PROSPETTO DI BASE CAPITALIA S.P.A. II ... - UniCredit Group

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di
dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Consob n. 11768/98 come di
volta in volta modificato.
Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli interessi avverranno a cura della Banca Emittente, per il
tramite del Collocatore ovvero di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.
4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari
Le Obbligazioni a Tasso Variabile possono essere denominate in Euro e in qualsiasi altra valuta o valute,
salva l’osservanza di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari applicabili. I pagamenti relativi agli strumenti
finanziari possono essere effettuati in, o collegati a, qualsiasi altra valuta o valute diverse da quelle in cui gli
strumenti finanziari sono denominati.
Nella presente esemplificazione il prestito è emesso in Euro.
4.5 Ranking degli strumenti finanziari
Non esistono clausole di subordinazione.
4.6 Diritti connessi agli strumenti finanziari
Gli strumenti finanziari incorporano i diritti ed i vantaggi previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa
categoria.
4.7 Interessi
4.7.1. Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare
Cedole fisse:
Ciascuna obbligazione pagherà alla fine del primo semestre, il 1° settembre 2006 (i=1), interessi nella
misura fissa dell’1,20% annuo al lordo dell’imposta sostitutiva e senza alcuna deduzione.
Cedole variabili:
A partire dalla seconda scadenza semestrale , il 1° marzo 2007 (i=2) e successivamente ogni semestre,
verrà corrisposta una cedola variabile lorda pari al tasso Euribor 6 mesi diminuito dello 0,10% rilevato alle
ore 11:00 a.m. (Ora di Francoforte) del terzo giorno lavorativo antecedente la Data di Inizio del Periodo
Intercedola i-esimo (i =2,3,4,5,6) sulla pagina Reuters Euribor01.
Le modalità di determinazione delle singole cedole sono riepilogate nella tabella seguente:
Data pagamento Cedola fissa lorda Cedola variabile lorda
01/09/06 1,20% Non prevista
01/03/07 Non prevista Euribor 6mesi - 0,10% con minimo di 1,40% e massimo 3,65%
01/09/07 Non prevista Euribor 6mesi - 0,10% con minimo di 1,40% e massimo 3,65%
01/03/08 Non prevista Euribor 6mesi - 0,10% con minimo di 1,40% e massimo 3,65%
01/09/08 Non prevista Euribor 6mesi - 0,10% con minimo di 1,40% e massimo 3,65%
01/03/09 Non prevista Euribor 6mesi - 0,10% con minimo di 1,40% e massimo 3,65%
L’ultimo valore assunto dal tasso Euribor 6 mesi è stato pari al 2,719%, fissato il 13 febbraio 2006.
Rend. (*) 1,59%
(*) rendimento effettivo annuo lordo in capitalizzazione composta
Rend. Netto
1,39%
(**)
(**) rendimento effettivo annuo in capitalizzazione composta al netto della ritenuta
fiscale attualmente vigente)
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