KVARTALSRAPPORT pr. 30. juni 2012 - Fondsforvaltning As

Aksjefondet PLUSS Utland Aksje
PLUSS Utland Aksje er et globalt aksjefond. Fondet investerer i
børsnoterte selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder.
Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører
at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks.
Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget.
Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI
Verdens Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke
investere i derviater.
Akkumulert avkastning
350 %
300 %
250 %
200 %
150 %
100 %
50 %
Avkastning PLUSS Utland Aksje i forhold til referanseindeks
0 %
des. 95 des. 97 des. 99 des. 01 des. 03 des. 05 des. 07 des. 09 des. 11
PLUSS Utland Aksje Referanseindeks (MSCI World)
16
PLUSS Utland Aksje
Fondsdata pr. 30.06.12
Forvaltningskapital (mill. kr.) 59 Referanseindeks se siste side
Basiskurs pr. andel 2518,12 Etablert Jul. 95
Antall andelseiere 93 Årlig forvaltningshonorar 1,2 %
Minsteinnskudd (i NOK) 50.000 Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 %
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning
vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt
kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som
følge av kurstap.
Hva har vi oppnådd
PLUSS Utland Aksje er blant de beste
globale aksjefondene siden oppstart.
Fondet har en meravkastning utover
referanseindeksen siden oppstart. Samtidig
er fondets standardavvik og Sharpe-indeks
på linje med referanseindeksen.
Porteføljeoversikt for PLUSS Utland Aksje pr. 30. juni 2012 Dags- Markeds- % av
Aksjer Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi Portefølje
Europa (eks. Norden) 19.205.021
Cie Fin. Richemont-uts A CHF 628,18 3.500
51,90
908.240
Roche GS CHF 628,18 1.250
163,60
1.263.314
Zurich Insurance Group AG CHF 628,18 670
213,60
960.830
BMW (Bayerische Motoren Werke) EUR 7,55 3.100
56,93
1.406.501
GEA Group EUR 7,55 6.800
21,02
1.244.777
Linde EUR 7,55 1.400
122,65
1.124.099
SAP EUR 7,55 5.200
46,55
1.762.103
AXA EUR 7,55 15.700
10,48
1.757.694
Pernod Ricard EUR 7,55 2.050
84,26
1.070.676
British American Tobacco GBP 9,34 4.500
32,42
1.163.297
BG Group PLC GBP 9,34 10.300
13,00
1.036.237
Reed Elsevier GBP 9,34 25.000
5,12
1.224.826
Tullow Oil PLC GBP 9,34 9.600
14,70
1.099.179
Unilever PLC GBP 9,34 9.900
21,44
1.861.629
Xstrata Plc GBP 9,34 15.600
7,99
1.321.621
Norden 1.856.600
Hennes & Mauritz B SEK 86,17 5.900
247,40
1.051.997
Nokia EUR 7,55 24.000
1,62
804.603
Asia 4.755.375
China Resources Enterprise HKD 0,77 56.000
22,95
1.183.522
Ping An Insurance HKD 0,77 30.000
61,70
1.399.901
Tencent Holdings Limited HKD 0,77 5.500
226,00
661.401
NTT Docomo JPY 7,46 150 132.700,00
1.510.551
Nord-Amerika 29.749.960
Ameriprise Financial USD 5,96 5.000
52,06
1.274.068
Ansys USD 5,96 2.600
62,96
962.252
