ryska fastighetsfonden i sverige 2 ab (publ) teckning av aktier av ...

Utvald finansiell information
Bolaget bildades den 4 november 2010 och har vid tidpunkten för Investment Memorandumet
gjort två investeringar i Moskva via det helägda dotterbolaget OOO Land Development. Den
första investeringen gjorde OOO Land Development 2011 genom att köpa in sig som delägare
i Bolaget OOO Vysokoe till 21%. OOO Vysokoe äger 52 hektar omklassificerad byggbar
mark i Klin, 8 mil nordväst om Moskva. Resterande 79% av OOO Vysokoe ägs av Ryska
Fastighetsfonden i Sverige 1 AB (publ.) via dess ryska dotterbolag.
Bolaget har som andra investering, via OOO Vysokoe, slutit avtal om utveckling av ett markområde.
Detta i närheten av staden Shakovshava. Området är på 22 hektar och ligger vid sjön
Verkhneruzskoe. Bolagets aktiekapital är 547 732 SEK.
Rörelseresultat
Det är Bolagets verksamhet att investera i fastigheter och driva omklassificeringsprocesser för
att efter cirka fem år sälja omklassificerade fastigheter med förtjänst. Det är först vid det tillfället
det uppstår en intäkt från investeringen. Några löpande rörelseintäkter finns därför inte. Det
oreviderade resultatet för 2012 var minus 5,0 MSEK och relaterade till kostnader för fastighetsutveckling
och löpande kostnader.
Eget kapital och skuldsättning
Före Erbjudandet har Bolaget ett aktiekapital uppgående till 547 732 SEK. Samtliga 2 000
000 aktier av serie A samt de 192 878 aktier av serie B har emitterats till en teckningskurs om
0,25 SEK per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Bolagets aktiekapital ska enligt bolagsordningen
uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK. Bolaget har inga skulder.
Avsikten är att verksamheten ska finansieras såväl med eget kapital som extern belåning. Om
styrelsen finner det lämpligt kan styrelsen komma att utnyttja sitt bemyndigande att emittera
ytterligare B-aktier för att förvärva ytterligare fastigheter. Bolaget får dock högst ta in sammanlagt
200 MSEK i eget kapital.
Uppgift om inblandade fysiska och juridiska personers eventuella ekonomiska eller andra
intressen
Styrelseledamoten Anton Tajiev är även styrelseledamot och ägare i Ryska Fastighetsfonden
i Sverige Management AB som vid dagen för upprättande av detta Investment Memorandum
är ägare till samtliga Bolagets A-aktier. Bolaget har ingått managementavtal med Ryska
Fastighetsfonden i Sverige Management AB som kommer att erhålla förvaltningsarvode från
Bolaget. Ryska Fastig hets fonden i Sverige Management AB är sedan tidigare huvudägare i
systerbolaget Ryska Fastighetsfonden 1 AB (publ) med samma investeringsinriktning. Ryska
Fastighetsfonden 1 AB och Ryska Fastighetsfonden 2 AB:s investeringsperioder är ej överlappande
vilket innebär att de två bolagen aldrig konkurrerar om fastigheter.
I Managementavtalet finns även begränsningar för Ryska Fastighetsfonden i Sverige Management
AB att starta och hantera bolag som konkurrerar med Bolagets verksamhet. Anskaffande av
kapital och investeringar i fastigheter får enligt avtalet inte ske under samma tidsperioder, vilket
innebär att konkurrensen mellan bolagen om kapital och fastigheter på marknaden exkluderas.
Denna skillnad i tid vid transaktionerna, samt användandet av oberoende konsulter (t.ex. fast-
Information om Erbjudandet Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB (publ)
12