2009 - TiGenix

Terugbetaalschema van de schulden en termijnen
Boekjaar afgesloten op 31 december
In duizenden euro (€) 2011 2012
IWT-lening basisbedrag 130 130
IWT-lening interesten 49 38
IWT-lening totaal 179 169
(14) Financiële lening
Boekjaar afgesloten op 31 december
In duizenden euro (€) 2009 2008
Bedragen te betalen voor financiële leningen:
Op hoogstens één jaar 80 80
In het tweede tot vijfde jaar 320 320
Na vijf jaar 200 280
Totaal 600 680
Minus toekomstige financiële lasten 0 0
Huidige waarde financiële lening 600 680
De aanschaf van de productieuitrusting in de VS werd gefinancierd met een banklening. ING en Fortis
verstrekten elk een roll-overkrediet van € 400k waarvan ieder kwartaal € 20k wordt terugbetaald.
(15) Financiële leaseverplichtingen en andere leaseverplichtingen
Boekjaar afgesloten op 31 december
In duizenden euro (€) 2009 2008
Uit hoofde van financiële lease-overeenkomsten te
betalen bedragen:
Op hoogstens één jaar 28 28
In het tweede tot vijfde jaar 12 40
Na vijf jaar 0 0
Totaal 40 68
Minus toekomstige financiële lasten 0 0
Contante waarde van leaseverplichtingen 40 68
Uitstaande verplichtingen voor toekomstige minimale huurbetalingen, die op
volgende wijze verschuldigd zijn:
Op hoogstens één jaar 785 611
In het tweede tot vijfde jaar 2.565 1.913
Na vijf jaar 2.889 1.117
De reële waarde van de financiële leaseverplichtingen van de Groep benadert hun boekwaarde. Lopende
operationele leaseverplichtingen voor toekomstige minimale huurbetalingen omvatten huurvergoedingen
gerelateerd aan geleasde faciliteiten, voertuigen en uitrustingen. Deze operationele leasecontracten kunnen
vroegtijdig worden beëindigd mits betaling van een zekere schadevergoeding. Alle getoonde cijfers gaan uit
van het scenario waarin geen van de contracten voortijdig worden beëindigd. Huurgelden die betaald moeten
worden ingevolge de operationele leasing worden op de resultatenrekening geboekt als operationele kosten
op een lineaire basis over de termijn van het leasingcontract.
24