2009 - TiGenix

3.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Boekjaar afgesloten op 31
december
In duizenden euro (€) Toelichting 2009 2008
KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN
Bedrijfsresultaat (14.398) (16.505)
Afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere
waardeverminderingen
3.2.4 (7) (8) 909 697
Geactiveerde ontwikkelingskosten 3.2.4 (7) (781) 0
Op aandelen gebaseerde compensatie 3.2.4 (19) 1.140 931
Overige financiële resultaten 3.2.4 (4) (170) 102
Betaalde rente 3.2.4 (4) (20) (47)
Belastingen op het resultaat 0 0
Toename/(afname) van handelsschulden 65 151
Toename/(afname) van andere kortlopende verplichtingen (61) 507
(Toename)/afname van voorraden 2 (76)
(Toename)/afname van vorderingen 139 (300)
(Toename)/afname van over te dragen kosten en verkregen
opbrengsten
(76) (61)
Totaal aanpassingen 1.146 1.904
Netto toename/(afname) van de kasmiddelen door de
bedrijfsactiviteiten
(13.252) (14.601)
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Ontvangen rente 656 1.490
Aankoop van materiële activa 3.2.4 (8) (428) (1.446)
Aankoop van immateriële activa 3.2.4 (7) (19) (247)
Overname van dochterondernemingen, na aftrek van
verworven geldmiddelen
3.2.4 (20) (12.595) 0
Netto toename/(afname) van de kasmiddelen door de
investeringsactiviteiten
(12.387) (203)
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Betalingen deposito‟s in contanten (96) 11
Betalingen financiële leningen 3.2.4 (14) (80) (80)
Betalingen leasing 3.2.4 (15) (28) (24)
Ontvangsten uit achtergestelde leningen 0 0
Ontvangsten uit financiële leningen 0 0
Ontvangsten uit leasing 0 82
Ontvangsten uit aandelenuitgiftes (zonder uitgiftekosten) 25.318 999
Netto toename/(afname) van de kasmiddelen door de
financieringsactiviteiten
25.114 989
Netto toename/(afname) van geldmiddelen en
kasequivalenten
(524) (13.815)
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het jaar 25.162 39.101
Effect van wisselkoersschommelingen 107 (124)
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de
periode
24.745 25.162
5