COMPTE ADMINISTRATIF 2011 - Ville de Roubaix

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer)
(BP+DM+RAR N-1) Mandats émis Charges rattachées Restes à réaliser au
31/12
II
A2
Crédits annulés
011 Charges à caractère général 36 081 669,73 26 164 121,86 1 806 217,31 5 085 127,18 3 026 203,38
012 Charges de personnel et frais assimilés 65 484 880,93 63 666 861,17 67 882,47 240 699,04 1 509 438,25
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante 29 383 828,83 23 431 964,56 131 773,35 4 915 579,01 904 511,91
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante 130 950 379,49 113 262 947,59 2 005 873,13 10 241 405,23 5 440 153,54
66 Charges financières 3 373 400,03 3 133 101,26 240 298,77
67 Charges exceptionnelles 1 963 704,08 1 516 832,32 38 706,00 268 800,55 139 365,21
68 Dotations aux provisions (1)
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonctionnement 136 287 483,60 117 912 881,17 2 044 579,13 10 510 205,78 5 819 817,52
122 562 814,75 2 083 285,13 10 779 006,33 6 199 481,50
023 Virement à la section d'investissement (2) 9 668 691,86
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) 7 419 000,23 7 401 844,00 17 156,23
043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(2)
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 17 087 692,09 7 401 844,00 17 156,23
TOTAL 153 375 175,69 125 314 725,17 2 044 579,13 10 510 205,78 5 836 973,75
Pour information (3)
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer)
(BP+DM+RAR N-1) Titres émis Produits rattachés Restes à réaliser au
31/12
Crédits annulés
013 Atténuation de charges 604 335,20 786 100,15 10 513,92 -192 278,87
70 Produits des services, du domaine et ventes. 3 072 420,34 3 393 135,49 148 449,00 23 413,20 -492 577,35
73 Impôts et taxes 60 238 819,74 60 916 808,73 19 998,95 -697 987,94
74 Dotations et participations 79 183 659,41 67 680 203,42 2 443 089,44 8 332 537,77 727 828,78
75 Autres produits de gestion courante 2 271 338,74 2 522 431,56 190 712,10 -441 804,92
Total des recettes de gestion courante 145 370 573,43 135 298 679,35 2 591 538,44 8 577 175,94 -1 096 820,30
76 Produits financiers 90 000,01 162 993,50 -72 993,49
77 Produits exceptionnels 839 160,86 1 026 661,76 1 234,00 -188 734,90
78 Reprises sur provisions (1)
Total des recettes réelles de fonctionnement
146 299 734,30 136 488 334,61 2 591 538,44 8 578 409,94 -1 358 548,69
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (2) 718 252,37 618 252,37 100 000,00
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 718 252,37 618 252,37 100 000,00
TOTAL 147 017 986,67 137 106 586,98 2 591 538,44 8 578 409,94 -1 258 548,69
Pour information (3)
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 6 357 189,02
(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
(4) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement
(lotissement, ZAC …) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de
de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou
qu'il crée.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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