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4. COMPARTO PREVALENTEMENTE AZIONARIOTav. B.16 Rendimenti annui20,00%10,00%0,00%-10,00%-20,00%-30,00%2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Benchmark 6,41% 14,99% 7,61% 1,85% -22,29% 15,93% 7,48% -3,49% 11,62% 14,14%Quota 6,69% 17,38% 9,55% 2,09% -28,03% 18,79% 6,36% -3,14% 12,20% 13,23%Tavola B.17 Rendimento medio annuo compostoTavola B.18 Volatilità storicaPeriodo Comparto Benchmark3 anni7,16% 7,13%(2011-2013)5 anni9,23% 8,91%(2009-2013)10 anni(2004-2013)4,60% 4,79%Periodo Comparto Benchmark3 anni8, 15% 9,77%(2011-2013)5 anni8,81% 10,11%(2009-2013)10 anni(2004-2013)9,62% 9,76%16 di 24INFORMAZIONISULL’ANDAMENTODELLA GESTIONE
ATTENZIONE: I RENDIMENTI PASSATI NONSONO NECESSARIAMENTE INDICATIVI DIQUELLI FUTURIC. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI ESPESE EFFETTIVIIl Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costisostenuti nell’anno considerato in percentuale del patrimonio medioannuo. Nel calcolo del TER, vengono tenuti in considerazione tutti i costieffettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria eamministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazionee degli oneri fiscali sostenuti.COMPARTO MONETARIO 2013 2012 2011 2010Oneri di gestione finanziaria 0,09% 0,09% 0,10% 0,10%• Di cui per commissioni di gestione 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%finanziaria• Di cui per commissioni di incentivo - - - -• Di cui per compensi banca 0,02% 0,02% 0,03% 0,03%depositariaOneri di gestione amministrativa 0,09% 0,10% 0,10% 0,11%• Di cui per spese generali ed 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%amministrative• Di cui per oneri per servizi amm.vi 0,02% 0,03% 0,03% 0,04%acquistati da terzi• Di cui per altri oneri amm.vi 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%TOTALE 0,18% 0,19% 0,20% 0,21%COMPARTO OBBLIGAZIONARIO 2013 2012 2011 2010GARANTITOOneri di gestione finanziaria 0,21% 0,16% 0,26% 0,25%• Di cui per commissioni di gestione 0,19% 0,14% 0,23% 0,22%finanziaria• Di cui per commissioni di incentivo - - - -• Di cui per compensi banca 0,02% 0,02% 0,03% 0,03%depositariaOneri di gestione amministrativa 0,12% 0,13% 0,12% 0,12%• Di cui per spese generali ed 0,05% 0,05% 0,05% 0,04%amministrative• Di cui per oneri per servizi amm.vi 0,03% 0,04% 0,04% 0,05%acquistati da terzi• Di cui per altri oneri amm.vi 0,04% 0,03% 0,03% 0,03%TOTALE 0,33% 0,29% 0,38% 0,37%INFORMAZIONISULL’ANDAMENTODELLA GESTIONE17 di 24
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FOPEN è stato istituito in attuazi
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