Untitled - Prins Bernhard Cultuurfonds

BeleggingenDe beleggingen zijn als volgt samengesteld:Obligaties 87.314.042 88.345.739Ter beurze genoteerde aandelen 33.777.210 35.386.725Onroerende goederen 2.674.873 1.978.169123.766.125 125.710.633De mutaties in deze balanspost waren als volgt:Balanswaarde beleggingen begin boekjaar 125.710.633 116.483.908Investering onroerend goed 59.342 -Aankopen obligaties 11.388.513 13.546.619Aankopen aandelen 3.686.327 956.531140.844.815 130.987.058Afschrijving onroerend goed -12.638 -6.704Verkopen obligaties -4.636.006 -1.575.962Verkopen aandelen -6.773.383 -12.698.400Gerealiseerde koersverschillen bij verkopen -188.644 609.670129.234.144 117.315.662Ongerealiseerde waardestijging onroerend goed 650.000 -Ongerealiseerde koersverschillen beleggingen -6.118.019 8.394.971Balanswaarde beleggingen ultimo boekjaar 123.766.125 125.710.633VorderingenDit betreft:Nog te ontvangen bedragen uit eigen fondsenwervendeactiviteiten 123.306 118.087Nog te ontvangen toezeggingen uit hoofde van CultuurFondsenop Naam 4.365.017 4.083.171Nog te ontvangen bedragen uit acties van derden 4.422.979 8.630.449Overlopende rente, overige transitoria en vooruitbetaalde kosten 2.684.694 1.463.58011.595.996 14.295.287Hiervan heeft een looptijd van langer dan één jaar 1.417.679 1.857.395Op de toezeggingen uit hoofde van CultuurFondsen op Naam is geen voorziening voor overlijdensrisico van deschenkers in mindering gebracht.Eigen vermogenreserve als bron van inkomsten (vrij besteedbaar vermogen)De mutaties gedurende het boekjaar waren als volgt:Stand begin boekjaar 59.122.754 53.323.850Mutatie in Fonds activa bedrijfsvoering -42.758 32.199Verwerking resultaat boekjaar 875.013 5.766.705Stand ultimo boekjaar 59.955.009 59.122.754Met de keuze van een ‘Reserve als bron van inkomsten’ brengt de Stichting haar beleid tot uitdrukking om dekantoorkosten te dekken uit het rendement van het belegde vermogen en zo de overige inkomsten geheel tengoede te laten komen aan het activiteitenbudget. Daarmee wordt de 100% besteding van de geworven geldengegarandeerd. Door de aanwezigheid van de ‘Reserve als bron van inkomsten’ is een afzonderlijke continuïteitsreserveniet nodig.Een deel van de ‘Reserve als bron van inkomsten’ heeft betrekking op het bedrag dat uit de in het boekjaar terbeschikking van de stichting gekomen middelen door het bestuur is bestemd voor in het komend boekjaar teverlenen subsidies. In februari 2007 heeft het bestuur besloten een budget van € 24.200.000 beschikbaar testellen voor subsidieverleningen in het boekjaar 2007. Omdat er nog geen verplichtingen zijn aangegaan, isdeze reserve als vrij besteedbaar vermogen te beschouwenBestemmingsfondsen (vastgelegd vermogen)De bestemmingsfondsen zijn als volgt samengesteld:Fondsen met door derden bepaalde bestemming 79.514.626 77.537.400Fonds activa doelstelling - -Fonds activa bedrijfsvoering 315.641 272.883Reserve waardeverschillen beleggingen 1.320.730 670.73081.150.997 78.481.013Fondsen met door derden bepaalde bestemmingDe vermogens van deze CultuurFondsen op Naam zijn niet vrij beschikbaar omdat ze eigen doelstellingenhebben, die volgens de wensen van de schenkers zijn bepaald.Het verloop van de fondsen met door derden bepaalde bestemming was als volgt:Stand begin boekjaar 77.537.400 67.999.762Toevoeging uit resultaat boekjaar 1.977.226 9.537.638Stand ultimo boekjaar 79.514.626 77.537.400Liquide middelenBetreft direct opvraagbare banktegoeden.202 203