KVARTALSRAPPORT pr. 30. juni 2012 - Fondsforvaltning As

Recommendations

Info

Aksjefondet PLUSS Indeks PLUSS Indeks skal i stor grad følge verdiutviklingen på Oslo Børs, representert ved OBX-Indeksen. Denne indeksen reflekterer utviklingen til de 25 mest omsatte verdipapirene på Oslo Børs. Sammensetningen revideres to ganger i året, basert på de 25 mest omsatte verdipapirene de siste 6 månedene. I henhold til vedtektene kan maksimal overeller undervekt utgjøre 2 prosentpoeng til enhver tid gjeldende vekt. I praksis utgjør avvikene sjelden mer enn 1 prosentpoeng. PLUSS Indeks er således et relativt indeksnært fond og verdisvingningen i avkastningen er derfor relativt lik referanseindeksen. Porteføljeoversikt for PLUSS Indeks pr. 30. juni 2012 14 PLUSS Indeks Fondsdata pr. 30.06.12 % av Aksjer Antall Dagskurs Kostpris Markedsverdi Porteføljen DNB DNB 97.529 58,95 5.127.960 5.749.335 8,5 % GJFS Gjensidige Forsikring 18.500 69,15 1.145.070 1.279.275 1,9 % STB Storebrand 29.423 23,19 1.193.835 682.319 1,0 % Sum Finans 7.466.865 7.710.929 11,4 % REC Renewable Energy Corporation 44.543 2,19 1.233.584 97.549 0,1 % Sum Industri 1.233.584 97.549 0,1 % NHY Norsk Hydro 110.916 26,70 3.776.466 2.961.457 4,4 % YAR Yara International 22.635 258,80 4.575.404 5.857.938 8,7 % Sum Materialer 8.351.870 8.819.395 13,1 % RCL RCCL 8.060 153,50 1.113.659 1.237.210 1,8 % SBST Schibsted ASA 9.250 192,60 1.482.949 1.781.550 2,6 % Sum Forbruksvarer 2.596.608 3.018.760 4,5 % MHG Marine Harvest ASA 484.300 4,22 1.709.698 2.041.809 3,0 % ORK Orkla 73.770 43,06 3.362.918 3.176.536 4,7 % Sum Konsumentvarer 5.072.615 5.218.345 7,7 % ALGETAAlgeta 4.250 170,00 641.553 722.500 1,1 % Sum Helse 641.553 722.500 1,1 % TEL Telenor 84.500 98,90 4.185.165 8.357.050 12,4 % Sum Telekommunikasjon og tjenester 4.185.165 8.357.050 12,4 % AKSO Aker Solutions ASA 11.800 83,90 1.162.362 990.020 1,5 % DETNORDet Norske Oljeselskap 5.700 78,90 447.086 449.730 0,7 % DNO DNO ASA 40.300 6,86 301.632 276.458 0,4 % FOE Fred Olsen Energy 4.300 212,20 869.200 912.460 1,4 % GOL Golar LNG 2.700 226,00 686.559 610.200 0,9 % PGS Petroleum Geo-Services 22.200 72,20 1.021.985 1.602.840 2,4 % PRSO Prosafe 20.250 43,05 579.834 871.763 1,3 % SDRL Seadrill Ltd 20.550 211,10 3.265.024 4.338.105 6,4 % SONG Songa Offshore 13.600 14,12 202.658 192.032 0,3 % STL Statoil 118.702 141,40 15.677.055 16.784.463 24,9 % SUBC Subsea 7 29.793 117,10 3.506.220 3.488.760 5,2 % TGS TGS Nopec Geophysical 11.500 159,60 999.435 1.835.400 2,7 % Sum Energi 28.719.049 32.352.231 48,0 % FRO Frontline 2.450 26,88 653.982 65.856 0,1 % Sum Shipping 653.982 65.856 0,1 % Sum plassert portefølje 58.921.292 66.362.615 Likviditet 1.050.454 Uoppgjorte