Nota informativa - fopen

Avvertenza: Fino all’anno 2011 incluso, i dati del TER si riferiscono al CompartoObbligazionario che nel corso del 2012 si è fuso con il Comparto Monetario classegaranzia dando luogo al nuovo comparto Obbligazionario Garantito.COMPARTO BILANCIATO2013 2012 2011 2010OBBLIGAZIONARIOOneri di gestione finanziaria 0,18% 0,22% 0,38% 1,06%• Di cui per commissioni di gestione 0,16% 0,16% 0,17% 0,17%finanziaria• Di cui per commissioni di incentivo 0,00% 0,04% 0,19% 0,87%• Di cui per compensi banca 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%depositariaOneri di gestione amministrativa 0,07% 0,07% 0,08% 0,08%• Di cui per spese generali ed 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%amministrative• Di cui per oneri per servizi amm.vi 0,02% 0,02% 0,03% 0,03%acquistati da terzi• Di cui per altri oneri amm.vi 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%TOTALE 0,25% 0,29% 0,46% 1,14%COMPARTO BILANCIATO 2013 2012 2011 2010Oneri di gestione finanziaria 0,10% 0,11% 0,12% 0,11%• Di cui per commissioni di gestione 0,08% 0,09% 0,10% 0,09%finanziaria• Di cui per commissioni di incentivo - - - -• Di cui per compensi banca depositaria 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%Oneri di gestione amministrativa 0,08% 0,08% 0,11% 0,11%• Di cui per spese generali ed 0,03% 0,03% 0,04% 0,04%amministrative• Di cui per oneri per servizi amm.vi 0,02% 0,02% 0,04% 0,04%acquistati da terzi• Di cui per altri oneri amm.vi 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%TOTALE 0,18% 0,19% 0,22% 0,22%COMPARTO2013 2012 2011 2010PREVALENTEMENTEAZIONARIOOneri di gestione 0,04% 0,29% 0,13% 0,11%finanziaria• Di cui per commissioni 0,09% 0,10% 0,10% 0,09%di gestione finanziaria• Di cui per commissioni - 0,07% 0,17 - -di incentivo• Di cui per compensi 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%banca depositariaOneri di gestione 0,07% 0,08% 0,10% 0,11%18 di 24INFORMAZIONISULL’ANDAMENTODELLA GESTIONE