Jaarrekening - Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

More documents

Recommendations

Info

60 • banque privée edmond de rothschild europe TOELICHTING 21 - ONDERLINGE WAARBORG VAN DE DEPOTS EN VERGOEDING VAN BELEGGERS Alle Luxemburgse kredietinstellingen zijn lid van de vereniging zonder winstoogmerk “Association pour la Garantie des Dépôts, Luxembourg” (AGDL). De enige doelstelling van de AGDL is het invoeren van een systeem van onderlinge waarborg voor depots in cash en voor vorderingen als gevolg van beleggingstransacties verricht door natuurlijke personen bij leden van de AGDL, zonder onderscheid van nationaliteit of woonplaats, door ondernemingen die onder het Luxemburgse recht vallen of onder het recht van een andere Lidstaat van de Europese Unie, en die een zodanige omvang hebben dat zij overeenkomstig de wet een verkorte balans mogen opstellen, alsmede door ondernemingen met een vergelijkbare omvang die onder het recht van een andere Lidstaat van de Europese Unie vallen. De depositogever krijgt van de AGDL het bedrag van zijn gewaarborgde depots in cash terug terwijl de belegger het bedrag van zijn gewaarborgde vordering terugkrijgt met een minimum dat is vastgesteld op de tegenwaarde in om het even welke valuta van EUR 100.000 per gewaarborgd deposito in cash en van EUR 20.000 per gewaarborgde vordering die het gevolg is van andere beleggingstransacties dan die welke betrekking hebben op een depot in cash. In de loop van het boekjaar 2010 heeft de Bank een bedrag van EUR 1.315.217 toegewezen aan deze voorziening waarvan EUR 161.217 overeenkomen met de in de post “Andere baten” van de resultaatrekening geboekte terugbetalingen van de derde, vierde en vijfde tranches. De bedragen die aan de AGDL zijn betaald worden op 31 december 2010 als niet terugvorderbaar beschouwd, dientengevolge hebben wij er geen vordering voor geboekt. TOELICHTING 22 - BEHEERS- EN REPRESENTATIEDIENSTEN De Bank presteert voor derden beheers- en representatiediensten in de volgende domeinen: - Vermogensbeheer en advies met betrekking tot vermogensbeheer; - Bewaren en administratief beheer van effecten voor fondsen en institutionele beleggers; - Fiduciaire vertegenwoordiging; - Functie van agent. TOELICHTING 23 - ANDERE BATEN Deze post bestaat voornamelijk uit een terugbetaling door de administratie voor bijdragen met betrekking tot de btw, een terugname van voorzieningen voor commissielonen verschuldigd aan aanbrengers van ICB’s en particuliere klanten. TOELICHTING 24 - ANDERE BEDRIJFSLASTEN Deze post bestaat voornamelijk uit een dotatie aan de voorziening voor AGDL en uit dotaties aan voorzieningen voor risico’s van de Bank in het kader van haar activiteiten van bewaarder en administratief beheerder van effecten en diensten aan instellingen voor collectieve belegging. TOELICHTING 25 - WAARDEAANPASSINGEN OP SCHULDVORDERINGEN EN VOORZIENINGEN VOOR EVENTUELE PASSIVA EN VOOR VERPLICHTINGEN Op 31 december 2010 heeft de Bank aan de forfaitaire voorziening op balansposten en posten buiten balans een bedrag van EUR 350.000 toegewezen. Het resterende saldo van deze post bestaat voornamelijk uit gereserveerde belangen.
TOELICHTING 26 - PERSONEEL IN DIENST TIJDENS HET BOEKJAAR Het gemiddeld aantal personeelsleden dat in de loop van de boekjaren 2009 en 2010 bij de Bank werkte, bedraagt: Categorieën Aantal personen 2010 BIjLAGE BIj DE jAARREKENINGEN • 61 Aantal personen 2009 Directie (directeurs en adjunct-directeurs) 86 85 Kaderleden 213 196 Bedienden 455 466 TOELICHTING 27 - VERGOEDINGEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE LEIDINGGEVENDE ORGANEN Op datum van 31 december 2010 kunnen die als volgt worden samengevat: 754 747 Bestuurders 650.000 620.000 Directie (directeurs en adjunct-directeurs) 17.900.960 16.670.965 2010 EUR 2009 EUR 18.550.960 17.290.965
Page 1:
Jaarrekening 2010
Page 4:
4 • BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTH
Page 8 and 9:
8 • banque privée edmond de roth
Page 10 and 11: 10 • banque privée edmond de rot
Page 30: 30 • banque privée edmond de rot
Page 33 and 34: © Musée du Louvre atelier van leo
Page 35 and 36: Passiva Toelichting(en) 2010 EUR Sc
Page 37 and 38: Winst- en verliesrekening over het
Page 39 and 40: © Musée du Louvre albrecht dürer
Page 41 and 42: 2.2.1 Contante transacties De in vr
Page 43 and 44: 2.9 Kapitaal voor algemene bankrisi
Page 45 and 46: TOELICHTING 4 - FINANCIëLE INSTRUM
Page 47 and 48: Primaire financiële instrumenten o
Page 49 and 50: 4.2 Kredietrisico 4.2.1 Beschrijvin
Page 51 and 52: TOELICHTING 5 - KAS, TEGOEDEN BIJ C
Page 53 and 54: 6.2 Vorderingen en schulden op geli
Page 55 and 56: TOELICHTING 8 - VASTE ACTIVA De vas
Page 57 and 58: TOELICHTING 13 - SPECIALE POSTEN ME
Page 59: TOELICHTING 19 - VERBINTENISSEN BUI
Page 63 and 64: TOELICHTING 30 - HONORARIUM VAN DE
Page 65 and 66: VERSLAG OVER ANDERE WETTELIJKE EN R
Page 67 and 68: © Musée du Louvre leonardo da vin
Page 69 and 70: Vertegenwoordigingskantoren Dochter
Page 71 and 72: Dochterondernemingen Fribourg Rouil
Page 73 and 74: Dochterondernemingen en subfilialen
Page 75 and 76: Andere ondernemingen van de Groep E
show all

Jaarrekening - Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?