Bilancio 2011 - TOTO SpA

TOTO SPA COSTRUZIONI GENERALIDebiti verso controllanti 903.247 903.247Debiti tributari 12.829.972 6.745.224 19.575.196Debiti verso istituti di previdenza 3.260.531 3.260.531Altri debiti 7.765.237 7.765.237234.362.348 79.929.966 24.718.644 339.010.958Debiti verso bancheIl saldo del debito verso banche al 31/12/2011, pari a Euro 173.786.764, comprensivo dei mutui passivi,esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.DescrizioneTotaleC/c ordinari 11.637.571C/ anticipi “SAL” 57.316.138C/ anticipi “contratti” 21.307.508C/ anticipi "Claims" 15.155.399Mutui e finanziamenti 68.370.148Totale debito verso banche 173.786.764Il c/anticipi “Claims” accoglie gli anticipi sui maggiori corrispettivi richiesti relativi a commesse appaltate dacommittenti diversi.La voce mutui e finanziamenti comprende :il debito verso WESTLB AG – Milan Branch derivante dal “Loan Agreement” dicomplessivi 52 milioni di Euro quale finanziamento per l’acquisto della fresa TBM dautilizzare nella commessa della variante di Valico – Lotti 6/7 appaltata da ASPI. Alladata del presente bilancio sono stati erogati Euro 47.516.468 e sono stati rimborsatiEuro 1.250.000;i debiti per mutui e finanziamenti contratti con i seguenti istituti di credito: BancaPopolare di Lanciano e Sulmona, Cassa di Risparmio di Chieti e Cassa di Risparmiodi Pescara, per un importo residuo pari a Euro 21.500.101. Tali mutui sono assistitida garanzie reali su beni immobili di proprietà della società.AccontiLa voce "Acconti" accoglie l’anticipo ricevuto dal cliente Autostrade per l’Italia SpA relativo a prestazioni nonancora effettuate alla data di chiusura del presente bilancio.Debiti verso fornitoriI "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati almomento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.Debiti verso imprese controllateI debiti verso imprese controllate ammontano ad Euro 7.688.232. La voce è determinata dalle seguentipartite:DescrizioneImportoIMC Srl 4.087.508Tecnofin Srl in liquidazione 513.486Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011 Pagina 23