pdf 11501 KB - Ferrovie dello Stato Italiane

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Debito coperto Interest Rate Collar BANCA OPI 2002 BANCA OPI 2002 BANCA OPI 2002 BANCA OPI 2002 BANCA OPI 2002 Capitale originario di riferimento Valore nozionale Fair value Intermediario swap Data di stipulazione Data di inizio Data di scadenza Parametro di Indicizzazione Tasso CAP Tasso FLOOR Premio annuo 60.000 60.000 (2.583) UBM 16/06/2006 15/12/2006 15/12/2022 EURIBOR 4,700% 3,16% 0,25% 60.000 60.000 (2.583) MPS 16/06/2006 15/12/2006 15/12/2022 EURIBOR 4,700% 3,16% 0,25% 120.000 120.000 (5.576) IMI 11/07/2006 15/12/2006 15/12/2022 EURIBOR 4,900% 3,18% 0,25% 72.000 72.000 (3.223) IMI 13/07/2006 15/12/2006 15/12/2022 EURIBOR 4,900% 3,13% 0,25% 48.000 48.000 (2.021) MPS 14/07/2006 15/12/2006 15/12/2022 EURIBOR 4,850% 3,07% 0,25% EUROFIMA12 100.000 100.000 (4.648) SO GEN 17/07/2006 09/10/2006 07/04/2016 EURIBOR 4,700% 2,97% 0,25% EUROFIMA12 27.000 27.000 (1.209) SO GEN 19/09/2006 09/10/2006 07/04/2016 EURIBOR 4,180% 3,10% 0,25% EUROFIMA12 83.000 83.000 (3.649) ABN AMRO 19/09/2006 09/10/2006 07/04/2016 EURIBOR 4,120% 3,10% 0,25% EUROFIMA12 100.000 100.000 (4.895) ABN AMRO 25/10/2006 10/04/2007 07/04/2016 EURIBOR 4,220% 3,20% 0,25% BEI 2006 80.000 80.000 (4.488) CALYON 23/10/2007 28/04/2008 30/04/2018 EURIBOR 4,665% 3,30% 0,25% BEI 2006 80.000 80.000 (4.498) CR SUISSE 23/10/2007 28/04/2008 30/04/2018 EURIBOR 4,675% 3,30% 0,25% Totale Interest Rate Collar 830.000 830.000 (39.373) Inoltre, al fine di limitare ulteriormente la variabilità degli interessi sui finanziamenti nel corso degli anni, nel 2009 sono stati previsti diversi strumenti finanziari. Nel corso del mese di novembre 2008, sempre tramite la Capogruppo, sono stati stipulati quattro Forward Rate Agreement, a copertura di un semestre interamente di competenza dell’esercizio 2009. Al 31 dicembre 2009 tali operazioni di copertura non sono più efficaci in quanto giunte a naturale scadenza nel corso dell’anno. Bilancio consolidato 2009 213
Nei mesi di maggio e giugno 2009, poi, sono state stipulate venti operazioni di Interest Rate Swap della durata di un anno. Le operazioni di copertura sul debito sono state poste in essere senza considerare lo spread associato al debito sottostante. Il valore al mercato di tali contratti di Interest Rate Swap a breve termine, calcolato con le formule di valutazione standard di mercato, è negativo e pari a 12.607mila euro. Debito coperto Interest Rate Swaps a breve Capitale originario di riferimento Valore nozionale Fair value Intermediario swap Data di stipulazione Data di inizio Data di scadenza Parametro di Indicizzazione Eurofima 15 128.700 128.700 (461) CR SUISSE 14/05/2009 30/09/2009 30/09/2010 EURIBOR 6 mesi 1,500% BIIS (ex OPI 2002) 240.000 240.000 (793) CALYON 14/05/2009 15/12/2009 15/12/2010 EURIBOR 6 mesi 1,610% Eurofima 17 120.000 120.000 (400) CR SUISSE 15/05/2009 30/09/2009 30/09/2010 EURIBOR 6 mesi 1,475% BIIS (ex OPI 2002) 200.000 200.000 (592) CALYON 15/05/2009 15/12/2009 15/12/2010 EURIBOR 6 mesi 1,575% BIIS (ex OPI 2002) 200.000 200.000 (601) BNP 15/05/2009 15/12/2009 15/12/2010 EURIBOR 6 mesi 1,580% Eurofima 13 190.000 190.000 (843) CALYON 27/05/2009 16/11/2009 15/12/2010 EURIBOR 6 mesi 1,668% Eurofima 19 65.700 65.700 (297) CR SUISSE 27/05/2009 30/09/2009 30/09/2010 EURIBOR 6 mesi 1,595% OPI 2004 200.000 200.000 (868) CALYON 27/05/2009 15/12/2009 15/12/2010 EURIBOR 6 mesi 1,715% Eurofima 14 100.000 100.000 (357) CALYON 29/05/2009 16/11/2009 15/12/2010 EURIBOR 6 mesi 1,580% Eurofima 16 116.000 116.000 (415) CALYON 29/05/2009 16/11/2009 15/12/2010 EURIBOR 6 mesi 1,580% OPI 2004 200.000 200.000 (708) CR SUISSE 29/05/2009 15/12/2009 15/12/2010 EURIBOR 1,634% Eurofima 1 200.000 200.000 (1.115) SO GEN 05/06/2009 28/12/2009 28/12/2010 EURIBOR 1,858% Eurofima 18 122.200 122.200 (673) SO GEN 05/06/2009 23/11/2009 22/11/2010 EURIBOR 1,786% Eurofima 20 47.400 47.400 (265) BNP 05/06/2009 30/12/2009 30/12/2010 EURIBOR 1,863% Eurofima 3 149.400 149.400 (548) CR SUISSE 05/06/2009 28/12/2009 28/12/2010 EURIBOR 1,665% Eurofima 10 62.700 62.700 (350) BNP 17/06/2009 30/12/2009 30/12/2010 EURIBOR 1,863% Eurofima 4 160.000 160.000 (868) CR SUISSE 17/06/2009 14/12/2009 13/12/2010 EURIBOR 1,828% Eurofima 5 183.000 183.000 (1.024) HVB 17/06/2009 16/12/2009 16/12/2010 EURIBOR 1,845% Eurofima 9 62.700 62.700 (320) CR SUISSE 18/06/2009 28/12/2009 28/12/2010 EURIBOR 1,810% Eurofima 2 200.000 200.000 (1.109) CR SUISSE 05/06/2009 28/12/2009 28/12/2010 EURIBOR 1,855% Tasso fisso Totale Interest Rate Swap 2.947.800 2.947.800 (12.607) 214 Gruppo Ferrovie dello Stato
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Sezione 4 Altre informazioni Numero
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