Bilancio 2011 - TOTO SpA

TOTO SPA COSTRUZIONI GENERALIMugello - Lotto 13” ed Euro 54.060 relativi alla commessa “Realizzazione di unaviabilità a carattere complanare all’Autostrada A24 dallo svincolo di Portonaccio allastazione di Roma Est”.C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinatoSaldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni1.407.493 1.407.493La variazione è così costituita.Variazioni 31/12/2010 Conferimento01/11/2011Incrementi Decrementi 31/12/2011TFR, movimenti del periodo 1.496.398 67.072 155.977 1.407.493Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e deicontratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore deidipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbedovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a formepensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreriadell’INPS).D) DebitiSaldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni339.010.958 13.470 338.997.488Il saldo dei debiti conferiti nella società al 01/11/2011 è pari a Euro 325.852.253. Il dettaglio in base alla loroscadenza è il seguente:DescrizioneEntro12 mesiOltre12 mesiOltre5 anniTotaleDebiti verso banche 77.643.872 96.582.793 174.226.665Acconti 18.641.472 18.641.472Debiti verso fornitori 85.984.897 85.984.897Debiti verso imprese controllate 8.989.128 8.989.128Debiti verso imprese collegate 11.396.509 11.396.509Debiti tributari 9.985.005 6.723.152 16.708.157Debiti verso istituti di previdenza 3.561.643 3.561.643Altri debiti 6.343.782 6.343.782222.546.308 103.305.945 325.852.253I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi al 31/12/2011 è così suddivisa.DescrizioneEntro12 mesiOltre12 mesiOltre5 anniTotaleDebiti verso banche 75.883.378 73.184.742 24.718.644 173.786.764Acconti 3.600.000 3.600.000Debiti verso fornitori 90.670.808 90.670.808Debiti verso imprese controllate 7.688.232 7.688.232Debiti verso imprese collegate 31.760.943 31.760.943Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011 Pagina 22