28 - Club Athletico Paulistano

Balanço Patrimonial 2010 (em R$)Ativo2010 2009CIRCULANTE 28.060.376,43 20.290.084,17DISPONÍVEL 22.257.251,83 16.267.714,43Caixas 217.544,16 138.338,71Bancos Conta Movimento 1.017.021,74 944.214,34Aplic. Financ. Líq. Imediata 20.922.185,93 15.185.161,38Títulos de Capitalização-Bradesco 100.500,00 0,00REALIZÁVEL NO CURTO PRAZO 4.558.581,68 2.961.687,05Contas a Receber de Sócios 3.333.241,28 1.959.271,84Contas a Receber de Terceiros 42.000,00 50.000,00Adiantamento p/ Funcionários 447.288,74 393.186,23Cartões de Crédito a Receber 736.051,66 559.228,98ESTOQUES 1.244.542,92 1.060.682,69Gêneros Alimentícios e Bebidas 647.040,77 417.839,97Material de Consumo 520.328,67 573.287,05Unidades de Consumo (BR) 64.663,49 56.200,34Almoxarifado Intermediário 4 12.509,99 13.355,33REALIZÁVEL NO LONGO PRAZO 1.528.833,28 1.356.159,71Depósitos Judiciais 1.343.333,28 1.128.659,71Locação Espaço de Terceiros 185.500,00 227.500,00PERMANENTE 120.777.527,50 117.888.719,66IMOBILIZADO 120.685.903,79 117.869.095,95Terrenos 51.846.995,00 51.846.995,00Edificações 54.007.839,01 52.503.515,20Máquinas e Equipamentos 9.505.499,58 8.843.570,64Equipamentos de Informática 255.067,67 255.067,67Móveis e Utensílios 3.298.167,21 3.146.672,39Veículos 177.001,08 177.001,08Pinacoteca 316.930,00 306.000,00Biblioteca 1.499,00 1.499,00Embarcações Prat. Esportivas 376.200,00 345.760,00Software 171.447,90 171.447,90Obras, Reformas e Decorações 729.257,34 271.567,07INVESTIMENTOS 91.623,71 19.623,71Ações da Telemar 1.623,71 1.623,71Títulos Sociais em Carteira NOTA 10 90.000,00 18.000,00TOTAL DO ATIVO 150.366.737,21 139.534.963,54Passivo2010 2009CIRCULANTE 9.952.625,60 13.577.447,94Fornecedores a Pagar 1.242.844,60 1.265.749,72Compromissos a Pagar 17.500,54 52.853,37Salários a Pagar 1.021.199,77 827.805,00Encargos Sociais a Pagar 630.008,72 838.513,10Encarg. Tributários a Pagar 194.893,64 271.458,48Outras Obrigações 136.402,43 16.767,01Provisão de Férias 2.969.138,60 3.006.661,28Prov. p/ Reclamação Trabalhista 3.385.409,57 6.928.581,84Prov. p/ 13º Salário 1.093,51 0,00Provisão Processos Judiciais 348.634,22 348.634,22Provisão de Férias Estagiários 5.500,00 20.423,92EXIGÍVEL NO LONGO PRAZO 5.198.718,90 4.824.942,59Provisão para o Cofins 233.555,85 186.554,34Prov. Processos INSS 4.435.619,38 4.156.075,24Provisão Processo Ministério Público 529.543,67 482.313,01RESULTADO EXERC. FUTUROS 82.500,00 114.220,40PATRIMÔNIO LÍQUIDO 135.132.892,71 121.018.352,61Resultado Exercício 14.114.540,10 7.948.575,18Result. Acum. Exerc. Anteriores 67.943.745,67 59.995.170,49Reserva de Reavaliação 53.074.606,94 53.074.606,94TOTAL DO PASSIVO 150.366.737,21 139.534.963,54Demonstrativo de Resultado (em R$)2010 2009RECEITAS OPERACIONAISRECEITAS DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 55.710.312 50.707.440DIRETORIA DA SECRETARIA 293.204 269.971DIRETORIA DO PATRIMÔNIO - 45DIRETORIA ADMINISTRATIVA 3.952.792 3.732.238DIRETORIA SOCIAL 1.505.662 1.310.910DIRETORIA CULTURAL 3.757.644 3.527.799DIRETORIA DE ESPORTES 4.110.481 3.851.738DIRETORIA DE BARES E RESTAURANTES 18.161.418 15.446.942T O T A L 87.491.513 78.847.082DESPESAS OPERACIONAISDESPESAS DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 3.647.625 14.584.668DIRETORIA FINANCEIRA 1.417.112 1.452.947DIRETORIA DO PATRIMÔNIO 2.049.549 4.748.945DIRETORIA DA SECRETARIA 1.539.434 1.182.148DIRETORIA ADMINISTRATIVA 12.118.382 10.528.582DIRETORIA SOCIAL 4.866.976 3.347.322DIRETORIA CULTURAL 6.554.855 4.624.817DIRETORIA DE ESPORTES 16.039.352 11.620.354DIRETORIA DE BARES E RESTAURANTES 22.524.735 16.985.963DIRETORIA DE SUPRIMENTOS 1.186.558 871.019DIRETORIA DE INFORMÁTICA 1.432.395 951.735T O T A L 73.376.973 70.898.500RESULTADO GERAL 14.114.540 7.948.582Orlando Stabe - Técnico em Contabilidade - CRC. 1SP 04995519