Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - Russell Investments

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Multi-Style, Multi-Manager Funds plcThe Euro Fixed Income FundStato PatrimonialeAl 31 marzo 201230 settembre 2011*(certificato)EUR31 marzo 2011(non certificato)EURAttivitàAttività finanziarie al valore equo rilevate a conto economico (Nota 1) ................................. - 55.919.017Depositi bancari (Nota 5) ........................................................................................................ 72.838 2.232.053Liquidità detenuta presso gli intermediari e controparti per posizioni derivate aperte(Nota 5) .................................................................................................................................. - 139.756Liquidità ricevuta a garanzia e investita in relazione a operazioni di prestito titoli(Nota 4) .................................................................................................................................. - 6.129.703Crediti:Crediti per vendita investimenti ........................................................................................... - 2.867.824Interessi a credito ................................................................................................................. 5.174 930.35678.012 68.218.709PassivitàPassività finanziarie al valore equo attraverso profitti e perdite (Nota 1) .............................. - (992.182)Debiti – importi in scadenza entro un anno:Liquidità dovuta a controparti per operazioni di prestito titoli (Nota 4) .............................. - (6.129.703)Debiti per acquisto investimenti .......................................................................................... - (926.766)Debiti per quote del fondo rimborsate ................................................................................. (43.824) (2.604.343)Commissioni di gestione dovute .......................................................................................... - (33.733)Commissioni del Depositario e Fiduciario dovute ............................................................... - (793)Commissioni del Subdepositario dovute .............................................................................. - (10.566)Commissioni amministrative e di agenzia di trasferimento dovute ..................................... - (1.322)Compensi di revisione dovuti ......................................................................................... (20.861) (31.969)Spese di accantonamento per cessazione dovute ............................................................ (10.000) -Debiti per commissioni varie ............................................................................................... (3.327) (4.813)(78.012) (10.736.190)Patrimonio netto attribuibile a detentori di azioni di partecipazionerimborsabili (ai prezzi dell’offerta di mercato) ..................................................................... - 57.482.519Rettifica dai prezzi dell’offerta di mercato ai prezzi di mercato dell’ultimoscambio .................................................................................................................................. - 87.445Patrimonio netto attribuibile ai detentori di azioni di partecipazionerimborsabili (ai prezzi di mercato dell’ultimo scambio) ................................................... - 57.569.964* Con effetto a partire dal 15 aprile 2011, The Euro Fixed Income Fund di Russell Investment Company plc si è fuso con il Fondo.Le note integrative fanno parte integrante del bilancio.24 The Euro Fixed Income Fund
Multi-Style, Multi-Manager Funds plcThe Euro Fixed Income FundConto EconomicoPer il semestre chiuso il 31 marzo 2012Esercizio chiuso il30 settembre 2011*(certificato)EURSemestre chiuso il31 marzo 2011 (noncertificato)EURRedditoDividendi .................................................................................................................... 3.681 3.447Interesse obbligazionario ............................................................................................ 1.307.931 953.381Interesse per investimenti bancari e a breve termine .................................................. 1.538 927Reddito da prestito di titoli (Nota 4) ........................................................................... 13.452 11.677Proventi vari ................................................................................................................ 29.198 29.2101.355.800 998.642Profitto (perdita) netto/a su attività d’investimento ....................................................... (3.806.118) (3.598.925)Totale reddito (spesa) da investimenti ....................................................................... ...... (2.450.318) (2.600.283)SpeseCommissioni di gestione (Nota 3) .............................................................................. (271.861) (256.285)Commissioni del Depositario e Fiduciario (Nota 3) ................................................... (8.070) (7.999)Commissioni del subdepositario (Nota 3) ................................................................... (40.206) (30.928)Spese amministrative (Nota 3) .................................................................................... (20.862) (21.702)Compensi di revisione ................................................................................................ (20.861) (31.270)Compensi professionali ............................................................................................... (4.619) (4.619)Spese di accantonamento per cessazione .................................................................... (29.229) -Commissioni varie ...................................................................................................... (12.247) (13.486)Totale spese d’esercizio ............................................................................................... (407.955) (366.289)Reddito (spesa) netto/a ................................................................................................ (2.858.273) (2.966.572)Costi finanziariDistribuzioni (Nota 15) ............................................................................................... (316.154) (316.154)Interessi passivi ............................................................................................................. (95) (31)Profitti (perdite) per il periodo finanziario al lordo della ritenuta d’acconto ........ (3.174.522) (3.282.757)TassazioneRitenuta d’acconto (Nota 7) .......................................................................................... - (95)Profitti (perdite) per il periodo finanziario al netto della ritenuta d’acconto ........ (3.174.522) (3.282.852)Variazione correttiva dai prezzi dell’offerta di mercato ai prezzi di mercatodell’ultimo scambio ..................................................................................................... (134.151) (46.706)Incremento (decremento) netto del patrimonio netto attribuibile a detentori diazioni di partecipazione rimborsabili da operazioni ................................................ (3.308.673) (3.329.558)Tutti gli importi si riferiscono esclusivamente a operazioni in chiusura. Non si riconoscono profitti e perdite diversi da quelli esposti nel ContoEconomico.* Con effetto a partire dal 15 aprile 2011, The Euro Fixed Income Fund di Russell Investment Company plc si è fuso con il Fondo.Le note integrative fanno parte integrante del bilancio.The Euro Fixed Income Fund 25
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