(algemeen directeur van Oasen) licht het
(algemeen directeur van Oasen) licht het
(algemeen directeur van Oasen) licht het
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Jaarrekening 2012 47<br />
kasstROOmOVeRzICHt<br />
(bedragen x € 1.000)<br />
2012 2011<br />
kasstroom uit operationele activiteiten<br />
Bedrijfsresultaat 8.051 9.206<br />
Aanpassingen voor:<br />
n afschrijvingen 13.249 13.441<br />
Mutaties in werkkapitaal<br />
n voorraden – 113 81<br />
n vorderingen – 177 286<br />
n kortlopende schulden 1.076 – 8.194<br />
786 – 7.827<br />
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 22.086 14.820<br />
Rentebaten 82 48<br />
Rentelasten – 3.425 – 3.390<br />
– 3.343 – 3.342<br />
kasstroom uit operationele activiteiten 18.743 11.478<br />
kasstroom uit investeringsactiviteiten<br />
Investeringen in materiële vaste activa – 15.924 – 18.631<br />
Desinvesteringen in materiële vaste activa 71 –<br />
Investeringen in financiële vaste activa – – 35<br />
Desinvesteringen in financiële vaste activa – –<br />
Resultaat deelneming – –<br />
kasstroom uit investeringsactiviteiten – 15.853 – 18.666<br />
kasstroom uit financieringsactiviteiten<br />
Aangetrokken langlopende leningen 5.000 14.000<br />
Aflossing langlopende leningen – 5.745 – 5.763<br />
Mutaties in de voorzieningen – 4.772 476<br />
Kasstroom uit financieringsactiviteiten – 5.517 8.713<br />
af-/toename geldmiddelen – 2.627 1.525
Change language