopimukset<br />
Valuuttatermiinit<br />
Yhteensä<br />
Nettoasema<br />
Yhteensä<br />
CHF +10 % -3 651 -2 742 -6 392 3 651 2 742 6 392 0<br />
- 10 % 2 987 2 243 5 230 -2 987 -2 243 -5 230 0<br />
JPY +10 % -7 375 -7 375 7 375 7 375 0<br />
- 10 % 6 033 6 033 -6 033 -6 033 0<br />
NOK +10 % -14 594 -14 594 14 594 14 594 0<br />
- 10 % 11 941 11 941 -11 941 -11 941 0<br />
SEK +10 % -33 251 -33 251 33 251 33 251 0<br />
- 10 % 27 206 27 206 -27 206 -27 206 0<br />
Valuuttakurssimuutos, 1 000 €<br />
Yhteensä<br />
31.12.2010 Joukkovelkalainat<br />
Yritystodistukset<br />
Valuutanvaihtosopimukset<br />
Valuuttatermiinit<br />
Yhteensä<br />
Nettoasema<br />
Yhteensä<br />
CHF +10 % -3 608 -3 608 3 608 3 608 0<br />
- 10 % 2 952 2 952 -2 952 -2 952 0<br />
JPY +10 % -9 442 -9 442 9 442 9 442 0<br />
- 10 % 8 135 8 135 -8 135 -8 135 0<br />
NOK +10 % -14 280 -14 280 14 280 14 280 0<br />
- 10 % 11 684 11 684 -11 684 -11 684 0<br />
SEK +10 % -20 583 -20 583 20 583 20 583 0<br />
- 10 % 16 841 16 841 -16 841 -16 841 0<br />
Translaatioriski<br />
Yhtiöllä on ulkomaan rahan määräinen osakesijoitus osakkuusyhtiöön. Tämä translaatioriski ei ole suojattu. Herkkyysanalyysi<br />
(10 %:n muutoksilla) esitetään seuraavassa taulukossa. Taulukko esittää Norjan kruunun kurssin 10 % muutoksen<br />
vaikutusta yhtiön omaan pääomaan.<br />
Fingrid O<strong>YJ</strong> 90
Change language