KVARTALSRAPPORT pr. 30. juni 2012 - Fondsforvaltning As
KVARTALSRAPPORT pr. 30. juni 2012 - Fondsforvaltning As
KVARTALSRAPPORT pr. 30. juni 2012 - Fondsforvaltning As
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Aksjefondet PLUSS Aksje<br />
PLUSS Aksje har en fleksibel investeringsstrategi, noe som betyr at<br />
fondet investerer fritt med hensyn til bransjer og selskaper innenfor de<br />
begrensninger som er gitt av fondets vedtekter og øvrige plasseringsrammer.<br />
Minimum 80% av fondets eiendeler skal investeres i norske<br />
egenkapitalinstrumenter. Inntil 20% av fondets eiendeler kan dermed<br />
være investert i utenlandske aksjer, fortrinnsvis i globale markedsledere<br />
innenfor <strong>pr</strong>imært teknologi og telekommunikasjon, farmasi og helsesektoren.<br />
Dette vurderes å gi en lavere risiko enn om fondet kun var<br />
definert til å kunne investere på Oslo Børs.<br />
Fondet har en verdiorientert og langsiktig investeringsfilosofi, og vil<br />
ikke bli styrt av kortsiktige og tilfeldige svingninger i aksjemarkedene.<br />
Fondet fokuserer på utvelgelsen av enkeltaksjer, og målsettingen er å<br />
gjøre det bedre enn Oslo Børs fondindeks.<br />
Fondets referanseindeks ble endret fra totalindeksen til fondindeksen<br />
<strong>pr</strong>. 31/8 2001.<br />
Porteføljeoversikt for PLUSS Aksje <strong>pr</strong>. <strong>30.</strong> jun <strong>2012</strong><br />
12<br />
PLUSS Aksje<br />
Fondsdata <strong>pr</strong>. <strong>30.</strong>06.12<br />
% av<br />
Aksjer Antall Dagskurs Kost<strong>pr</strong>is Markedsverdi Portefølje<br />
DNB DNB 67.128<br />
58,95<br />
3.450.837<br />
GJFS Gjensidige Forsikring 41.300<br />
69,15<br />
2.609.402<br />
STB Storebrand 67.188<br />
23,19<br />
2.918.248<br />
Sum Finans 8.978.486<br />
TOM Tomra 26.800<br />
50,50<br />
811.070<br />
REC Renewable Energy Corp 66.909<br />
2,19<br />
2.079.535<br />
Sum Industri 2.890.605<br />
NHY Norsk Hydro 146.751<br />
26,70<br />
4.425.503<br />
YAR Yara International 38.443<br />
258,80<br />
8.531.823<br />
Sum Materialer 12.957.327<br />
RCL RCCL 28.160<br />
153,50<br />
3.712.625<br />
SBST Schibsted ASA 23.832<br />
192,60<br />
1.911.125<br />
Sum Forbruksvarer 5.623.750<br />
ORK Orkla 70.375<br />
43,06<br />
4.097.019<br />
MHG Marine Harvest ASA 1.311.600<br />
4,22<br />
4.692.129<br />
Sum Konsumentvarer 8.789.149<br />
ATEA Atea 48.825<br />
52,25<br />
1.752.362<br />
EVRY Evry 37.933<br />
9,50<br />
970.083<br />
Sum Informasjonsteknologi 2.722.445<br />
TEL Telenor 82.550<br />
98,90<br />
4.846.172<br />
Sum Telekommunikasjon og tjenester 4.846.172<br />
FOE Fred Olsen Energy 20.750<br />
212,20<br />
4.212.451<br />
DESSC Deep Sea Supply 68.918<br />
10,45<br />
667.839<br />
DETNORDet Norske Oljeselskap 10.600<br />
78,90<br />
998.842<br />
PGS Petroleum Geo-Services 47.100<br />
72,20<br />
2.816.075<br />
PLCS Polarcus 593.800<br />
4,10<br />
2.780.751<br />
PRSO ProSafe 57.700<br />
43,05<br />
1.698.413<br />
SDRL Seadrill Ltd 36.000<br />
211,10<br />
4.170.098<br />
SOFF Solstad Offshore ASA 6.400<br />
85,00<br />
705.408<br />
SONG Songa Offshore 82.700<br />
14,12<br />
2.279.664<br />
STL Statoil 57.131<br />
141,40<br />
7.643.536<br />
SUBC Subsea 7 40.307<br />
117,10<br />
3.791.906<br />
TGS TGS Nopec 21.700<br />
159,60<br />
1.487.757<br />
Sum Energi 33.252.739<br />
SNI Stolt-Nielsen 15.400<br />
100,00<br />
1.646.383<br />
Sum Shipping 1.646.383<br />
Internasjonale selskaper<br />
1DEM-FMC Fresenius Medical (EUR) 7.800<br />
55,71<br />
1.925.727<br />
1FRF-SAAV Sanofi-Aventis (EUR) 3.602<br />
59,74<br />
1.506.360<br />
Sum Farmasi 3.432.086<br />
1USD-RIGTransocean Inc (USD) 11.500<br />
44,40<br />
5.179.587<br />
Sum Energi 5.179.587<br />
