รายงานประจำปี 2555 - irplus.in.th

บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยหมายเหตุประกอบงบการเงิน(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) (ตอ)15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหนวย : บาทประกอบดวย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ2555 2554 2555 2554เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 524,195 17,940 0 17,940เงินกูยืมจากธนาคารในรูปทรัสตรีซีท 133,836,443 7,907,808 133,836,443 7,907,808(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.2554 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 – 4.29 ตอปและ รอยละ 4.63 ตอป ตามลําดับ)เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในรูป- ตั๋วสัญญาใชเงิน 9,000,000 100,000,000 0 60,000,000(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.2554 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.13 ตอป และ รอยละ 4.75 – 4.80 ตอป ตามลําดับ)รวม 143,360,638 107,925,748 133,836,443 67,925,748เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ ใชทรัพยสินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24 ค้ําประกัน16. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นหนวย : บาทประกอบดวย : งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ2555 2554 2555 2554เจาหนี้การคา- บริษัทอื่น 632,862,046 707,778,022 491,668,936 600,015,610- กิจการที่เกี่ยวของกัน 607,189 804,666 2,998,740 1,253,500รวม 633,469,235 708,582,688 494,667,676 601,269,110เช็คจาย 28,250,265 36,833,825 17,105,653 36,833,824รวมเจาหนี้การคา 661,719,500 745,416,513 511,773,329 638,102,934เจาหนี้อื่น- คาใชจายคางจาย 111,129,339 107,174,316 92,257,943 88,276,524- รายไดรอการรับรู 27,682,444 33,450,949 21,450,607 29,324,134- เจาหนี้อื่นและเจาหนี้คาทรัพยสิน 14,468,467 12,402,327 14,331,473 10,943,548- อื่นๆ 516,562 587,967 516,562 498,379รวมเจาหนี้อื่น 153,796,812 153,615,559 128,556,585 129,042,585รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 815,516,312 899,032,072 640,329,914 767,145,519www.metrosystems.co.th I รายงานประจําป 255586