ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEL MERCATO TLX

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2. Il Market Maker, a seguito di tale richiesta, potrà immettere nel book dello strumento finanziario, una proposta di negoziazione di segno contrario e di pari quantità a quella richiesta dall’Aderente, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato. 3. Il Market Maker, per ciascuna giornata di negoziazione, dovrà segnalare entro l’inizio della giornata successiva di negoziazione all’Unità di Supervisione gli estremi delle operazioni eseguite secondo le modalità descritte nel presente articolo, mediante invio di e-mail all’indirizzo: supervision@eurotlx.com. Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 23.04.2008 Pag. 24/142
Titolo 7 Cancellazione dalle contrattazioni di strumenti finanziari aventi una durata limitata nel tempo Articolo 7.1 Disposizioni generali 1. Ai fini dell’applicazione delle modalità di cancellazione dalle contrattazioni degli strumenti finanziari aventi una durata limitata nel tempo, si considerano, in linea generale, i giorni valuta di mercato aperto antecedenti il giorno di rimborso. 2. Per giorno valuta si intende, secondo le disposizioni tecniche determinate da TLX S.p.A. e comunicate al pubblico mediante Comunicato Ufficiale, un giorno considerato valido ai fini del calcolo delle date di regolamento dei contratti presso i sistemi di gestione accentrata. Articolo 7.2 Obbligazioni e altri titoli di debito 1. Salvo quanto disposto ai successivi commi, la cancellazione dalle contrattazioni delle obbligazioni e altri titoli di debito è stabilita nel terzo giorno valuta di mercato aperto antecedente il giorno di rimborso (anche anticipato) dello strumento finanziario. 2. La cancellazione dalle contrattazioni dei BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) è stabilita nel secondo giorno valuta di mercato aperto antecedente il giorno di rimborso dello strumento finanziario. 3. La cancellazione dalle contrattazioni delle obbligazioni soggette ad estrazione per rimborso è stabilita nel giorno in cui ha luogo l’ultima estrazione (anche anticipata) dello strumento finanziario. 4. La cancellazione dalle contrattazioni delle obbligazioni convertibili è stabilita, salvo diversa comunicazione al pubblico, nel secondo giorno valuta di mercato aperto antecedente l’ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione (anche anticipata) dello strumento finanziario. 5. Qualora esigenze di buon funzionamento del mercato consigliassero la fissazione di una modalità diversa da quelle previste ai precedenti commi, TLX S.p.A. provvederà a darne comunicazione al pubblico mediante Comunicato Ufficiale. La modalità di cancellazione dalle contrattazioni dello strumento finanziario, stabilita in deroga ai precedenti commi, può essere comunicata al pubblico nel provvedimento di ammissione dello strumento finanziario. Articolo 7.3 Covered Warrant e Certificates 1. La cancellazione dalle contrattazioni dei covered warrant e dei certificates è stabilita nel secondo giorno valuta di mercato aperto antecedente l’ultimo giorno intero di mercato aperto utile ai fini della presentazione per l’esercizio (anche anticipato) degli strumenti finanziari. Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 23.04.2008 Pag. 25/142
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