Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - Russell Investments

Multi-Style, Multi-Manager Funds plcThe Actions France Fund*Prospetto delle Variazioni nella Composizione del PortafoglioNel seguito sono elencati i 20 maggiori acquisti e vendite cumulativi di investimenti effettuati nel semestre chiuso il 31 marzo2012Titoli in portafoglioSpesa diacquisizioneEUR Titoli in portafoglioProventi diliquidazioneEURRussell Investment Company III plc Total SA (43.080.581)The Euro Liquidity FundRussell Investment Company III plcClass C Income Shares 24.522.000 The Euro Liquidity FundDanone 3.941.451 Class C Income Shares (41.061.775)Unibail-Rodamco SE 2.704.062 Sanofi-Aventis SA (34.017.471)France Telecom SA 2.410.998 BNP Paribas (22.944.797)Casino Guichard Perrachon SA 2.328.166 Danone (19.301.973)Remy Cointreau SA 1.967.330 AXA SA (14.441.581)Sanofi-Aventis SA 1.822.113 GDF Suez (14.329.434)GDF Suez 1.478.320 France Telecom SA (14.244.831)LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 1.425.037 L’Oreal (13.602.737)Technip SA 1.276.544 Cie de Saint-Gobain (13.535.519)Statoil ASA 1.174.386 Air Liquide SA (13.259.634)Air Liquide SA 1.148.506 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (12.861.382)L’Oreal 1.137.396 Société Generale (9.395.281)Essilor International SA 1.116.369 Schneider Electric SA (8.525.662)Societe BIC SA 1.106.446 Établissements Michelin (8.433.009)EDF Energies Nouvelles SA 910.467 Unibail-Rodamco SE (7.484.449)Total SA 870.746 Christian Dior SA (7.228.995)SEB SA 857.347 Cap Gemini SA (6.867.121)AXA SA 855.157 Vivendi SA (6.738.769)SES SA 828.218 Casino Guichard Perrachon SA (6.263.371)* Il Fondo ha cessato le attività il 10 novembre 2011.È possibile ottenere una copia gratuita dell’elenco delle variazioni del portafoglio intervenute durante il periodo di riferimentopresso l’Agente Amministrativo o l’agente per i pagamenti o gli agenti incaricati dei pagamenti e delle informazioni della Societàin ciascun Paese in cui il documento viene diffuso.The Actions France Fund 15