poster 22.858 Sum 67.435.926 Forvaltningskapital (mill. kr.) 67 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 5411,19 Etablert Sep. 93 Antall andelseiere 54 Årlig forvaltningshonorar 0,7 % Minsteinnskudd (i NOK) 50.000 Tegnings- og innløsningsgebyr 0,5 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Akkumulert avkastning Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Indeks 6,6 % 5,5 % -2,3 % 441,1 % Referanseindeks 6,3 % 5,0 % -2,9 % 338,9 % 490 % 390 % 290 % 190 % 90 % Avkastning PLUSS Indeks i forhold til referanseindeks -10 % des.93 des.95 des.97 des.99 des.01 des.03 des.05 des.07 des.09 des.11 PLUSS Indeks Referanseindeks (Oslo Børs OBX Indeks) 98,4 % 1,6 % 0,0 % 100,0 % Hva har vi oppnådd PLUSS Indeks er det beste OBX-fondene i markedet de siste 5 årene. PLUSS Indeks har en meravkastning i forhold til referanseindeksen hittil i år, de siste 12 og 24 måneder og siden oppstart. Lavt indeksavvik gjør at risikoen i fondet er begrenset og svært predikerbart i forhold til referanseindeksen. Nøkkeltall Verdiutvikling Fond Ref. indeks 2007 12,9 % 13,7 % 2008 -52,1 % -52,8 % 2009 68,2 % 70,4 % 2010 17,8 % 18,0 % 2011 -10,9 % -10,7 % Standardavvik Siste 12 mnd. 22,16 % 22,33 % Siste 24 mnd. 20,11 % 20,45 % Siste 36 mnd. 19,67 % 20,01 % Siste 48 mnd. 27,96 % 28,28 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. -0,03 -0,03 Siste 24 mnd. 0,16 0,16 Siste 36 mnd. 0,19 0,19 Siste 48 mnd. -0,01 -0,01 Sektorfordeling Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) -0,33 % Indeksavvik (p.a.) 1,00 % Informasjonsindeks -0,33 Finans Shipping 11,4% 0,1% Likviditet Industri 1,6% 0,1% Materialer Energi 13,1% 48,0% Forbruksvarer 4,5% Konsument- Helse Telekomm. varer 1,1% og tjenester 7,7% 12,4%
Aksjefondet PLUSS Europa Aksje PLUSS Europa Aksje (tidligere navn: PLUSS EMU Aksje) er et europeisk forvaltningstilbud for investorer som ønsker å opprettholde en høy avkastning med en lavere risiko sammenlignet med kun å være investert på Oslo Børs. Fondet investerer i børsnoterte europeiske selskaper på utviklede og likvide aksjemarkeder. Gjennom fondet oppnår investor diversifisering og reduksjon av risiko, samt tilgang til interessante investeringsmuligheter som vi ikke har i Norge. Fondet følger en aktiv langsiktig investeringsstrategi, noe som medfører at investeringene kan avvike i stor grad fra fondets referanseindeks. