Årsrapport 2012 (printversjon) - PSI Group ASA
Årsrapport 2012 (printversjon) - PSI Group ASA
Årsrapport 2012 (printversjon) - PSI Group ASA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
note 15: REnTEBæREndE GjELd OG PAnTSTILLELSER<br />
Gjeld pr 31.12. og lånebetingelser, tall i TnOK<br />
1) Konsernets hovedbankforbindelse har vilkår i låneavtalen om forholdet mellom EBITDA og netto rentebærende gjeld. Vilkårene måles hvert kvartal.<br />
Alle lånene er pantesikret med unntak av langsiktig lån på MSEK 15.8 i <strong>PSI</strong> Antonson.<br />
Fordeling langsiktig og kortsiktig rentebærende gjeld: Gjeldsgrad:<br />
44<br />
<strong>PSI</strong> GrouP <strong>ASA</strong> | <strong>Årsrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Lånetype <strong>2012</strong> 2011 Lånebetingelser Gjennomsnittlig nominell rentesats i <strong>2012</strong><br />
Flervaluta, konsernkontokreditt ¹⁾ 41 095 32 449 Kassakreditt, limit MNOK 60, tidsubestemt 3,75%<br />
Finansiell Leasing, trykkerimaskiner (<strong>PSI</strong> Production AS) 572 980 Kvartalsvise terminer, siste forfall 01.11.2013 7,81%<br />
Finansiell Leasing, IT (<strong>PSI</strong> Systems AS) - 150<br />
Finansiell Leasing, trykkemaskin TSEK 3 983 (<strong>PSI</strong> Antonson AB) 3 405 3 870 Månedlige terminer, siste forfall 31.03.2019 4,96%<br />
Finansiell Leasing, IT TSEK 1 039 (<strong>PSI</strong> Antonson AB) 888 1 074 Kvartalsvise terminer, siste forfall 31.01.2017 5,54%<br />
Finansiell Leasing, Turret maskin TSEK 404 (<strong>PSI</strong> Antonson AB) 345 - Månedlige terminer, siste forfall 31.03.2017 9,06%<br />
Gjeldsbrevslån næring ¹⁾, TSEK 7 500 (SQS AB) 6 412 9 658 Kvartalsvise terminer, siste forfall 20.03.2015 4,58%<br />
Gjeldsbrevslån næring ¹⁾ (<strong>PSI</strong> <strong>Group</strong> <strong>ASA</strong>) 23 142 28 642 Kvartalsvis serielån, siste forfall 20.06.2014 4,21%<br />
Gjeldsbrevslån næring ¹⁾ (<strong>PSI</strong> Production AS) 3 484 3 718 Kvartalsvis serielån, siste forfall 20.12.2027 4,21%<br />
Langsiktig gjeld ¹⁾ TSEK 2 713 (<strong>PSI</strong> Antonson AB) 2 319 3 034 Kvartalsvise terminer, siste forfall 30.06.2016 4,69%<br />
Langsiktig gjeld ¹⁾ TSEK 15 775 (<strong>PSI</strong> Antonson AB) 13 486 15 662 Kvartalsvise terminer, siste forfall 03.03.2020 4,69%<br />
TnOK <strong>2012</strong> 2011<br />
Forfall innen ett år 11 111 19 467<br />
Kassekreditt 41 095 32 449<br />
Forfall etter ett år: 42 943 47 321<br />
total rentebærende gjeld 95 148 99 237<br />
95 148 99 237<br />
TnOK <strong>2012</strong> 2011<br />
Total rentebærende gjeld 95 148 99 237<br />
Kontanter 3 670 4 219<br />
Netto rentebærende gjeld 91 478 95 018<br />
Totalkapital justert for Goodwill 367 751 362 335<br />
gjeldsgrad 25% 26%
Change language