Rapport annuel - Pierre Avenir 2 - 2012 - BNP Paribas REIM
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LES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE <strong>2012</strong><br />
(en euros)<br />
ÉTAT DU PATRIMOINE AU 31/12/<strong>2012</strong><br />
PLACEMENTS IMMOBILIERS<br />
Au 31 décembre <strong>2012</strong> Au 31 décembre 2011<br />
Valeurs bilantielles Valeurs estimées Valeurs bilantielles Valeurs estimées<br />
Immobilisations locatives 83 221 825,70 78 505 920,06 29 609 118,46 25 395 989,24<br />
Terrains et constructions locatives 21 298 238,04 21 041 000,00 0,00 0,00<br />
Immobilisations en cours 61 923 587,66 57 464 920,06 29 609 118,46 25 395 989,24<br />
Provisions liées aux placements immobiliers – 2 537,49 0,00 0,00 0,00<br />
Grosses réparations à répartir<br />
sur plusieurs exercices<br />
– 2 537,49 0,00 0,00 0,00<br />
TOTAL 83 219 288,21 78 505 920,06 29 609 118,46 25 395 989,24<br />
AUTRES ACTIFS ET PASSIFS D'EXPLOITATION<br />
Actifs immobilisés 2 035,96 2 035,96 0,00 0,00<br />
Immobilisations financières 2 035,96 2 035,96 0,00 0,00<br />
Créances 125 251,44 125 251,44 29 367,00 29 367,00<br />
Locataires et comptes rattachés 5 168,02 5 168,02 0,00 0,00<br />
Autres créances 120 083,42 120 083,42 29 367,00 29 367,00<br />
– Créances fiscales 116 345,12 116 345,12 29 367,00 29 367,00<br />
– Débiteurs divers 3 738,30 3 738,30 0,00 0,00<br />
Valeurs de placement et disponibilités 19 275 049,41 19 275 049,41 70 171 567,58 70 171 567,58<br />
Valeurs mobilières de placement 19 200 000,00 19 200 000,00 70 100 000,00 70 100 000,00<br />
Autres disponibilités 75 049,41 75 049,41 71 567,58 71 567,58<br />
Provisions générales pour risques et charges 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Dettes – 3 219 267,03 – 3 219 267,03 – 429 075,23 – 429 075,23<br />
Dettes financières – 12 600,00 – 12 600,00 0,00 0,00<br />
Dettes d'exploitation – 104 736,30 – 104 736,30 – 79 028,25 – 79 028,25<br />
Dettes diverses – 3 101 930,73 – 3 101 930,73 – 350 046,98 – 350 046,98<br />
– Fournisseurs d'immobilisation – 3 030 015,68 – 3 030 015,68 0,00 0,00<br />
– Locataires créditeurs – 708,34 – 708,34 0,00 0,00<br />
– Associés, dividendes à payer – 50 483,14 – 50 483,14 – 343 046,98 – 343 046,98<br />
– Créditeurs divers – 20 723,57 – 20 723,57 – 7 000,00 – 7 000,00<br />
TOTAL 16 183 069,78 16 183 069,78 69 771 859,35 69 771 859,35<br />
COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF-PASSIF<br />
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
CAPITAUX PROPRES COMPTABLES 99 402 357,99 99 380 977,81<br />
VALEUR ESTIMÉE DU PATRIMOINE 94 688 989,84 95 167 848,59<br />
PIERRE AVENIR 2 - <strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> <strong>2012</strong> 14
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