ryska fastighetsfonden i sverige 2 ab (publ) teckning av aktier av ...

Recommendations

Info

Utvald finansiell information Bolaget bildades den 4 november 2010 och har vid tidpunkten för Investment Memorandumet gjort två investeringar i Moskva via det helägda dotterbolaget OOO Land Development. Den första investeringen gjorde OOO Land Development 2011 genom att köpa in sig som delägare i Bolaget OOO Vysokoe till 21%. OOO Vysokoe äger 52 hektar omklassificerad byggbar mark i Klin, 8 mil nordväst om Moskva. Resterande 79% av OOO Vysokoe ägs av Ryska Fastighetsfonden i Sverige 1 AB (publ.) via dess ryska dotterbolag. Bolaget har som andra investering, via OOO Vysokoe, slutit avtal om utveckling av ett markområde. Detta i närheten av staden Shakovshava. Området är på 22 hektar och ligger vid sjön Verkhneruzskoe. Bolagets aktiekapital är 547 732 SEK. Rörelseresultat Det är Bolagets verksamhet att investera i fastigheter och driva omklassificeringsprocesser för att efter cirka fem år sälja omklassificerade fastigheter med förtjänst. Det är först vid det tillfället det uppstår en intäkt från investeringen. Några löpande rörelseintäkter finns därför inte. Det oreviderade resultatet för 2012 var minus 5,0 MSEK och relaterade till kostnader för fastighetsutveckling och löpande kostnader. Eget kapital och skuldsättning Före Erbjudandet har Bolaget ett aktiekapital uppgående till 547 732 SEK. Samtliga 2 000 000 aktier av serie A samt de 192 878 aktier av serie B har emitterats till en teckningskurs om 0,25 SEK per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Bolagets aktiekapital ska enligt bolagsordningen uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK. Bolaget har inga skulder. Avsikten är att verksamheten ska finansieras såväl med eget kapital som extern belåning. Om styrelsen finner det lämpligt kan styrelsen komma att utnyttja sitt bemyndigande att emittera ytterligare B-aktier för att förvärva ytterligare fastigheter. Bolaget får dock högst ta in sammanlagt 200 MSEK i eget kapital. Uppgift om inblandade fysiska och juridiska personers eventuella ekonomiska eller andra intressen Styrelseledamoten Anton Tajiev är även styrelseledamot och ägare i Ryska Fastighetsfonden i Sverige Management AB som vid dagen för upprättande av detta Investment Memorandum är ägare till samtliga Bolagets A-aktier. Bolaget har ingått managementavtal med Ryska Fastighetsfonden i Sverige Management AB som kommer att erhålla förvaltningsarvode från Bolaget. Ryska Fastig hets fonden i Sverige Management AB är sedan tidigare huvudägare i systerbolaget Ryska Fastighetsfonden 1 AB (publ) med samma investeringsinriktning. Ryska Fastighetsfonden 1 AB och Ryska Fastighetsfonden 2 AB:s investeringsperioder är ej överlappande vilket innebär att de två bolagen aldrig konkurrerar om fastigheter. I Managementavtalet finns även begränsningar för Ryska Fastighetsfonden i Sverige Management AB att starta och hantera bolag som konkurrerar med Bolagets verksamhet. Anskaffande av kapital och investeringar i fastigheter får enligt avtalet inte ske under samma tidsperioder, vilket innebär att konkurrensen mellan bolagen om kapital och fastigheter på marknaden exkluderas. Denna skillnad i tid vid transaktionerna, samt användandet av oberoende konsulter (t.ex. fast- Information om Erbjudandet Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB (publ) 12
Resultaträkning 2012-01-01 2012-12-31 Oreviderat Rörelsens intäkter m.m. 38 750 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader ‐- 5 061 637 Rörelseresultat - 5 022 887 Räntekostnader 559 Årets resultat - 5 022 328 Balansräkning 2012-12-31 Oreviderad TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag 2 265 Fordringar hos dotterföretag 4 802 699 Summa anläggningstillgångar 4 804 964 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar 0 Kassa och bank 119 802 Summa omsättningstillgångar 119 802 SUMMA TILLGÅNGAR 4 924 766 Information om Erbjudandet Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB (publ) 13
Page 1 and 2: RYSKA FASTIGHETSFONDEN I SVERIGE 2
Page 3 and 4: DEFINITIONER Bolaget eller Fonden R
Page 5 and 6: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Definitioner
Page 7 and 8: Placeringshorisont Investeringens t
Page 9 and 10: och erfarenhet från att ha bott oc
Page 11 and 12: Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Page 13 and 14: Resultaträkning 2012-01-01 2012-12
Page 15 and 16: RYSKA FASTIGHETSFONDEN I SVERIGE 2
Page 17 and 18: VIKTIG INFORMATION Erbjudandet rikt
Page 19 and 20: Teckningsrätter Emissionsredovisni
Page 21 and 22: Teckningsanmälan Anmälningsperiod
Page 23 and 24: Utvecklingen i Bolagets verksamhet,
Page 25: CENTRAL INFORMATION Redogörelse f
Page 29 and 30: ighetsmäklare), minimerar enligt s
Page 31 and 32: VILLKOR OCH ANVISNINGAR Allmänt St
Page 33 and 34: mars 2013. Likviddatum är prelimin
Page 35 and 36: Verksamheten Ryska Fastighetsfonden
Page 43 and 44: Delårsrapport Styrelsen och verkst
Page 45 and 46: Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2
Page 47 and 48: Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2

ryska fastighetsfonden i sverige 2 ab (publ) teckning av aktier av ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?