รายงานประจำปี 2555 - irplus.in.th

ลานบาท ขณะที่สินคาคงเหลือลดลง จํานวน 78 ลานบาท- สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 681ลานบาท เปน 711 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ4.5 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 50 ลานบาท, การลดลงของที่ดินอาคารและอุปกรณอื่น 26 ลานบาท การลดลงของเงินลงทุนในบริษัทรวม 5 ลานบาท ขณะที่สินทรัพยอื่นๆเพิ่มขึ้น 11 ลานบาทบริษัทมีหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2555เทากับ 1,179 ลานบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2554เทากับ 1,276 ลานบาท ลดลงเทากับ 96 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 7.6 โดยเกิดจาก- หนี้สินหมุนเวียนลดลงจาก 1,066 ลานบาทเปน 1,028 ลานบาท ลดลงคิดเปนรอยละ 3.6 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเจาหนี้และเจาหนี้อื่นจํานวน84 ลานบาท ขณะที่เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมสถาบันการเงิน และหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น 35 ลานบาทและ 10 ลานบาท ตามลําดับ- หนี้สินไมหมุนเวียนลดลงจํานวน 58 ลานบาท จาก 209 ลานบาท เปน 151 ลานบาท ลดลงคิดเปนรอยละ 27.7 เกิดจากการประมาณการความเสียหายจากคดีความลดลง 56 ลานบาท และหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินลดลง 10 ลานบาท ขณะที่ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น 8 ลานบาทสวนของผูถือหุนรวม ณ 31 ธันวาคม 2555เทากับ 1,316 ลานบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2554เทากับ 1,185 ลานบาท เพิ่มขึ้นเทากับ 131 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 11.1 เนื่องจากบริษัทมีกําไรสุทธิที่มากขึ้นจากปกอน และมีการจายเงินปนผลในป 2555ในอัตราหุนละ 0.25 บาท รวมเปนเงิน 90 ลานบาทอัตราสวนสภาพคลองของบริษัท ณ สิ้นป2555 เทากับ 1.74 เทา ดีขึ้นจากเดิมที่เทากับ 1.67เทา เมื่อสิ้นป 2554 ขณะที่อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ ป 2555 เทากับ 0.90 เทา ลดลงจากป2554 ที่เทากับ 1.08 เทา หนี้สินที่ลดลงสวนใหญเกิดจากประมาณหนี้สินความเสียหายจากคดีความ เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ขณะเดียวกันสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิที่มากขึ้นจากปกอนกระแสเงินสดบริษัทมียอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 60 ลานบาท เปน 184 ลานบาท ณสิ้นป 2555 โดยเกิดจาก- กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงานของบริษัท มีจํานวน 172 ลานบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินไดจากการดําเนินงาน จํานวน 277 ลานบาท การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือลดลง 97 ลานบาท ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น 62 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลง 86 ลานบาท และประมาณการหนี้สินความเสียหายจากคดีความลดลง 27 ลานบาท- กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการลงทุนของบริษัท มีจํานวน 50 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีการซื้อทรัพยสินถาวรเพิ่มขึ้น- กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัท มีจํานวน 62 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินสดรับจากการขายและเชากลับคืนเพิ่มขึ้น 35 ลานบาทและ 39 ลานบาทตามลําดับ ขณะที่บริษัทมีการจายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน จํานวน 45 ลานบาท และมีการจายเงินปนผล จํานวน 90 ลานบาทคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2555 จํานวนเงินรวม 2,066,000 บาทwww.metrosystems.co.th I รายงานประจําป 255549