1USD-CARCarnival Corporation (USD) 4.500<br />
34,28<br />
1.385.163<br />
Sum Forbruksvarer 1.385.163<br />
Forvaltningskapital (mill. kr.) 104 Referanseindeks se siste side<br />
Basiskurs <strong>pr</strong>. andel 3897,88 Etablert Des. 96<br />
Antall andelseiere 87 Årlig forvaltningshonorar 1,2 %<br />
Minsteinnskudd (i NOK) 50.000 Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 %<br />
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning<br />
vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt<br />
kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som<br />
følge av kurstap.<br />
3.957.196<br />
2.855.895<br />
1.558.090<br />
8.371.180<br />
1.353.400<br />
146.531<br />
1.499.931<br />
3.918.252<br />
9.949.048<br />
13.867.300<br />
4.322.560<br />
4.590.043<br />
8.912.603<br />
3.0<strong>30.</strong>348<br />
5.529.706<br />
8.560.053<br />
2.551.106<br />
360.364<br />
2.911.470<br />
8.164.195<br />
8.164.195<br />
4.403.150<br />
720.193<br />
836.340<br />
3.400.620<br />
2.434.580<br />
2.483.985<br />
7.599.600<br />
544.000<br />
1.167.724<br />
8.078.323<br />
4.719.950<br />
3.463.320<br />
39.851.785<br />
1.540.000<br />
1.540.000<br />
3.279.598<br />
1.624.205<br />
4.903.803<br />
3.041.797<br />
3.041.797<br />
918.973<br />
918.973<br />
Sum plassert portefølje 91.703.892<br />
102.543.091<br />
Likviditet 302.113<br />
Uoppgjorte poster 1.564.266<br />
Sum 104.409.471<br />
Akkumulert avkastning<br />
Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart<br />
PLUSS Aksje 6,9 % 7,6 % -3,1 % 289,8 %<br />
Referanseindeks 6,3 % 8,5 % -6,0 % 165,8 %<br />
Avkastning PLUSS Aksje i forhold til referanseindeks<br />
320 %<br />
280 %<br />
240 %<br />
200 %<br />
160 %<br />
120 %<br />
80 %<br />
40 %<br />
0 %<br />
-40 % des.96 jun.98 des.99 jun.01 des.02 jun.04 des.05 jun.07 des.08 jun.10 des.11<br />
PLUSS Aksje Referanseindeks (OSEFX)<br />
3,8 %<br />
2,7 %<br />
1,5 %<br />
8,0 %<br />
1,3 %<br />
0,1 %<br />
1,4 %<br />
3,8 %<br />
9,5 %<br />
13,3 %<br />
4,1 %<br />
4,4 %<br />
8,5 %<br />
2,9 %<br />
5,3 %<br />
8,2 %<br />
2,4 %<br />
0,3 %<br />
2,8 %<br />
7,8 %<br />
7,8 %<br />
4,2 %<br />
0,7 %<br />
0,8 %<br />
3,3 %<br />
2,3 %<br />
2,4 %<br />
7,3 %<br />
0,5 %<br />
1,1 %<br />
7,7 %<br />
4,5 %<br />
3,3 %<br />
38,2 %<br />
1,5 %<br />
1,5 %<br />
3,1 %<br />
1,6 %<br />
4,7 %<br />
2,9 %<br />
2,9 %<br />
0,9 %<br />
0,9 %<br />
98,2 %<br />
0,3 %<br />
1,5 %<br />
100,0 %<br />
Hva har vi oppnådd<br />
PLUSS Aksje har en betydelig meravkastning<br />
i forhold til referanseindeksen<br />
siden oppstart. Fondets avkastning er blant<br />
de aller beste på Oslo Børs.<br />
Fondets standardavvik er lavere og<br />
Sharpe-indeksen er høyere enn referanseindeksen.<br />
Nøkkeltall<br />
Verdiutvikling Fond Ref. indeks<br />
2007 9,6 % 10,2 %<br />
2008 -45,6 % -57,4 %<br />
2009 72,3 % 70,1 %<br />
2010 22,3 % 22,3 %<br />
2011 -14,7 % -18,8 %<br />
Standardavvik<br />
Siste 12 mnd. 23,07 % 24,14 %<br />
Siste 24 mnd. 20,82 % 22,00 %<br />
Siste 36 mnd. 20,49 % 21,45 %<br />
Siste 48 mnd. 26,44 % 30,20 %<br />
Sharpe-indeks<br />
Siste 12 mnd. -0,03<br />
Siste 24 mnd. 0,18<br />
Siste 36 mnd. 0,20<br />
Siste 48 mnd. 0,04<br />
Internasjonalt<br />
8,5%<br />
Shipping<br />
1,5%<br />
Energi<br />
38,2%<br />
Sektorfordeling<br />
Telekomm. og<br />
tjenester<br />
7,8%<br />
Likviditet<br />
1,8%<br />
Finans<br />
8,0%<br />
-0,06<br />
0,14<br />
0,16<br />
-0,02<br />
Siste 48 mnd.<br />
Differanseavkastning (p.a.) 6,09 %<br />
Indeksavvik (p.a.) 5,99 %<br />
Informasjonsindeks 1,02<br />
Industri<br />
1,4%<br />
Materialer<br />
13,3%<br />
Forbruksvarer<br />
8,5%<br />
Konsumentvarer<br />
IT 8,2%<br />
2,8%
Change language