Bilancio 2011 - TOTO SpA

TOTO SPA COSTRUZIONI GENERALICrediti perAreaGeograficaV / clientiV V / collegate V //Controllate controllantiV / altriTotaleItalia 30.658.113 8.018.865 24.122.818 266.968 23.980.585 87.047.349Totale 30.658.113 8.018.865 24.122.818 266.968 23.980.585 87.047.349III. Attività finanziarieSaldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni7.416.941 7.416.941Il saldo delle attività finanziarie non immobilizzate alla data di chiusura del bilancio risulta pari a quelloconferito nella società al 01/11/2011 e risulta così dettagliato:Descrizione 31/12/2010 Conferimento01/11/2011Incrementi Decrementi 31/12/2011In imprese controllate 626.751 626.751Altri titoli 6.790.190 6.790.1907.416.941 7.416.941Il saldo comprende i titoli e le partecipazioni destinati ad essere detenuti per un breve periodo di tempo. Inparticolare il saldo dei titoli è costituito da:. Obbligazioni emesse da primari istituti di credito italiani, Euro 3.064.777; Certificati di deposito, azioni ed altri titoli, Euro 3.725.413.IV. Disponibilità liquideSaldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni18.819.706 2.420 18.817.286Descrizione 31/12/2011 31/12/2010Depositi bancari e postali 18.751.771 2.420Denaro e altri valori in cassa 67.93518.819.706 2.420Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusuradell'esercizio. Nella voce “depositi bancari e postali“sono presenti depositi bancari vincolati per un importopari ad Euro 6.795.874.D) Ratei e riscontiSaldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni8.666.963 8.666.963Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numerariaNota integrativa al bilancio al 31/12/2011 Pagina 19