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn sammenligningsgrunnlaget. Avkastningen vil best kunne sammenlignes med MSCI Europa Indeks (i NOK). Fondet er et UCITS-fond og kan ikke investere i derivater. Akkumulert avkastning 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % Avkastning PLUSS Europa Aksje i forhold til referanseindeks -40 % des. 97 des. 99 des. 01 des. 03 des. 05 des. 07 des. 09 des. 11 PLUSS Europa Aksje Referanseindeks (MSCI Europa) 15 PLUSS Europa Aksje Fondsdata pr. 30.06.12 Forvaltningskapital (mill. kr.) 55 Referanseindeks se siste side Basiskurs pr. andel 1343,52 Etablert Mai 98 Antall andelseiere 70 Årlig forvaltningshonorar 1,2 % Minsteinnskudd (i NOK) 50.000 Tegnings- og innløsningsgebyr 1,0 % Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Hva har vi oppnådd PLUSS Europa Aksje er blant de beste europeiske aksjefondene. Fondet har en meravkastning utover referanseindeksen hittil i år og de siste 36 og 48 månedene og siden oppstart. Samtidig er fondets standardavvik på linje med referanseindeksen og Sharpe-indeksen høyere enn referanseindeksen. Porteføljeoversikt for PLUSS Europa Aksje pr. 30. juni 2012 Dags- Markeds- % av Aksjer Valuta Kurs Antall kurs Kostpris verdi Portefølje Sveits 6.636.296 Cie Fin. Richemont-uts A CHF 628,18 3.650 51,90 888.591 Dufry AG CHF 628,18 1.400 114,20 969.342 Sulzer AG CHF 628,18 1.600 112,30 1.459.669 Syngenta CHF 628,18 800 323,50 1.318.692 Zurich Insurance Group AG CHF 628,18 1.500 213,60 2.000.002 Tyskland 11.031.980 BMW (Bayerische Motoren Werke) EUR 7,55 2.600 56,93 1.375.776 Dialog Semiconductor EUR 7,55 9.500 14,27 1.163.858 Fresenius Medical Care EUR 7,55 2.900 55,71 1.049.857 GEA Group EUR 7,55 6.800 21,02 1.107.286 Infineon Technologies AG EUR 7,55 32.000 5,33 1.751.297 Linde EUR 7,55 2.100 122,65 1.494.496 Lanxess EUR 7,55 3.300 49,72 1.472.101 SAP EUR 7,55 5.000 46,55 1.617.308 Frankrike 7.289.427 AXA EUR 7,55 22.000 10,48 2.342.645 Pernod Ricard EUR 7,55 2.050 84,26 1.048.844 Schneider Electric SA EUR 7,55 3.800 43,73 1.752.689 Technip EUR 7,55 1.900 81,95 975.838 Vallourec EUR 7,55 2.200 32,17 1.169.411 England 16.654.979 Aggreko PLC GBP 9,34 4.500 20,72 918.513 Arm Holdings GBP 9,34 21.000 5,06 1.018.730 Asos GBP 9,34 3.800 17,75 615.803 BG Group PLC GBP 9,34 16.200 13,00 1.572.652 Burberry Group PLC GBP 9,34 8.000 13,25 888.399 Carnival Plc GBP 9,34 8.600 21,82 1.660.830 Glaxosmithkline GBP 9,34 7.000 14,47 832.741 Hunting PLC GBP 9,34 7.100 7,22 457.173 Prudential Plc GBP 9,34 29.400 7,38 1.647.964 Reed Elsevier GBP 9,34 35.900 5,12 1.750.064 Tullow Oil PLC GBP 9,34 12.200 14,70 1.067.478 Unilever PLC GBP 9,34 11.800 21,44 2.167.920 Wood Group (John) GBP 9,34 21.500 6,86 962.697 Xstrata Plc GBP 9,34 11.900 7,99 1.094.016 Irland 1.370.625 Kerry Group EUR 7,55 5.900 34,60 1.370.625 Portugal 1.329.885 Galp EUR 7,55 12.100 10,00 1.329.885 Nederland 3.236.533 Akzo Nobel EUR 7,55 3.700 37,04 1.238.670 Qiagen NV EUR 7,55 14.000 13,19 1.347.907 Vopak EUR 7,55 3.400 50,55 649.956 Norden 5.347.052 