Apache Corp. USD 5,96 2.980
86,98
1.673.073
Apple USD 5,96 690
579,89
1.227.261
Carnival Corporation USD 5,96 8.150
34,28
1.608.413
Citrix Systems USD 5,96 2.400
82,76
970.051
Capital One Financial USD 5,96 4.700
54,29
1.275.257
Colgate-Palmolive Co USD 5,96 3.200
103,77
1.448.658
Deere & Co. USD 5,96 4.300
79,87
1.494.888
Google Inc. USD 5,96 520
576,49
1.835.933
Joy Global Inc USD 5,96 3.300
56,92
1.405.684
Lululemon Athletica USD 5,96 2.400
59,63
882.074
Mead Johnson Nutrition USD 5,96 2.300
82,06
907.363
Nielsen Holding USD 5,96 7.300
26,24
1.248.675
National Oilwell Varco Inc USD 5,96 2.900
63,90
1.406.069
Pfizer USD 5,96 17.100
22,91
2.061.594
PNC Financial Services Group USD 5,96 5.000
60,63
1.737.276
Qualcomm USD 5,96 3.500
55,50
876.137
Rockwell Intl. Corp USD 5,96 3.600
65,05
1.570.778
Signet Jewelers Ltd USD 5,96 2.900
43,97
590.951
Taiwan Semiconductor ADR USD 5,96 6.500
13,92
514.383
Weatherford USD 5,96 18.800
12,47
1.715.565
Whiting Petroleum Corp. USD 5,96 3.100
40,10
1.063.557
19.677.854
1.141.080
1.284.618
898.994
1.332.094
1.078.881
1.296.067
1.826.873
1.241.918
1.303.789
1.362.738
1.250.934
1.194.647
1.318.385
1.982.959
1.163.879
1.551.255
1.257.789
293.466
4.847.243
987.034
1.421.568
954.624
1.484.017
32.100.195
1.550.685
975.186
1.544.135
2.383.659
1.664.362
1.183.263
1.520.083
1.978.205
2.045.981
1.785.848
1.118.995
852.561
1.124.369
1.141.133
1.103.947
2.333.838
1.805.956
1.157.101
1.395.081
759.633
539.017
1.396.606
740.552
Sum plassert portefølje 55.566.957
58.176.547
Likviditet 646.614
Uoppgjorte poster -68.845
Sum 58.754.316
Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart
PLUSS Utland Aksje 1,0 % 2,5 % -1,7 % 151,8 %
Referanseindeks 2,4 % 5,3 % 5,6 % 138,4 %
33,5 %
1,9 %
2,2 %
1,5 %
2,3 %
1,8 %
2,2 %
3,1 %
2,1 %
2,2 %
2,3 %
2,1 %
2,0 %
2,2 %
3,4 %
2,0 %
2,6 %
2,1 %
0,5 %
8,3 %
1,7 %
2,4 %
1,6 %
2,5 %
54,6 %
2,6 %
1,7 %
2,6 %
4,1 %
2,8 %
2,0 %
2,6 %
3,4 %
3,5 %
3,0 %
1,9 %
1,5 %
1,9 %
1,9 %
1,9 %
4,0 %
3,1 %
2,0 %
2,4 %
1,3 %
0,9 %
2,4 %
1,3 %
99,0 %
1,1 %
-0,1 %
100,0 %
Syklisk forbruk
11,9%
Stabilt forbruk
28,5%
Regulerte
virksomheter
2,5%
Nøkkeltall
Sektorfordeling
Nord-Amerika
54,6 %
Likviditet
1,0%
Kapitalgoder/
teknologi
18,2%
Likviditet
1,0 %
Basisindustri
6,0%
Energi
12,5%
Industriell
service
5,0%
Geografisk fordeling
Norden
2,6%
Finans
14,4%
Verdiutvikling Fond Ref. indeks
2006 5,8 % 11,0 %
2007 -0,3 % -4,9 %
2008 -28,5 % -23,7 %
2009 9,9 % 7,3 %
2010 13,8 % 13,3 %
2011 -10,6 % -3,3 %
Standardavvik
Siste 12 mnd. 15,59 % 11,97 %
Siste 24 mnd. 12,33 % 9,44 %
Siste 36 mnd. 11,99 % 9,75 %
Siste 48 mnd. 14,98 % 13,03 %
Sharpe-indeks
Siste 12 mnd. -0,05 0,10
Siste 24 mnd. 0,05 0,15
Siste 36 mnd. 0,07 0,18
Siste 48 mnd. -0,03 0,03
Siste 48 mnd.
Differanseavkastning (p.a.) -2,95 %
Indeksavvik (p.a.) 5,78 %
Informasjonsindeks -0,51
Øvrige
Europa
33,5 %
Asia
8,3 %