ryska fastighetsfonden i sverige 2 ab (publ) teckning av aktier av ...

ighetsmäklare), minimerar enligt styrelsens uppfattning sådan möjlig intressekonflikt. Vid den
löpande skötseln av fastigheterna anlitas lokala förvaltare som normalt debiterar för sitt arbete
utifrån nedlagd tid, vilket medför att styrelsen bedömer att risken för intressekonflikt mellan
fonderna under förvaltningsfasen är obetydlig.
Utöver detta föreligger inga ekonomiska eller andra intressen som kan påverka Bolaget hos
någon av de personer eller bolag som berörs av Erbjudandet. Det har inte förekommit några särskilda
överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt
vilka någon person valts in i Bolagets förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller tillsatts i
annan ledande befattning.
Arvoden, kostnader och utlägg
För sin förvaltning av Bolaget ska Managementbolaget erhålla arvoden i enlighet med vad som
anges nedan.
Emissionskostnader: Emissionskostnader utgörs av åtta (8) procent av det totala investeringskapitalet,
dvs. det kapital som tillskjutits Bolaget som eget kapital.
Förvaltningsarvode: Årligt förvaltningsarvode (”Fondförvaltningsarvode”) utgörs av 1,5 procent
av det totala förvaltade kapitalet. Fondförvaltningsarvodet debiteras per kalenderår i förskott.
Förvaltarens incitamentsarvode: Ett incitamentsarvode utgår vid Bolagets avveckling eller vid
utdelning till Förvaltaren, för det fall avkastningen till aktieägarna totalt sett under investeringsperioden
överstiger avkastningströskeln som uppgår till 15 procent av totalavkastningen vid
avvecklingstillfället. Eventuell avkastning utöver denna nivå för delas med 80 procent till aktieägarna
och med 20 procent till Förvaltaren.
Totalavkastningen beräknas enligt formeln nedan
100 x (K 2 –K 1 /K 1) + 100 x (U / K 1) = Totalavkastning
K 1 = Bolagets egna kapital vid stängning, dvs vid kapitalanskaffningsperiodens slut.
K 2 = Bolagets egna kapital då Bolaget har avvecklats
U = Samtliga utdelningar
Totalavkastningen i kronor beräknas enligt formeln nedan
K 2 – K 1 + U = TA
K 1 = Bolagets egna kapital vid stängning, dvs vid kapitalanskaffningsperiodens slut.
K 2 = Bolagets egna kapital då Bolaget har avvecklats
U = Samtliga utdelningar
TA = Totalavkastning
Fördelning av totalavkastningen mellan Managementbolaget och B-aktieägarna:
Information om Erbjudandet Ryska Fastighetsfonden i Sverige 2 AB (publ)
15