FLSmidth & Co DKK 101,52 2.800 320,00 1.287.122 Novo Nordisk, B DKK 101,52 2.150 848,50 1.052.058 Outotec EUR 7,55 4.700 35,91 1.105.118 Elekta SEK 86,17 3.000 315,20 819.566 Hennes & Mauritz B SEK 86,17 5.700 247,40 1.083.188 6.961.404 1.189.983 1.004.326 1.128.705 1.625.717 2.012.673 10.665.245 1.117.240 1.022.886 1.219.338 1.078.881 1.287.870 1.944.101 1.238.321 1.756.608 6.007.800 1.740.267 1.303.789 1.254.281 1.175.261 534.202 18.674.902 871.076 991.732 630.138 1.967.488 990.284 1.753.101 946.282 478.573 2.027.018 1.715.513 1.675.448 2.363.527 1.376.892 887.831 1.540.849 1.540.849 913.308 913.308 3.724.998 1.034.438 1.393.285 1.297.275 6.065.528 909.619 1.852.004 1.273.929 814.824 1.215.152 Sum plassert portefølje 52.896.777 54.554.034 Likviditet 294.759 Uoppgjorte poster 46.108 Sum 54.894.901 Verdiutvikling siste mnd. hittil i år 12 mnd. Siden oppstart PLUSS Europa Aksje 1,4 % 4,4 % -10,8 % 34,4 % Referanseindeks 5,2 % 1,8 % -7,2 % 11,6 % 12,7 % 2,2 % 1,8 % 2,1 % 3,0 % 3,7 % 19,4 % 2,0 % 1,9 % 2,2 % 2,0 % 2,3 % 3,5 % 2,3 % 3,2 % 10,9 % 3,2 % 2,4 % 2,3 % 2,1 % 1,0 % 34,0 % 1,6 % 1,8 % 1,1 % 3,6 % 1,8 % 3,2 % 1,7 % 0,9 % 3,7 % 3,1 % 3,1 % 4,3 % 2,5 % 1,6 % 2,8 % 2,8 % 1,7 % 1,7 % 6,8 % 1,9 % 2,5 % 2,4 % 11,0 % 1,7 % 3,4 % 2,3 % 1,5 % 2,2 % 99,4 % 0,5 % 0,1 % 100,0 % Syklisk forbruk 17,9% Stabilt forbruk 25,8% Nøkkeltall Sektorfordeling Kapitalgoder/ teknologi 9,9% Likviditet 0,6% Basisindustri 13,6% Industriell service 4,9% Geografisk fordeling Norden Likviditet 11,0% 0,6% Sveits Nederland 12,7% 6,8% Frankrike Tyskland 10,9% 19,4% Portugal 1,7% Irland 2,8% England 34,0% Energi 16,9% Finans 10,5% Verdiutvikling Fond Ref. indeks 2006 18,0 % 23,6 % 2007 7,9 % -0,7 % 2008 -29,0 % -31,0 % 2009 15,6 % 12,1 % 2010 12,5 % 5,3 % 2011 -16,7 % -9,0 % Standardavvik Siste 12 mnd. 20,68 % 16,59 % Siste 24 mnd. 16,23 % 13,43 % Siste 36 mnd. 15,26 % 13,18 % Siste 48 mnd. 18,51 % 16,85 % Sharpe-indeks Siste 12 mnd. -0,16 -0,14 Siste 24 mnd. 0,00 0,02 Siste 36 mnd. 0,06 0,05 Siste 48 mnd. -0,04 -0,06 Siste 48 mnd. Differanseavkastning (p.a.) 0,70 % Indeksavvik (p.a.) 5,68 % Informasjonsindeks 0,12
Page 1 and 2: Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemark
Page 3 and 4: Norge Rentenivå Endring siden Norg
Page 5 and 6: ling av nye felt i Norge, Russland,
Page 7 and 8: Pengemarkedsfondet PLUSS Likviditet
Page 9 and 10: Obligasjonsfondet PLUSS Rente PLUSS
Page 11 and 12: Obligasjonsfondet PLUSS Obligasjon
Page 13: Aksjefondet PLUSS Markedsverdi PLUS
Page 17 and 18: Aksjefondet PLUSS Utland Etisk Fond
Page 19 and 20: Sharpe-indeks Indeksen er et mål p

KVARTALSRAPPORT pr. 30. juni 2012 - Fondsforvaltning As

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?