Jaarrekening - Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

Primaire financiële instrumenten
op 31.12.2009
boekwaarde, in duizenden EUR
Categorie van instrumenten (financiële activa)
≤ 3 maanden > 3 maanden
≤ 1 jaar
> 1 jaar
tot 5 jaar
BIjLAGE BIj DE jAARREKENINGEN • 47
> 5 jaar zonder
vervaldag
Kas, tegoeden bij centrale banken en bestuur
der postcheques 397.953 - - - - 397.953
Schuldvorderingen op kredietinstellingen 2.503.891 - - - - 2.503.891
Schuldvorderingen op klanten 462.623 45.505 150 - - 508.278
Obligaties en andere vastrentende effecten (*) 3 - 7 1.678 - 1.688
Aandelen en andere effecten met
veranderlijke rente (**) - - - - 8.203 8.203
Participaties - - - - 6.357 6.357
Aandeelbewijzen in gelieerde ondernemingen - - - - 6.528 6.528
Totaal van de financiële activa 3.364.470 45.505 157 1.678 21.088 3.432.898
Niet financiële activa 76.807
Totaal van de activa 3.509.705
Categorie van instrumenten (financiële passiva)
Schulden aan kredietinstellingen
- op zicht
- op termijn of met opzeggingstermijn
Schulden aan de klanten
- andere schulden
- op zicht
- op termijn of met opzeggingstermijn
125.329
171.012
2.460.042
463.324
-
20.500
-
13.956
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal
125.329
191.512
2.460.042
477.280
Totaal van de financiële passiva 3.219.707 34.456 - - - 3.254.163
Niet financiële passiva 255.542
Totaal van de passiva 3.509.705
(*) De juiste waarde en de boekwaarde op 31 december 2009 van de verplichtingen van de handelsportefeuille bedragen respectievelijk EUR 14.867 en EUR 14.797.
Op 31 december 2009 houdt de Bank geen obligaties geboekt bij financiële vaste activa.
(**) De juiste waarde en de boekwaarde van de aandelen van de handelsportefeuille bedragen respectievelijk EUR 6.005.646 en EUR 5.653.442.